长城悦享回报债券C(011898)
2025-01-10
0.8715
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4100 | 2.4300 | -2.0200 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.1500 | 4.0300 | -2.8800 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.1600 | 6.7400 | -5.5800 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -13.3000 | 11.8100 | -25.1100 | 0.2900 | 0.1100 | 0.1800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -13.4900 | 13.0100 | -26.5000 | 0.2800 | 0.1100 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.5100 | 0.4800 | -0.9900 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7400 | 1.5700 | -0.8300 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7400 | 1.5700 | -0.8300 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7100 | 3.6100 | -1.9000 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7100 | 3.6100 | -1.9000 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.1300 | 4.4100 | -3.2800 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.1300 | 4.4100 | -3.2800 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -13.8600 | 9.8600 | -23.7200 | 0.2900 | 0.1100 | 0.1800 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -13.8600 | 9.8600 | -23.7200 | 0.2900 | 0.1100 | 0.1800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -13.8400 | 10.3300 | -24.1700 | 0.2900 | 0.1100 | 0.1800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -13.8400 | 10.3300 | -24.1700 | 0.2900 | 0.1100 | 0.1800 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9700 | 2.0100 | -1.0400 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.0100 | 2.6100 | -2.6000 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -0.4700 | 3.8800 | -4.3500 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -14.4700 | 8.6300 | -23.1000 | 0.3000 | 0.1100 | 0.1900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.9500 | 0.5800 | -1.5300 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.9500 | 0.5800 | -1.5300 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.5800 | 0.7700 | -1.3500 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.5800 | 0.7700 | -1.3500 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.8400 | 3.1200 | -3.9600 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.8400 | 3.1200 | -3.9600 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -15.2900 | 6.4800 | -21.7700 | 0.3100 | 0.1100 | 0.2000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -15.2900 | 6.4800 | -21.7700 | 0.3100 | 0.1100 | 0.2000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3800 | 0.1800 | 0.2000 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.4800 | 1.2400 | -1.7200 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -1.0000 | 2.9700 | -3.9700 | 0.2800 | 0.1000 | 0.1800 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -14.4800 | 5.8700 | -20.3500 | 0.3300 | 0.1200 | 0.2100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.7000 | 0.6000 | 0.1000 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.8500 | 1.0500 | -1.9000 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.8500 | 1.0500 | -1.9000 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.2700 | 2.3300 | -2.6000 | 0.2300 | 0.0900 | 0.1400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.2700 | 2.3300 | -2.6000 | 0.2300 | 0.0900 | 0.1400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -6.7100 | 2.4400 | -9.1500 | 0.3500 | 0.1000 | 0.2500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -6.7100 | 2.4400 | -9.1500 | 0.3500 | 0.1000 | 0.2500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -14.8000 | 5.6700 | -20.4700 | 0.3500 | 0.1200 | 0.2300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -14.8000 | 5.6700 | -20.4700 | 0.3500 | 0.1200 | 0.2300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.5900 | 1.2700 | -0.6800 | 0.2700 | 0.0900 | 0.1800 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.5200 | 1.7100 | -2.2300 | 0.3700 | 0.1200 | 0.2500 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -5.2600 | 2.9900 | -8.2500 | 0.3900 | 0.1200 | 0.2700 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -14.0700 | 4.5700 | -18.6400 | 0.3600 | 0.1200 | 0.2400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.1000 | 0.4400 | -1.5400 | 0.4500 | 0.1400 | 0.3100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.1000 | 0.4400 | -1.5400 | 0.4500 | 0.1400 | 0.3100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -6.4600 | 0.1000 | -6.5600 | 0.4300 | 0.1200 | 0.3100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -6.4600 | 0.1000 | -6.5600 | 0.4300 | 0.1200 | 0.3100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -14.0300 | 1.0600 | -15.0900 | 0.4400 | 0.1400 | 0.3000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -14.0300 | 1.0600 | -15.0900 | 0.4400 | 0.1400 | 0.3000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -14.5700 | 3.2600 | -17.8300 | 0.3700 | 0.1300 | 0.2400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -14.5700 | 3.2600 | -17.8300 | 0.3700 | 0.1300 | 0.2400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -5.4200 | -0.3300 | -5.0900 | 0.4200 | 0.1000 | 0.3200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -4.7600 | 1.2500 | -6.0100 | 0.4200 | 0.1200 | 0.3000 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -13.4300 | 1.7300 | -15.1600 | 0.3900 | 0.1300 | 0.2600 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -13.6200 | 2.8100 | -16.4300 | 0.3600 | 0.1300 | 0.2300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 1.9900 | 0.8000 | 1.1900 | 0.2300 | 0.1100 | 0.1200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.6900 | 1.5900 | -0.9000 | 0.4100 | 0.1400 | 0.2700 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.6900 | 1.5900 | -0.9000 | 0.4100 | 0.1400 | 0.2700 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -8.0900 | 0.9500 | -9.0400 | 0.4500 | 0.1600 | 0.2900 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -8.0900 | 0.9500 | -9.0400 | 0.4500 | 0.1600 | 0.2900 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -8.6900 | 2.7200 | -11.4100 | 0.3500 | 0.1300 | 0.2200 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -8.6900 | 2.7200 | -11.4100 | 0.3500 | 0.1300 | 0.2200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -8.6700 | 3.1500 | -11.8200 | 0.3400 | 0.1300 | 0.2100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -8.6700 | 3.1500 | -11.8200 | 0.3400 | 0.1300 | 0.2100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -8.7200 | -0.6300 | -8.0900 | 0.4800 | 0.1700 | 0.3100 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -9.1000 | 0.4700 | -9.5700 | 0.3700 | 0.1300 | 0.2400 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -9.3000 | 1.5400 | -10.8400 | 0.3200 | 0.1300 | 0.1900 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -0.4100 | 1.1000 | -1.5100 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -0.4100 | 1.1000 | -1.5100 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -0.6500 | 1.7500 | -2.4000 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -0.6500 | 1.7500 | -2.4000 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -0.6300 | 2.1800 | -2.8100 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -0.6300 | 2.1800 | -2.8100 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -0.2400 | 0.6400 | -0.8800 | 0.2100 | 0.1300 | 0.0800 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -0.2200 | 1.0700 | -1.2900 | 0.2000 | 0.1300 | 0.0700 |
