南方臻利3个月定开债券发起A(011910) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方臻利3个月定开债券发起A(011910)

2024-11-22 1.0309

0.0388%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.1000	0.2600	-0.3600	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.2200	1.3200	-0.1000	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	4.1300	3.5300	0.6000	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	9.9500	5.9700	3.9800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	11.6800	7.0500	4.6300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4600	0.6500	-0.1900	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3100	1.0600	0.2500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3100	1.0600	0.2500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	3.2200	2.4200	0.8000	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-06-30	近一年	4.6600	3.2700	1.3900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一年	4.6600	3.2700	1.3900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三年	11.6100	6.5800	5.0300	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近三年	11.6100	6.5800	5.0300	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	成立至今	11.7900	6.7800	5.0100	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	成立至今	11.7900	6.7800	5.0100	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近三个月	1.8800	1.3500	0.5300	0.0900	0.0600	0.0300
2024-03-31	近六个月	2.8700	2.1800	0.6900	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近一年	4.6700	3.1500	1.5200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	成立至今	10.3400	5.6600	4.6800	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.9700	0.8200	0.1500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.3900	0.8300	0.5600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.2300	2.0600	1.1700	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	成立至今	8.3000	4.2500	4.0500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	成立至今	8.3000	4.2500	4.0500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三个月	0.4100	0.0100	0.4000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.7500	0.9500	0.8000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	1.8900	0.6200	1.2700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	成立至今	7.2500	3.4000	3.8500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.4500	0.1800	0.2700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.3300	0.9400	0.3900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3300	0.9400	0.3900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.8100	1.2200	0.5900	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.7800	1.3500	1.4300	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近一年	2.7800	1.3500	1.4300	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	成立至今	6.8100	3.4000	3.4100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	成立至今	6.8100	3.4000	3.4100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三个月	0.4800	0.2800	0.2000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.1300	-0.3200	0.4500	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近一年	2.2700	0.7000	1.5700	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	成立至今	5.4100	2.4400	2.9700	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.3400	-0.6000	0.2600	0.1200	0.0800	0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.3400	-0.6000	0.2600	0.1200	0.0800	0.0400
2022-12-31	近六个月	0.9500	0.1200	0.8300	0.1000	0.0600	0.0400
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2022-12-31	近一年	1.9600	0.5100	1.4500	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	成立至今	4.9100	2.1500	2.7600	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.2900	0.7300	0.5600	0.0700	0.0500	0.0200
2022-09-30	近六个月	2.1400	1.0300	1.1100	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	近一年	3.6400	1.7300	1.9100	0.0700	0.0500	0.0200
2022-09-30	成立至今	5.2700	2.7700	2.5000	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0500	-0.2400	0.2900	0.0600	0.0300	0.0300
2022-06-30	近三个月	0.8300	0.2900	0.5400	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8300	0.2900	0.5400	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.0000	0.3800	0.6200	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.0000	0.3800	0.6200	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	近一年	3.7600	1.8300	1.9300	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-06-30	成立至今	3.9200	2.0200	1.9000	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.1700	0.0900	0.0800	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	近六个月	1.4700	0.6900	0.7800	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	成立至今	3.0700	1.7200	1.3500	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.3000	0.6000	0.7000	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.3000	0.6000	0.7000	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近六个月	2.7300	1.4400	1.2900	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近六个月	2.7300	1.4400	1.2900	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	成立至今	2.8900	1.6300	1.2600	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	成立至今	2.8900	1.6300	1.2600	0.0700	0.0500	0.0200
2021-09-30	近三个月	1.4100	0.8300	0.5800	0.0700	0.0600	0.0100
2021-09-30	成立至今	1.5700	1.0200	0.5500	0.0700	0.0500	0.0200

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