恒越短债债券A(011919) - 净值表现 - 搜狐基金

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恒越短债债券A(011919)

2024-11-20 1.0943

0.0091%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2900	0.1900	0.1000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.0400	0.5400	0.5000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	2.6800	1.6100	1.0700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三年	8.2500	4.7000	3.5500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	9.0700	5.1700	3.9000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2000	0.0700	0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.7400	0.3500	0.3900	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近六个月	1.6000	0.8400	0.7600	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	2.8900	1.6100	1.2800	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近三年	8.6300	4.8600	3.7700	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	成立至今	8.7500	4.9700	3.7800	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.8500	0.4900	0.3600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.6300	1.0700	0.5600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	2.9200	1.7200	1.2000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	成立至今	7.9500	4.6000	3.3500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7700	0.5700	0.2000	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.2700	0.7600	0.5100	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.7400	1.7200	1.0200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	7.0400	4.0900	2.9500	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4900	0.1900	0.3000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.2700	0.6500	0.6200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	2.2700	1.3700	0.9000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	成立至今	6.2200	3.5000	2.7200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.1800	0.0700	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.7700	0.4600	0.3100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.4500	0.9500	0.5000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.5100	1.3900	1.1200	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	成立至今	5.7000	3.3000	2.4000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.6700	0.4900	0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.9900	0.7200	0.2700	0.0200	0.0200	0.0000
2023-03-31	近一年	2.6800	1.4700	1.2100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	成立至今	4.8900	2.8300	2.0600	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.3200	0.2300	0.0900	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.0500	0.4300	0.6200	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.7200	1.4600	1.2600	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	成立至今	4.1900	2.3300	1.8600	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.7300	0.2000	0.5300	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.6700	0.7500	0.9200	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	近一年	3.0800	1.6400	1.4400	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	成立至今	3.8600	2.1000	1.7600	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.1400	0.0800	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9400	0.5400	0.4000	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.6600	1.0200	0.6400	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.0000	1.7800	1.2200	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	成立至今	3.1100	1.8900	1.2200	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-09-30	近三个月	0.6500	0.3400	0.3100	0.0100	0.0100	0.0000
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