大成全球美元债A美元(011940) - 净值表现 - 搜狐基金

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大成全球美元债A美元(011940)

2025-01-24 0.1439

0.0695%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-2.6400	-0.4900	-2.1500	0.3800	0.3700	0.0100
2024-12-31	近六个月	2.1300	2.5900	-0.4600	0.3900	0.3400	0.0500
2024-12-31	近一年	1.2200	2.5300	-1.3100	0.3300	0.3400	-0.0100
2024-12-31	近三年	3.8600	4.5000	-0.6400	0.4000	0.4500	-0.0500
2024-12-31	成立至今	4.6800	-1.3000	5.9800	0.4500	0.3900	0.0600
2024-09-30	近三个月	4.9000	3.1000	1.8000	0.3900	0.3200	0.0700
2024-09-30	近六个月	4.8700	3.5900	1.2800	0.3500	0.3400	0.0100
2024-09-30	近一年	5.4800	8.0200	-2.5400	0.2900	0.3700	-0.0800
2024-09-30	近三年	1.3700	3.4400	-2.0700	0.5100	0.4400	0.0700
2024-09-30	成立至今	7.5200	-0.8100	8.3300	0.4500	0.4000	0.0500
2024-06-30	近一个月	0.3900	1.0900	-0.7000	0.1900	0.3200	-0.1300
2024-06-30	近三个月	-0.0300	0.4800	-0.5100	0.2900	0.3600	-0.0700
2024-06-30	近三个月	-0.0300	0.4800	-0.5100	0.2900	0.3600	-0.0700
2024-06-30	近六个月	-0.8900	-0.0600	-0.8300	0.2600	0.3300	-0.0700
2024-06-30	近六个月	-0.8900	-0.0600	-0.8300	0.2600	0.3300	-0.0700
2024-06-30	近一年	-0.2300	1.1600	-1.3900	0.2300	0.3800	-0.1500
2024-06-30	近一年	-0.2300	1.1600	-1.3900	0.2300	0.3800	-0.1500
2024-06-30	近三年	-4.3900	0.7400	-5.1300	0.5000	0.4400	0.0600
2024-06-30	近三年	-4.3900	0.7400	-5.1300	0.5000	0.4400	0.0600
2024-06-30	成立至今	2.5000	-3.7900	6.2900	0.4500	0.4000	0.0500
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2024-03-31	近三个月	-0.8600	-0.5300	-0.3300	0.2100	0.3100	-0.1000
2024-03-31	近六个月	0.5900	4.2800	-3.6900	0.2100	0.4000	-0.1900
2024-03-31	近一年	-0.4100	4.5500	-4.9600	0.2400	0.3800	-0.1400
2024-03-31	近三年	-3.8400	0.3700	-4.2100	0.5000	0.4300	0.0700
2024-03-31	成立至今	2.5300	-4.2500	6.7800	0.4600	0.4000	0.0600
2023-12-31	近三个月	1.4600	4.8400	-3.3800	0.2100	0.4700	-0.2600
2023-12-31	近三个月	1.4600	4.8400	-3.3800	0.2100	0.4700	-0.2600
2023-12-31	近六个月	0.6700	1.2200	-0.5500	0.2100	0.4100	-0.2000
2023-12-31	近六个月	0.6700	1.2200	-0.5500	0.2100	0.4100	-0.2000
2023-12-31	近一年	1.0300	6.6300	-5.6000	0.2900	0.4500	-0.1600
2023-12-31	近一年	1.0300	6.6300	-5.6000	0.2900	0.4500	-0.1600
2023-12-31	近三年	-3.3000	-1.5200	-1.7800	0.5100	0.4400	0.0700
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2023-12-31	成立至今	3.4300	-3.7400	7.1700	0.4700	0.4100	0.0600
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2023-09-30	近三个月	-0.7800	-3.4100	2.6300	0.2200	0.3400	-0.1200
2023-09-30	近六个月	-0.9900	0.3100	-1.3000	0.2700	0.3600	-0.0900
2023-09-30	近一年	-0.2000	1.7200	-1.9200	0.3800	0.4700	-0.0900
2023-09-30	近三年	-2.4800	-9.0200	6.5400	0.5200	0.4200	0.1000
2023-09-30	成立至今	1.9300	-8.1300	10.0600	0.4900	0.4000	0.0900
2023-06-30	近一个月	-0.2100	1.5000	-1.7100	0.3500	0.3700	-0.0200
2023-06-30	近三个月	-0.2200	3.8400	-4.0600	0.3200	0.3800	-0.0600
2023-06-30	近三个月	-0.2200	3.8400	-4.0600	0.3200	0.3800	-0.0600
2023-06-30	近六个月	0.3600	5.3500	-4.9900	0.3600	0.4900	-0.1300
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2023-06-30	近一年	0.0200	6.0400	-6.0200	0.3900	0.5100	-0.1200
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2023-06-30	近三年	-0.7500	-8.5200	7.7700	0.5200	0.4200	0.1000
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2023-06-30	成立至今	2.7400	-4.8900	7.6300	0.5000	0.4100	0.0900
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2023-03-31	近三个月	0.5700	1.4500	-0.8800	0.4000	0.5800	-0.1800
2023-03-31	近六个月	0.8000	1.4100	-0.6100	0.4700	0.5700	-0.1000
2023-03-31	近一年	2.9400	2.8400	0.1000	0.5600	0.5700	-0.0100
2023-03-31	近三年	2.8800	-9.6700	12.5500	0.5200	0.4100	0.1100
2023-03-31	成立至今	2.9600	-8.4200	11.3800	0.5100	0.4100	0.1000
2022-12-31	近三个月	0.2300	-0.0400	0.2700	0.5300	0.5600	-0.0300
2022-12-31	近三个月	0.2300	-0.0400	0.2700	0.5300	0.5600	-0.0300
2022-12-31	近六个月	-0.3400	0.6600	-1.0000	0.4200	0.5300	-0.1100
2022-12-31	近六个月	-0.3400	0.6600	-1.0000	0.4200	0.5300	-0.1100
2022-12-31	近一年	1.5700	-4.4200	5.9900	0.5400	0.5400	0.0000
2022-12-31	近一年	1.5700	-4.4200	5.9900	0.5400	0.5400	0.0000
2022-12-31	成立至今	2.3700	-9.7200	12.0900	0.5200	0.3900	0.1300
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2022-09-30	近三个月	-0.5600	0.7000	-1.2600	0.2900	0.5100	-0.2200
2022-09-30	近六个月	2.1200	1.4100	0.7100	0.6400	0.5700	0.0700
2022-09-30	近一年	-3.7100	-5.8200	2.1100	0.7400	0.4800	0.2600
2022-09-30	成立至今	2.1400	-9.6900	11.8300	0.5200	0.3700	0.1500
2022-06-30	近一个月	-0.3100	-0.7300	0.4200	0.3400	0.6400	-0.3000
2022-06-30	近三个月	2.7000	0.7100	1.9900	0.8800	0.6400	0.2400
2022-06-30	近三个月	2.7000	0.7100	1.9900	0.8800	0.6400	0.2400
2022-06-30	近六个月	1.9100	-5.0500	6.9600	0.6400	0.5400	0.1000
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2022-06-30	近一年	-4.1900	-6.0900	1.9000	0.7400	0.4200	0.3200
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2022-06-30	成立至今	2.7200	-10.3200	13.0400	0.5400	0.3500	0.1900
2022-06-30	成立至今	2.7200	-10.3200	13.0400	0.5400	0.3500	0.1900
2022-03-31	近三个月	-0.7600	-5.7100	4.9500	0.2300	0.4100	-0.1800
2022-03-31	近六个月	-5.7100	-7.1300	1.4200	0.8400	0.3500	0.4900
2022-03-31	近一年	-6.2000	-6.6500	0.4500	0.6100	0.3100	0.3000
2022-03-31	成立至今	0.0200	-10.9400	10.9600	0.4900	0.3000	0.1900
2021-12-31	近三个月	-4.9800	-1.5000	-3.4800	1.1500	0.2800	0.8700
2021-12-31	近三个月	-4.9800	-1.5000	-3.4800	1.1500	0.2800	0.8700
2021-12-31	近六个月	-5.9900	-1.1000	-4.8900	0.8300	0.2600	0.5700
2021-12-31	近六个月	-5.9900	-1.1000	-4.8900	0.8300	0.2600	0.5700
2021-12-31	近一年	-5.7600	-3.3800	-2.3800	0.6300	0.2900	0.3400
2021-12-31	近一年	-5.7600	-3.3800	-2.3800	0.6300	0.2900	0.3400
2021-12-31	成立至今	0.7900	-5.5500	6.3400	0.5200	0.2800	0.2400
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2021-09-30	近三个月	-1.0600	0.4100	-1.4700	0.2900	0.2400	0.0500
2021-09-30	近六个月	-0.5200	0.5200	-1.0400	0.2500	0.2600	-0.0100
2021-09-30	近一年	1.4800	-5.0300	6.5100	0.3400	0.3000	0.0400
2021-09-30	成立至今	6.0700	-4.1100	10.1800	0.3000	0.2800	0.0200
2021-06-30	近一个月	0.0100	1.8600	-1.8500	0.1700	0.2800	-0.1100
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2021-06-30	近六个月	0.2400	-2.3800	2.6200	0.2900	0.3100	-0.0200
2021-06-30	近一年	3.5700	-8.2100	11.7800	0.3300	0.2900	0.0400
2021-06-30	成立至今	7.2100	-4.5700	11.7800	0.3100	0.2900	0.0200

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