大成全球美元债C美元(011941) - 净值表现 - 搜狐基金

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大成全球美元债C美元(011941)

2025-01-24 0.1405

0.1426%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-2.8400	-0.4900	-2.3500	0.3800	0.3700	0.0100
2024-12-31	近六个月	1.8200	2.5900	-0.7700	0.3900	0.3400	0.0500
2024-12-31	近一年	0.7200	2.5300	-1.8100	0.3300	0.3400	-0.0100
2024-12-31	近三年	2.4300	4.5000	-2.0700	0.4000	0.4500	-0.0500
2024-12-31	成立至今	2.2200	-1.3000	3.5200	0.4500	0.3900	0.0600
2024-09-30	近三个月	4.8000	3.1000	1.7000	0.3900	0.3200	0.0700
2024-09-30	近六个月	4.6700	3.5900	1.0800	0.3500	0.3400	0.0100
2024-09-30	近一年	5.0800	8.0200	-2.9400	0.2900	0.3700	-0.0800
2024-09-30	近三年	-0.0300	3.4400	-3.4700	0.5100	0.4400	0.0700
2024-09-30	成立至今	5.2100	-0.8100	6.0200	0.4500	0.4000	0.0500
2024-06-30	近一个月	0.3700	1.0900	-0.7200	0.1900	0.3200	-0.1300
2024-06-30	近三个月	-0.1200	0.4800	-0.6000	0.2900	0.3600	-0.0700
2024-06-30	近三个月	-0.1200	0.4800	-0.6000	0.2900	0.3600	-0.0700
2024-06-30	近六个月	-1.0800	-0.0600	-1.0200	0.2600	0.3300	-0.0700
2024-06-30	近六个月	-1.0800	-0.0600	-1.0200	0.2600	0.3300	-0.0700
2024-06-30	近一年	-0.6200	1.1600	-1.7800	0.2400	0.3800	-0.1400
2024-06-30	近一年	-0.6200	1.1600	-1.7800	0.2400	0.3800	-0.1400
2024-06-30	近三年	-5.8000	0.7400	-6.5400	0.5000	0.4400	0.0600
2024-06-30	近三年	-5.8000	0.7400	-6.5400	0.5000	0.4400	0.0600
2024-06-30	成立至今	0.3900	-3.7900	4.1800	0.4500	0.4000	0.0500
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2024-03-31	近三个月	-0.9600	-0.5300	-0.4300	0.2100	0.3100	-0.1000
2024-03-31	近六个月	0.3800	4.2800	-3.9000	0.2100	0.4000	-0.1900
2024-03-31	近一年	-0.8100	4.5500	-5.3600	0.2400	0.3800	-0.1400
2024-03-31	近三年	-5.2600	0.3700	-5.6300	0.5000	0.4300	0.0700
2024-03-31	成立至今	0.5100	-4.2500	4.7600	0.4600	0.4000	0.0600
2023-12-31	近三个月	1.3600	4.8400	-3.4800	0.2100	0.4700	-0.2600
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2023-12-31	近六个月	0.4600	1.2200	-0.7600	0.2200	0.4100	-0.1900
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2023-12-31	近一年	0.6100	6.6300	-6.0200	0.2900	0.4500	-0.1600
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2023-12-31	近三年	-4.7300	-1.5200	-3.2100	0.5100	0.4400	0.0700
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2023-12-31	成立至今	1.4900	-3.7400	5.2300	0.4700	0.4100	0.0600
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2023-09-30	近三个月	-0.8800	-3.4100	2.5300	0.2200	0.3400	-0.1200
2023-09-30	近六个月	-1.1900	0.3100	-1.5000	0.2700	0.3600	-0.0900
2023-09-30	近一年	-0.5900	1.7200	-2.3100	0.3800	0.4700	-0.0900
2023-09-30	近三年	-3.7800	-9.0200	5.2400	0.5200	0.4200	0.1000
2023-09-30	成立至今	0.1300	-8.1300	8.2600	0.4900	0.4000	0.0900
2023-06-30	近一个月	-0.2400	1.5000	-1.7400	0.3500	0.3700	-0.0200
2023-06-30	近三个月	-0.3100	3.8400	-4.1500	0.3200	0.3800	-0.0600
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2023-06-30	近六个月	0.1500	5.3500	-5.2000	0.3600	0.4900	-0.1300
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2023-06-30	近一年	-0.3800	6.0400	-6.4200	0.3900	0.5100	-0.1200
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2023-06-30	近三年	-2.0800	-8.5200	6.4400	0.5200	0.4200	0.1000
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2023-06-30	成立至今	1.0200	-4.8900	5.9100	0.5000	0.4100	0.0900
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2023-03-31	近三个月	0.4600	1.4500	-0.9900	0.4000	0.5800	-0.1800
2023-03-31	近六个月	0.6000	1.4100	-0.8100	0.4700	0.5700	-0.1000
2023-03-31	近一年	2.4300	2.8400	-0.4100	0.5600	0.5700	-0.0100
2023-03-31	近三年	1.2600	-9.6700	10.9300	0.5200	0.4100	0.1100
2023-03-31	成立至今	1.3300	-8.4200	9.7500	0.5200	0.4100	0.1100
2022-12-31	近三个月	0.1400	-0.0400	0.1800	0.5300	0.5600	-0.0300
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2022-12-31	近六个月	-0.5300	0.6600	-1.1900	0.4200	0.5300	-0.1100
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2022-12-31	近一年	1.0800	-4.4200	5.5000	0.5400	0.5400	0.0000
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2022-12-31	成立至今	0.8700	-9.7200	10.5900	0.5200	0.3900	0.1300
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2022-09-30	近三个月	-0.6700	0.7000	-1.3700	0.2900	0.5100	-0.2200
2022-09-30	近六个月	1.8100	1.4100	0.4000	0.6400	0.5700	0.0700
2022-09-30	近一年	-4.2900	-5.8200	1.5300	0.7400	0.4800	0.2600
2022-09-30	成立至今	0.7300	-9.6900	10.4200	0.5200	0.3700	0.1500
2022-06-30	近一个月	-0.4200	-0.7300	0.3100	0.3400	0.6400	-0.3000
2022-06-30	近三个月	2.5000	0.7100	1.7900	0.8800	0.6400	0.2400
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2022-06-30	近六个月	1.6200	-5.0500	6.6700	0.6400	0.5400	0.1000
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2022-06-30	近一年	-4.8400	-6.0900	1.2500	0.7500	0.4200	0.3300
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2022-06-30	成立至今	1.4000	-10.3200	11.7200	0.5500	0.3500	0.2000
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2022-03-31	近三个月	-0.8600	-5.7100	4.8500	0.2300	0.4100	-0.1800
2022-03-31	近六个月	-6.0000	-7.1300	1.1300	0.8400	0.3500	0.4900
2022-03-31	近一年	-6.7500	-6.6500	-0.1000	0.6200	0.3100	0.3100
2022-03-31	成立至今	-1.0700	-10.9400	9.8700	0.4900	0.3000	0.1900
2021-12-31	近三个月	-5.1800	-1.5000	-3.6800	1.1600	0.2800	0.8800
2021-12-31	近三个月	-5.1800	-1.5000	-3.6800	1.1600	0.2800	0.8800
2021-12-31	近六个月	-6.3600	-1.1000	-5.2600	0.8300	0.2600	0.5700
2021-12-31	近六个月	-6.3600	-1.1000	-5.2600	0.8300	0.2600	0.5700
2021-12-31	近一年	-6.3200	-3.3800	-2.9400	0.6300	0.2900	0.3400
2021-12-31	近一年	-6.3200	-3.3800	-2.9400	0.6300	0.2900	0.3400
2021-12-31	成立至今	-0.2100	-5.5500	5.3400	0.5200	0.2800	0.2400
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2021-09-30	近三个月	-1.2500	0.4100	-1.6600	0.2900	0.2400	0.0500
2021-09-30	近六个月	-0.8000	0.5200	-1.3200	0.2500	0.2600	-0.0100
2021-09-30	近一年	1.1300	-5.0300	6.1600	0.3400	0.3000	0.0400
2021-09-30	成立至今	5.2400	-4.1100	9.3500	0.3100	0.2800	0.0300
2021-06-30	近一个月	-0.0200	1.8600	-1.8800	0.1700	0.2800	-0.1100
2021-06-30	近三个月	0.4500	0.0300	0.4200	0.2000	0.2700	-0.0700
2021-06-30	近六个月	0.0400	-2.3800	2.4200	0.2900	0.3100	-0.0200
2021-06-30	近一年	3.3000	-8.2100	11.5100	0.3300	0.2900	0.0400
2021-06-30	成立至今	6.5700	-4.5700	11.1400	0.3100	0.2900	0.0200

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