建信泓利一年持有期债券(011942) - 净值表现 - 搜狐基金

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建信泓利一年持有期债券(011942)

2024-11-22 1.0805

-0.4147%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.3400	1.8600	0.4800	0.2500	0.1200	0.1300
2024-09-30	近六个月	2.9800	2.9300	0.0500	0.2000	0.1000	0.1000
2024-09-30	近一年	3.8500	4.4400	-0.5900	0.1900	0.1000	0.0900
2024-09-30	近三年	6.4800	4.2900	2.1900	0.1800	0.1100	0.0700
2024-09-30	成立至今	8.6600	4.1600	4.5000	0.1700	0.1100	0.0600
2024-06-30	近一个月	-0.5200	0.3100	-0.8300	0.1200	0.0600	0.0600
2024-06-30	近三个月	0.6300	1.0600	-0.4300	0.1400	0.0800	0.0600
2024-06-30	近三个月	0.6300	1.0600	-0.4300	0.1400	0.0800	0.0600
2024-06-30	近六个月	1.2700	2.4500	-1.1800	0.1800	0.0900	0.0900
2024-06-30	近六个月	1.2700	2.4500	-1.1800	0.1800	0.0900	0.0900
2024-06-30	近一年	1.3300	2.0900	-0.7600	0.1600	0.0900	0.0700
2024-06-30	近一年	1.3300	2.0900	-0.7600	0.1600	0.0900	0.0700
2024-06-30	近三年	6.1100	2.2100	3.9000	0.1700	0.1100	0.0600
2024-06-30	近三年	6.1100	2.2100	3.9000	0.1700	0.1100	0.0600
2024-06-30	成立至今	6.1800	2.2600	3.9200	0.1600	0.1100	0.0500
2024-06-30	成立至今	6.1800	2.2600	3.9200	0.1600	0.1100	0.0500
2024-03-31	近三个月	0.6400	1.3800	-0.7400	0.2100	0.1100	0.1000
2024-03-31	近六个月	0.8500	1.4700	-0.6200	0.1800	0.1000	0.0800
2024-03-31	近一年	0.9500	1.4600	-0.5100	0.1700	0.1000	0.0700
2024-03-31	成立至今	5.5200	1.1900	4.3300	0.1700	0.1200	0.0500
2023-12-31	近三个月	0.2100	0.0900	0.1200	0.1400	0.1000	0.0400
2023-12-31	近三个月	0.2100	0.0900	0.1200	0.1400	0.1000	0.0400
2023-12-31	近六个月	0.0600	-0.3500	0.4100	0.1400	0.0900	0.0500
2023-12-31	近六个月	0.0600	-0.3500	0.4100	0.1400	0.0900	0.0500
2023-12-31	近一年	2.6300	0.7100	1.9200	0.1600	0.0900	0.0700
2023-12-31	近一年	2.6300	0.7100	1.9200	0.1600	0.0900	0.0700
2023-12-31	成立至今	4.8500	-0.1900	5.0400	0.1600	0.1200	0.0400
2023-12-31	成立至今	4.8500	-0.1900	5.0400	0.1600	0.1200	0.0400
2023-09-30	近三个月	-0.1500	-0.4400	0.2900	0.1400	0.0900	0.0500
2023-09-30	近六个月	0.1000	-0.0100	0.1100	0.1500	0.0900	0.0600
2023-09-30	近一年	1.4200	0.6600	0.7600	0.1600	0.1100	0.0500
2023-09-30	成立至今	4.6300	-0.2800	4.9100	0.1600	0.1200	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.6900	0.4200	0.2700	0.1400	0.1000	0.0400
2023-06-30	近三个月	0.2500	0.4200	-0.1700	0.1700	0.0900	0.0800
2023-06-30	近三个月	0.2500	0.4200	-0.1700	0.1700	0.0900	0.0800
2023-06-30	近六个月	2.5700	1.0600	1.5100	0.1800	0.0900	0.0900
2023-06-30	近六个月	2.5700	1.0600	1.5100	0.1800	0.0900	0.0900
2023-06-30	近一年	0.4400	0.0800	0.3600	0.1700	0.1100	0.0600
2023-06-30	近一年	0.4400	0.0800	0.3600	0.1700	0.1100	0.0600
2023-06-30	成立至今	4.7900	0.1600	4.6300	0.1700	0.1200	0.0500
2023-06-30	成立至今	4.7900	0.1600	4.6300	0.1700	0.1200	0.0500
2023-03-31	近三个月	2.3200	0.6400	1.6800	0.1800	0.0900	0.0900
2023-03-31	近六个月	1.3300	0.6700	0.6600	0.1700	0.1200	0.0500
2023-03-31	近一年	2.5200	0.5500	1.9700	0.1800	0.1200	0.0600
2023-03-31	成立至今	4.5300	-0.2600	4.7900	0.1700	0.1200	0.0500
2022-12-31	近三个月	-0.9700	0.0400	-1.0100	0.1600	0.1500	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.9700	0.0400	-1.0100	0.1600	0.1500	0.0100
2022-12-31	近六个月	-2.0800	-0.9700	-1.1100	0.1500	0.1200	0.0300
2022-12-31	近六个月	-2.0800	-0.9700	-1.1100	0.1500	0.1200	0.0300
2022-12-31	近一年	-1.3700	-1.2200	-0.1500	0.1900	0.1400	0.0500
2022-12-31	近一年	-1.3700	-1.2200	-0.1500	0.1900	0.1400	0.0500
2022-12-31	成立至今	2.1600	-0.8900	3.0500	0.1600	0.1300	0.0300
2022-12-31	成立至今	2.1600	-0.8900	3.0500	0.1600	0.1300	0.0300
2022-09-30	近三个月	-1.1200	-1.0100	-0.1100	0.1500	0.1000	0.0500
2022-09-30	近六个月	1.1800	-0.1200	1.3000	0.1900	0.1200	0.0700
2022-09-30	近一年	1.0900	-0.8000	1.8900	0.1800	0.1300	0.0500
2022-09-30	成立至今	3.1600	-0.9300	4.0900	0.1600	0.1300	0.0300
2022-06-30	近一个月	2.1500	0.5300	1.6200	0.2000	0.1100	0.0900
2022-06-30	近三个月	2.3200	0.9000	1.4200	0.2200	0.1400	0.0800
2022-06-30	近三个月	2.3200	0.9000	1.4200	0.2200	0.1400	0.0800
2022-06-30	近六个月	0.7200	-0.2500	0.9700	0.2300	0.1600	0.0700
2022-06-30	近六个月	0.7200	-0.2500	0.9700	0.2300	0.1600	0.0700
2022-06-30	近一年	4.2600	0.0300	4.2300	0.1700	0.1300	0.0400
2022-06-30	近一年	4.2600	0.0300	4.2300	0.1700	0.1300	0.0400
2022-06-30	成立至今	4.3300	0.0800	4.2500	0.1700	0.1300	0.0400
2022-06-30	成立至今	4.3300	0.0800	4.2500	0.1700	0.1300	0.0400
2022-03-31	近三个月	-1.5600	-1.1400	-0.4200	0.2300	0.1700	0.0600
2022-03-31	近六个月	-0.0900	-0.6800	0.5900	0.1800	0.1300	0.0500
2022-03-31	成立至今	1.9600	-0.8100	2.7700	0.1500	0.1300	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.5000	0.4700	1.0300	0.1000	0.0800	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.5000	0.4700	1.0300	0.1000	0.0800	0.0200
2021-12-31	近六个月	3.5100	0.2900	3.2200	0.1000	0.1100	-0.0100
2021-12-31	近六个月	3.5100	0.2900	3.2200	0.1000	0.1100	-0.0100
2021-12-31	成立至今	3.5800	0.3300	3.2500	0.0900	0.1000	-0.0100
2021-12-31	成立至今	3.5800	0.3300	3.2500	0.0900	0.1000	-0.0100
2021-09-30	近三个月	1.9800	-0.1800	2.1600	0.0900	0.1300	-0.0400
2021-09-30	成立至今	2.0500	-0.1300	2.1800	0.0800	0.1200	-0.0400

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