工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943)

2025-05-23 1.1592

0.0086%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.1600	-0.6100	0.4500	0.0500	0.1100	-0.0600
2025-03-31	近六个月	1.6400	2.1600	-0.5200	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-03-31	近一年	3.2700	4.8700	-1.6000	0.0600	0.1000	-0.0400
2025-03-31	近三年	12.0300	14.8800	-2.8500	0.0700	0.0700	0.0000
2025-03-31	成立至今	15.1400	19.6100	-4.4700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	近三个月	1.8000	2.7900	-0.9900	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三个月	1.8000	2.7900	-0.9900	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近六个月	2.0800	3.7100	-1.6300	0.0600	0.1000	-0.0400
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2024-12-31	近一年	4.8800	7.6100	-2.7300	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-12-31	近三年	12.8200	16.4800	-3.6600	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-12-31	成立至今	15.3200	20.3500	-5.0300	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-09-30	近三个月	0.2700	0.9000	-0.6300	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.6100	2.6500	-1.0400	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	4.1600	6.1600	-2.0000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	12.7700	14.7000	-1.9300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	13.2800	17.0900	-3.8100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4400	0.8700	-0.4300	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3300	1.7400	-0.4100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.7500	3.7600	-1.0100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	4.3800	5.9300	-1.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	12.7600	15.5600	-2.8000	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-06-30	成立至今	12.9700	16.0500	-3.0800	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.4000	1.9900	-0.5900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.5100	3.4200	-0.9100	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	4.9300	5.8600	-0.9300	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	成立至今	11.4900	14.0600	-2.5700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	近三个月	1.0900	1.4000	-0.3100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.5900	2.0900	-0.5000	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近一年	5.1100	4.7800	0.3300	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-12-31	成立至今	9.9500	11.8400	-1.8900	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4900	0.6800	-0.1900	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	近六个月	2.3600	2.3600	0.0000	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	3.0000	3.3100	-0.3100	0.0900	0.0500	0.0400
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2023-06-30	近一个月	0.4700	0.4200	0.0500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.8600	1.6700	0.1900	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	3.4700	2.6400	0.8300	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-06-30	近一年	3.9700	4.1200	-0.1500	0.0900	0.0500	0.0400
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2023-06-30	成立至今	8.2300	9.5500	-1.3200	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-03-31	近三个月	1.5800	0.9500	0.6300	0.0900	0.0300	0.0600
2023-03-31	近六个月	0.6300	0.9200	-0.2900	0.1200	0.0600	0.0600
2023-03-31	近一年	3.3800	3.4900	-0.1100	0.0900	0.0500	0.0400
2023-03-31	成立至今	6.2500	7.7500	-1.5000	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.9400	-0.0200	-0.9200	0.1400	0.0800	0.0600
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2022-12-31	近六个月	0.4800	1.4500	-0.9700	0.1000	0.0600	0.0400
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2022-09-30	近三个月	1.4300	1.4700	-0.0400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.7300	2.5400	0.1900	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-09-30	成立至今	5.5900	6.7600	-1.1700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三个月	1.2800	1.0500	0.2300	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.8400	1.8300	0.0100	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	成立至今	4.1000	5.2100	-1.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.2600	1.6500	-1.3900	0.0300	0.0600	-0.0300
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