招商金融债3个月定开债(011944) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商金融债3个月定开债(011944)

2025-06-10 1.0228

-0.0098%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.9800	-1.5900	0.6100	0.1100	0.1000	0.0100
2025-03-31	近六个月	1.3600	0.6700	0.6900	0.1000	0.1000	0.0000
2025-03-31	近一年	3.1000	1.6500	1.4500	0.0900	0.1000	-0.0100
2025-03-31	近三年	10.1800	4.0100	6.1700	0.0700	0.0800	-0.0100
2025-03-31	成立至今	14.8100	6.0500	8.7600	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近三个月	2.3600	2.3000	0.0600	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近三个月	2.3600	2.3000	0.0600	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	2.9400	2.4300	0.5100	0.0900	0.1000	-0.0100
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2024-12-31	近一年	5.5300	3.8600	1.6700	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-12-31	近三年	11.8000	4.9200	6.8800	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-12-31	成立至今	15.9500	7.7600	8.1900	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-09-30	近三年	10.7600	3.7900	6.9700	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-09-30	成立至今	13.2800	5.3400	7.9400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4900	0.5200	-0.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1400	0.8400	0.3000	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.5200	1.4000	1.1200	0.0700	0.0800	-0.0100
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2024-06-30	近一年	3.8500	2.0600	1.7900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近三年	11.9500	4.6300	7.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	12.6400	5.2000	7.4400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.3600	0.5500	0.8100	0.0800	0.0800	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.2500	1.3900	0.8600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.9600	2.1500	1.8100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	11.3600	4.3300	7.0300	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8800	0.8300	0.0500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.4100	-0.1800	0.5900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.7600	0.4600	1.3000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-06-30	近一年	3.3300	1.0000	2.3300	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-12-31	近三个月	0.3000	-0.1100	0.4100	0.0800	0.1100	-0.0300
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2022-12-31	近六个月	1.5400	0.5300	1.0100	0.0700	0.0900	-0.0200
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