招商金融债3个月定开债(011944) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商金融债3个月定开债(011944)

2025-06-13 1.0231

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.9800	-1.5900	0.6100	0.1100	0.1000	0.0100
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2024-12-31	近三个月	2.3600	2.3000	0.0600	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	15.9500	7.7600	8.1900	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-09-30	近三年	10.7600	3.7900	6.9700	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.3600	0.5500	0.8100	0.0800	0.0800	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.2500	1.3900	0.8600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-12-31	近三个月	0.8800	0.8300	0.0500	0.0500	0.0500	0.0000
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