建信裕丰利率债三个月定期开放债券A(011946)
2024-11-26
1.0621
0.0094%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6400 | 0.9600 | -0.3200 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.9200 | 2.5400 | -0.6200 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.9600 | 5.7500 | -1.7900 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 10.9200 | 13.7100 | -2.7900 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 11.7900 | 16.0100 | -4.2200 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5500 | 0.8300 | -0.2800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2700 | 1.5700 | -0.3000 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2700 | 1.5700 | -0.3000 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5400 | 3.3900 | -0.8500 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5400 | 3.3900 | -0.8500 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.9100 | 5.3200 | -1.4100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.9100 | 5.3200 | -1.4100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 11.0800 | 14.8000 | -3.7200 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 11.0800 | 14.8000 | -3.7200 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 11.0800 | 14.9000 | -3.8200 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 11.0800 | 14.9000 | -3.8200 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2500 | 1.7900 | -0.5400 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.0100 | 3.1300 | -1.1200 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.1700 | 5.4300 | -1.2600 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 9.6800 | 13.1300 | -3.4500 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7500 | 1.3100 | -0.5600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7500 | 1.3100 | -0.5600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3400 | 1.8700 | -0.5300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3400 | 1.8700 | -0.5300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.3600 | 4.2400 | -0.8800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.3600 | 4.2400 | -0.8800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 8.3300 | 11.1400 | -2.8100 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 8.3300 | 11.1400 | -2.8100 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.5900 | 0.5500 | 0.0400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.1200 | 2.2400 | -0.1200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.6400 | 3.1900 | -0.5500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 7.5200 | 9.7000 | -2.1800 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.4200 | 0.4600 | -0.0400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.5200 | 1.6800 | -0.1600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.5200 | 1.6800 | -0.1600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.0000 | 2.3300 | -0.3300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.0000 | 2.3300 | -0.3300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.0500 | 4.0300 | -0.9800 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.0500 | 4.0300 | -0.9800 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 6.9000 | 9.1000 | -2.2000 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 6.9000 | 9.1000 | -2.2000 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.4700 | 0.6400 | -0.1700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.5100 | 0.9300 | -0.4200 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.4100 | 3.1200 | -0.7100 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 5.2900 | 7.3000 | -2.0100 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0400 | 0.2900 | -0.2500 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0400 | 0.2900 | -0.2500 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.0300 | 1.6600 | -0.6300 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.0300 | 1.6600 | -0.6300 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.6700 | 3.0700 | -0.4000 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.6700 | 3.0700 | -0.4000 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 4.8000 | 6.6100 | -1.8100 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 4.8000 | 6.6100 | -1.8100 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.9900 | 1.3700 | -0.3800 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.9000 | 2.1600 | -0.2600 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 3.9500 | 4.2100 | -0.2600 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 4.7600 | 6.3100 | -1.5500 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0900 | -0.0300 | 0.1200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.8900 | 0.7900 | 0.1000 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.8900 | 0.7900 | 0.1000 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.6200 | 1.3900 | 0.2300 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.6200 | 1.3900 | 0.2300 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 3.7300 | 4.7800 | -1.0500 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 3.7300 | 4.7800 | -1.0500 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.7300 | 4.8700 | -1.1400 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.7300 | 4.8700 | -1.1400 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.7200 | 0.5900 | 0.1300 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 2.0200 | 2.0000 | 0.0200 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 2.8100 | 4.0600 | -1.2500 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.2900 | 1.4000 | -0.1100 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.2900 | 1.4000 | -0.1100 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.0800 | 3.3500 | -1.2700 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.0800 | 3.3500 | -1.2700 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 2.0800 | 3.4400 | -1.3600 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 2.0800 | 3.4400 | -1.3600 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 0.7800 | 1.9300 | -1.1500 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 0.7800 | 2.0200 | -1.2400 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
