嘉实稳元纯债债券C(011950) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实稳元纯债债券C(011950)

2025-06-27 1.1103

0.0360%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.1300	-1.4800	1.3500	0.0400	0.1400	-0.1000
2025-03-31	近六个月	1.4200	1.1500	0.2700	0.0600	0.1300	-0.0700
2025-03-31	近一年	2.5500	2.6000	-0.0500	0.0500	0.1200	-0.0700
2025-03-31	近三年	7.9300	6.1100	1.8200	0.0400	0.0900	-0.0500
2025-03-31	成立至今	10.2800	8.0100	2.2700	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近三个月	1.5500	2.6600	-1.1100	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-12-31	近三个月	1.5500	2.6600	-1.1100	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-12-31	近六个月	1.5600	3.1200	-1.5600	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-12-31	近六个月	1.5600	3.1200	-1.5600	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-12-31	近一年	3.8100	5.4300	-1.6200	0.0500	0.1100	-0.0600
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2024-12-31	近三年	8.5700	7.3900	1.1800	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近三年	8.5700	7.3900	1.1800	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	成立至今	10.4200	9.6300	0.7900	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	成立至今	10.4200	9.6300	0.7900	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近三个月	0.0100	0.4400	-0.4300	0.0600	0.1300	-0.0700
2024-09-30	近六个月	1.1200	1.4300	-0.3100	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-09-30	近一年	2.8600	3.5400	-0.6800	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近三年	7.8300	5.4100	2.4200	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	成立至今	8.7400	6.7800	1.9600	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-06-30	近一个月	0.3400	0.7200	-0.3800	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.1100	0.9800	0.1300	0.0300	0.0900	-0.0600
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2024-06-30	近六个月	2.2200	2.2400	-0.0200	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-06-30	近六个月	2.2200	2.2400	-0.0200	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-06-30	近一年	3.5100	3.0500	0.4600	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-06-30	近一年	3.5100	3.0500	0.4600	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-06-30	近三年	8.5600	6.2600	2.3000	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近三年	8.5600	6.2600	2.3000	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	成立至今	8.7300	6.3100	2.4200	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	成立至今	8.7300	6.3100	2.4200	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-03-31	近三个月	1.1000	1.2500	-0.1500	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-03-31	近六个月	1.7200	2.0800	-0.3600	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-03-31	近一年	3.2400	3.1000	0.1400	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-03-31	成立至今	7.5400	5.2700	2.2700	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-12-31	近三个月	0.6200	0.8200	-0.2000	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-12-31	近三个月	0.6200	0.8200	-0.2000	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-12-31	近六个月	1.2600	0.7900	0.4700	0.0100	0.0600	-0.0500
2023-12-31	近六个月	1.2600	0.7900	0.4700	0.0100	0.0600	-0.0500
2023-12-31	近一年	2.9800	1.6600	1.3200	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-12-31	近一年	2.9800	1.6600	1.3200	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-12-31	成立至今	6.3700	3.9800	2.3900	0.0300	0.0800	-0.0500
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2023-09-30	近三个月	0.6400	-0.0300	0.6700	0.0100	0.0700	-0.0600
2023-09-30	近六个月	1.4900	0.9900	0.5000	0.0100	0.0700	-0.0600
2023-09-30	近一年	1.7800	0.4500	1.3300	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-09-30	成立至今	5.7200	3.1300	2.5900	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-06-30	近一个月	0.1500	0.2800	-0.1300	0.0200	0.0800	-0.0600
2023-06-30	近三个月	0.8500	1.0300	-0.1800	0.0100	0.0600	-0.0500
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2023-06-30	近六个月	1.7000	0.8700	0.8300	0.0200	0.0600	-0.0400
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2023-06-30	近一年	2.0500	1.3500	0.7000	0.0400	0.0800	-0.0400
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2023-06-30	成立至今	5.0500	3.1600	1.8900	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-06-30	成立至今	5.0500	3.1600	1.8900	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-03-31	近三个月	0.8400	-0.1600	1.0000	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-03-31	近六个月	0.2900	-0.5300	0.8200	0.0500	0.0900	-0.0400
2023-03-31	近一年	1.9400	0.3200	1.6200	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-03-31	成立至今	4.1700	2.1100	2.0600	0.0300	0.0800	-0.0500
2022-12-31	近三个月	-0.5500	-0.3800	-0.1700	0.0600	0.1100	-0.0500
2022-12-31	近三个月	-0.5500	-0.3800	-0.1700	0.0600	0.1100	-0.0500
2022-12-31	近六个月	0.3500	0.4800	-0.1300	0.0500	0.1000	-0.0500
2022-12-31	近六个月	0.3500	0.4800	-0.1300	0.0500	0.1000	-0.0500
2022-12-31	近一年	1.5600	0.1900	1.3700	0.0400	0.0900	-0.0500
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2022-12-31	成立至今	3.2900	2.2800	1.0100	0.0400	0.0900	-0.0500
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2022-09-30	近三个月	0.9000	0.8600	0.0400	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-09-30	近六个月	1.6500	0.8600	0.7900	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	近一年	2.9900	1.3500	1.6400	0.0300	0.0800	-0.0500
2022-09-30	成立至今	3.8600	2.6600	1.2000	0.0300	0.0800	-0.0500
2022-06-30	近一个月	0.1100	-0.2800	0.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7400	0.0000	0.7400	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	近六个月	1.2000	-0.2900	1.4900	0.0300	0.0800	-0.0500
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2022-06-30	近一年	2.7700	1.7400	1.0300	0.0200	0.0900	-0.0700
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2022-06-30	成立至今	2.9300	1.7900	1.1400	0.0200	0.0800	-0.0600
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2022-03-31	近三个月	0.4600	-0.2900	0.7500	0.0200	0.1000	-0.0800
2022-03-31	近六个月	1.3200	0.4800	0.8400	0.0200	0.0900	-0.0700
2022-03-31	成立至今	2.1800	1.7800	0.4000	0.0200	0.0900	-0.0700
2021-12-31	近三个月	0.8500	0.7700	0.0800	0.0200	0.0800	-0.0600
2021-12-31	近三个月	0.8500	0.7700	0.0800	0.0200	0.0800	-0.0600
2021-12-31	近六个月	1.5500	2.0300	-0.4800	0.0200	0.0900	-0.0700
2021-12-31	近六个月	1.5500	2.0300	-0.4800	0.0200	0.0900	-0.0700
2021-12-31	成立至今	1.7100	2.0800	-0.3700	0.0200	0.0800	-0.0600
2021-12-31	成立至今	1.7100	2.0800	-0.3700	0.0200	0.0800	-0.0600
2021-09-30	近三个月	0.6900	1.2500	-0.5600	0.0200	0.1000	-0.0800
2021-09-30	成立至今	0.8500	1.3000	-0.4500	0.0200	0.0900	-0.0700
2021-06-30	近一个月	0.0400	-0.1600	0.2000	0.0200	0.0700	-0.0500
2021-06-30	成立至今	0.1600	0.0400	0.1200	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-06-30	成立至今	0.1600	0.0400	0.1200	0.0200	0.0600	-0.0400

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