万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952) - 净值表现 - 搜狐基金

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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952)

2025-01-27 1.0545

0.2091%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	3.3000	2.2300	1.0700	0.1300	0.0900	0.0400
2024-12-31	近六个月	3.7000	2.5000	1.2000	0.1200	0.1000	0.0200
2024-12-31	近一年	6.3400	4.9800	1.3600	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近三年	12.1100	7.6900	4.4200	0.0800	0.0600	0.0200
2024-12-31	成立至今	14.0900	8.3000	5.7900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.3800	0.2600	0.1200	0.1200	0.1000	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.5900	1.3200	0.2700	0.1000	0.0900	0.0100
2024-09-30	近一年	3.7400	3.5300	0.2100	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三年	10.0200	5.9700	4.0500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	10.4500	5.9300	4.5200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.7500	0.6500	0.1000	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2100	1.0600	0.1500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.2100	1.0600	0.1500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.5500	2.4200	0.1300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.5500	2.4200	0.1300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.6500	3.2700	0.3800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一年	3.6500	3.2700	0.3800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	10.0300	5.6600	4.3700	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	成立至今	10.0300	5.6600	4.3700	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近三个月	1.3200	1.3500	-0.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.1100	2.1800	-0.0700	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	3.6600	3.1500	0.5100	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	成立至今	8.7200	4.5600	4.1600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7800	0.8200	-0.0400	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7800	0.8200	-0.0400	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.0700	0.8300	0.2400	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.0700	0.8300	0.2400	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近一年	2.7100	2.0600	0.6500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	成立至今	7.2900	3.1600	4.1300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	成立至今	7.2900	3.1600	4.1300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.2900	0.0100	0.2800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.5200	0.9500	0.5700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	1.9600	0.6200	1.3400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	6.4700	2.3200	4.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.4600	0.1800	0.2800	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2200	0.9400	0.2800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2200	0.9400	0.2800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.6200	1.2200	0.4000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.6200	1.2200	0.4000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一年	2.8900	1.3500	1.5400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	2.8900	1.3500	1.5400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	成立至今	6.1600	2.3100	3.8500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	成立至今	6.1600	2.3100	3.8500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.4000	0.2800	0.1200	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4400	-0.3200	0.7600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.3900	0.7000	1.6900	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	成立至今	4.8800	1.3600	3.5200	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0400	-0.6000	0.6400	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.2500	0.1200	1.1300	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	1.2500	0.1200	1.1300	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	2.6500	0.5100	2.1400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	2.6500	0.5100	2.1400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	4.4600	1.0800	3.3800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	4.4600	1.0800	3.3800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近三个月	1.2100	0.7300	0.4800	0.0800	0.0500	0.0300
2022-09-30	近六个月	1.9400	1.0300	0.9100	0.0700	0.0400	0.0300
2022-09-30	近一年	4.0200	1.7300	2.2900	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	成立至今	4.4200	1.6900	2.7300	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0300	-0.2400	0.2700	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.7300	0.2900	0.4400	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.7300	0.2900	0.4400	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.3800	0.3800	1.0000	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.3800	0.3800	1.0000	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	成立至今	3.1700	0.9500	2.2200	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.6500	0.0900	0.5600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	2.0300	0.6900	1.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	成立至今	2.4300	0.6600	1.7700	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.3700	0.6000	0.7700	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.3700	0.6000	0.7700	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	成立至今	1.7700	0.5700	1.2000	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	成立至今	1.7700	0.5700	1.2000	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	成立至今	0.3900	-0.0400	0.4300	0.0400	0.0500	-0.0100

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