招商招瑞纯债发起式D(011953) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商招瑞纯债发起式D(011953)

2025-01-27 1.1681

0.1114%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.0100	3.0500	-1.0400	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-12-31	近六个月	2.4800	4.3300	-1.8500	0.0500	0.1200	-0.0700
2024-12-31	近一年	4.7100	8.8300	-4.1200	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-12-31	近三年	10.9000	18.5100	-7.6100	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	成立至今	13.4800	23.3600	-9.8800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.4600	1.2400	-0.7800	0.0400	0.1200	-0.0800
2024-09-30	近六个月	1.7300	3.1900	-1.4600	0.0400	0.1100	-0.0700
2024-09-30	近一年	3.5000	7.1300	-3.6300	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-09-30	近三年	9.1000	16.5700	-7.4700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	成立至今	11.2500	19.7100	-8.4600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3800	0.9900	-0.6100	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.2700	1.9200	-0.6500	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近三个月	1.2700	1.9200	-0.6500	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近六个月	2.1800	4.3100	-2.1300	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近六个月	2.1800	4.3100	-2.1300	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近一年	3.5600	6.5900	-3.0300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.5600	6.5900	-3.0300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三年	10.0500	17.2900	-7.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	10.7400	18.2300	-7.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.9000	2.3400	-1.4400	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-03-31	近六个月	1.7400	3.8100	-2.0700	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近一年	3.6600	6.6500	-2.9900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	9.3500	16.0000	-6.6500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8300	1.4400	-0.6100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.3500	2.1900	-0.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近一年	3.6300	5.2300	-1.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	8.3800	13.3500	-4.9700	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.5200	0.7300	-0.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.9000	2.7300	-0.8300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.4300	3.5900	-1.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	7.4900	11.7400	-4.2500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3200	0.5500	-0.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3700	1.9800	-0.6100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3700	1.9800	-0.6100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.2400	2.9800	-0.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.2400	2.9800	-0.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近一年	3.2000	4.5800	-1.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	6.9300	10.9300	-4.0000	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.8600	0.9800	-0.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5300	0.8400	-0.3100	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.7300	3.6900	-0.9600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	5.4900	8.7700	-3.2800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.3300	-0.1400	-0.1900	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.3300	-0.1400	-0.1900	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.9300	1.5600	-0.6300	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.9300	1.5600	-0.6300	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近一年	2.2000	3.4900	-1.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近一年	2.2000	3.4900	-1.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	成立至今	4.5800	7.7200	-3.1400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	4.5800	7.7200	-3.1400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	近三个月	1.2700	1.7000	-0.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.1900	2.8200	-0.6300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近一年	2.9000	5.0500	-2.1500	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	成立至今	4.9300	7.8700	-2.9400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.0000	-0.0300	0.0300	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9100	1.1100	-0.2000	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.2600	1.9000	-0.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近一年	2.9700	5.2200	-2.2500	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	成立至今	3.6200	6.0700	-2.4500	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.3400	0.7800	-0.4400	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近六个月	0.6900	2.1600	-1.4700	0.0900	0.0600	0.0300
2022-03-31	成立至今	2.6800	4.9100	-2.2300	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.3500	1.3700	-1.0200	0.1100	0.0500	0.0600
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2021-12-31	近六个月	1.6900	3.2600	-1.5700	0.0800	0.0600	0.0200
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2021-12-31	成立至今	2.3300	4.0900	-1.7600	0.0800	0.0600	0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.3400	1.8700	-0.5300	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	成立至今	1.9700	2.6900	-0.7200	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.1800	0.1800	0.0000	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	成立至今	0.6300	0.8000	-0.1700	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	成立至今	0.6300	0.8000	-0.1700	0.0500	0.0400	0.0100

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