广发汇荣三个月定开债券A(011954) - 净值表现 - 搜狐基金

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广发汇荣三个月定开债券A(011954)

2025-01-27 1.0680

0.2629%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.4100	2.5400	-0.1300	0.0900	0.0800	0.0100
2024-12-31	近六个月	3.3700	3.4100	-0.0400	0.1100	0.0900	0.0200
2024-12-31	近一年	5.8200	6.9900	-1.1700	0.0900	0.0800	0.0100
2024-12-31	近三年	11.6700	15.2400	-3.5700	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	成立至今	14.7100	18.5900	-3.8800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.9400	0.8400	0.1000	0.1200	0.0900	0.0300
2024-09-30	近六个月	2.3000	2.4600	-0.1600	0.1000	0.0800	0.0200
2024-09-30	近一年	3.9600	5.6900	-1.7300	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三年	10.3300	13.6600	-3.3300	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	成立至今	12.0100	15.6500	-3.6400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.7700	0.7900	-0.0200	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3400	1.6000	-0.2600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.3400	1.6000	-0.2600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.3700	3.4600	-1.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.3700	3.4600	-1.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.3700	5.4800	-2.1100	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近一年	3.3700	5.4800	-2.1100	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近三年	10.7800	14.4300	-3.6500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近三年	10.7800	14.4300	-3.6500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	成立至今	10.9700	14.6800	-3.7100	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.0100	1.8300	-0.8200	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.6300	3.1500	-1.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.2000	5.4200	-2.2200	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	成立至今	9.5000	12.8700	-3.3700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.6100	1.3000	-0.6900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.6100	1.3000	-0.6900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	0.9800	1.9500	-0.9700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	0.9800	1.9500	-0.9700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	2.7200	4.4500	-1.7300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	2.7200	4.4500	-1.7300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	成立至今	8.4000	10.8500	-2.4500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	成立至今	8.4000	10.8500	-2.4500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.3700	0.6500	-0.2800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.5500	2.2000	-0.6500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.3400	3.1300	-0.7900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	7.7400	9.4300	-1.6900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3700	0.3900	-0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1800	1.5400	-0.3600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1800	1.5400	-0.3600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.7200	2.4500	-0.7300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.7200	2.4500	-0.7300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近一年	3.0900	3.8600	-0.7700	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	7.3500	8.7200	-1.3700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	成立至今	7.3500	8.7200	-1.3700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.5400	0.8900	-0.3500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.7800	0.9100	-0.1300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近一年	2.7700	3.2900	-0.5200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	成立至今	6.1000	7.0700	-0.9700	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.2400	0.0200	0.2200	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	近三个月	0.2400	0.0200	0.2200	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	近六个月	1.3500	1.3800	-0.0300	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	1.3500	1.3800	-0.0300	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	2.7400	3.1300	-0.3900	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近一年	2.7400	3.1300	-0.3900	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	成立至今	5.5300	6.1300	-0.6000	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	成立至今	5.5300	6.1300	-0.6000	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近三个月	1.1100	1.3600	-0.2500	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.9800	2.3600	-0.3800	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	3.7000	4.2800	-0.5800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	成立至今	5.2800	6.1100	-0.8300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.0900	0.0100	0.0800	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.8700	0.9800	-0.1100	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8700	0.9800	-0.1100	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.3700	1.7200	-0.3500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.3700	1.7200	-0.3500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一年	3.9500	4.4500	-0.5000	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	成立至今	4.1300	4.6800	-0.5500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	成立至今	4.1300	4.6800	-0.5500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.5000	0.7300	-0.2300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.6900	1.8700	-0.1800	0.0600	0.0500	0.0100
2022-03-31	成立至今	3.2300	3.6600	-0.4300	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.1800	1.1400	0.0400	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.1800	1.1400	0.0400	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近六个月	2.5400	2.6800	-0.1400	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近六个月	2.5400	2.6800	-0.1400	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	成立至今	2.7200	2.9100	-0.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	成立至今	2.7200	2.9100	-0.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近三个月	1.3500	1.5200	-0.1700	0.0600	0.0500	0.0100
2021-09-30	成立至今	1.5200	1.7500	-0.2300	0.0600	0.0500	0.0100

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