农银金盛债券(011968)
2024-11-20
1.0261
-0.0097%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6900 | 1.2400 | -0.5500 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.9400 | 3.1900 | -1.2500 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.5400 | 7.1300 | -2.5900 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 12.0100 | 16.5700 | -4.5600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 13.2900 | 18.8600 | -5.5700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.7300 | 0.9900 | -0.2600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2400 | 1.9200 | -0.6800 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2400 | 1.9200 | -0.6800 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8700 | 4.3100 | -1.4400 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8700 | 4.3100 | -1.4400 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.3400 | 6.5900 | -2.2500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.3400 | 6.5900 | -2.2500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 12.5100 | 17.2900 | -4.7800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 12.5100 | 17.2900 | -4.7800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 12.5100 | 17.3900 | -4.8800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 12.5100 | 17.3900 | -4.8800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.6100 | 2.3400 | -0.7300 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.5400 | 3.8100 | -1.2700 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.6100 | 6.6500 | -2.0400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 11.1300 | 15.1800 | -4.0500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9200 | 1.4400 | -0.5200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9200 | 1.4400 | -0.5200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.4300 | 2.1900 | -0.7600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.4300 | 2.1900 | -0.7600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.4400 | 5.2300 | -1.7900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.4400 | 5.2300 | -1.7900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 9.3700 | 12.5500 | -3.1800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 9.3700 | 12.5500 | -3.1800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.5000 | 0.7300 | -0.2300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.0100 | 2.7300 | -0.7200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.6400 | 3.5900 | -0.9500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 8.3700 | 10.9500 | -2.5800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.4400 | 0.5500 | -0.1100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.5000 | 1.9800 | -0.4800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.5000 | 1.9800 | -0.4800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.9900 | 2.9800 | -0.9900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.9900 | 2.9800 | -0.9900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.4600 | 4.5800 | -1.1200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.4600 | 4.5800 | -1.1200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 7.8400 | 10.1400 | -2.3000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 7.8400 | 10.1400 | -2.3000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.4800 | 0.9800 | -0.5000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.6100 | 0.8400 | -0.2300 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.8700 | 3.6900 | -0.8200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 6.2400 | 8.0000 | -1.7600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.1300 | -0.1400 | 0.2700 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.1300 | -0.1400 | 0.2700 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.4400 | 1.5600 | -0.1200 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.4400 | 1.5600 | -0.1200 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.9700 | 3.4900 | -0.5200 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.9700 | 3.4900 | -0.5200 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 5.7300 | 6.9600 | -1.2300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 5.7300 | 6.9600 | -1.2300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.3100 | 1.7000 | -0.3900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.2400 | 2.8200 | -0.5800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 4.4000 | 5.0500 | -0.6500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 5.5900 | 7.1000 | -1.5100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0900 | -0.0300 | 0.1200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.9200 | 1.1100 | -0.1900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.9200 | 1.1100 | -0.1900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.5000 | 1.9000 | -0.4000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.5000 | 1.9000 | -0.4000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 4.2300 | 5.2200 | -0.9900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 4.2300 | 5.2200 | -0.9900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 4.2300 | 5.3200 | -1.0900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 4.2300 | 5.3200 | -1.0900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.5700 | 0.7800 | -0.2100 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 2.1100 | 2.1600 | -0.0500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 3.2700 | 4.1600 | -0.8900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.5300 | 1.3700 | 0.1600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.5300 | 1.3700 | 0.1600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.6900 | 3.2600 | -0.5700 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.6900 | 3.2600 | -0.5700 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 2.6900 | 3.3500 | -0.6600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 2.6900 | 3.3500 | -0.6600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 1.1400 | 1.8700 | -0.7300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 1.1400 | 1.9600 | -0.8200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
