新华中债1-5年农发行债券指数A(011973)
2025-01-27
1.0511
0.1525%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.4000 | 1.4500 | 0.9500 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.8300 | 2.0700 | 0.7600 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.8400 | 4.2300 | 0.6100 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 10.6300 | 10.4700 | 0.1600 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 11.8900 | 11.8100 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4200 | 0.6100 | -0.1900 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3200 | 1.7000 | -0.3800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.1400 | 3.6300 | -0.4900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 9.1400 | 10.1500 | -1.0100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 9.2700 | 10.2200 | -0.9500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3300 | 0.4000 | -0.0700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9000 | 1.0800 | -0.1800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9000 | 1.0800 | -0.1800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9500 | 2.1200 | -0.1700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9500 | 2.1200 | -0.1700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.2100 | 3.5100 | -0.3000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.2100 | 3.5100 | -0.3000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.8100 | 9.5500 | -0.7400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.8100 | 9.5500 | -0.7400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0500 | 1.0300 | 0.0200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.7900 | 1.9000 | -0.1100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.4200 | 3.6700 | -0.2500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 7.8400 | 8.3800 | -0.5400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7400 | 0.8600 | -0.1200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7400 | 0.8600 | -0.1200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2300 | 1.3700 | -0.1400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2300 | 1.3700 | -0.1400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.8700 | 3.1200 | -0.2500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.8700 | 3.1200 | -0.2500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.7300 | 7.2700 | -0.5400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.7300 | 7.2700 | -0.5400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4900 | 0.5000 | -0.0100 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.6000 | 1.7400 | -0.1400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.3500 | 2.4600 | -0.1100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 5.9400 | 6.3600 | -0.4200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3200 | 0.3500 | -0.0300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1100 | 1.2400 | -0.1300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1100 | 1.2400 | -0.1300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.6200 | 1.7300 | -0.1100 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.6200 | 1.7300 | -0.1100 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.8800 | 3.0900 | -0.2100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.8800 | 3.0900 | -0.2100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 5.4300 | 5.8300 | -0.4000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 5.4300 | 5.8300 | -0.4000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.5000 | 0.4900 | 0.0100 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.7300 | 0.7100 | 0.0200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.5300 | 2.7000 | -0.1700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 4.2700 | 4.5400 | -0.2700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.2300 | 0.2200 | 0.0100 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.2300 | 0.2200 | 0.0100 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.2400 | 1.3400 | -0.1000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.2400 | 1.3400 | -0.1000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.5800 | 2.7700 | -0.1900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.5800 | 2.7700 | -0.1900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.7500 | 4.0300 | -0.2800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.7500 | 4.0300 | -0.2800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.0100 | 1.1200 | -0.1100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.7800 | 1.9800 | -0.2000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 3.3900 | 3.7400 | -0.3500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 3.5100 | 3.8000 | -0.2900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.7700 | 0.8500 | -0.0800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.7700 | 0.1800 | 0.5900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.3300 | -0.6700 | 2.0000 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.3300 | 1.4200 | -0.0900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.4800 | 2.6500 | -0.1700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.4800 | 0.1200 | 2.3600 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.5600 | -0.8500 | 1.4100 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 1.5800 | 0.0500 | 1.5300 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 1.7000 | -0.0600 | 1.7600 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.0200 | 0.9100 | 0.1100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.0200 | 0.9100 | 0.1100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.1400 | 0.8000 | 0.3400 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.1400 | 0.8000 | 0.3400 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
