新华中债1-5年农发行债券指数C(011974) - 净值表现 - 搜狐基金

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新华中债1-5年农发行债券指数C(011974)

2024-11-22 1.0455

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3900	0.6100	-0.2200	0.0700	0.0400	0.0300
2024-09-30	近六个月	1.2600	1.7000	-0.4400	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	近一年	3.5300	3.6300	-0.1000	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	近三年	10.4400	10.1500	0.2900	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	成立至今	10.5700	10.2200	0.3500	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3200	0.4000	-0.0800	0.0200	0.0200	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.8700	1.0800	-0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.8700	1.0800	-0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.1700	2.1200	0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.1700	2.1200	0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近一年	3.7000	3.5100	0.1900	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近一年	3.7000	3.5100	0.1900	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	成立至今	10.1400	9.5500	0.5900	0.0400	0.0400	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.2900	1.0300	0.2600	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.2500	1.9000	0.3500	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	近一年	3.9500	3.6700	0.2800	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	成立至今	9.2000	8.3800	0.8200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9400	0.8600	0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9400	0.8600	0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.5000	1.3700	0.1300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.2300	3.1200	0.1100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	7.8000	7.2700	0.5300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.5500	0.5000	0.0500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6700	1.7400	-0.0700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近一年	2.5200	2.4600	0.0600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	6.8000	6.3600	0.4400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3200	0.3500	-0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1100	1.2400	-0.1300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1100	1.2400	-0.1300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.7100	1.7300	-0.0200	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.5700	3.0900	0.4800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	6.2100	5.8300	0.3800	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.5900	0.4900	0.1000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.8400	0.7100	0.1300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	3.3400	2.7000	0.6400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	成立至今	5.0400	4.5400	0.5000	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.2500	0.2200	0.0300	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.2500	0.2200	0.0300	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近六个月	1.8300	1.3400	0.4900	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	3.2800	2.7700	0.5100	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	成立至今	4.4300	4.0300	0.4000	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.5800	1.1200	0.4600	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	近六个月	2.4800	1.9800	0.5000	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	4.0500	3.7400	0.3100	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	成立至今	4.1700	3.8000	0.3700	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.1700	0.0700	0.1000	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8900	0.8500	0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8900	0.1800	0.7100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.4300	-0.6700	2.1000	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-06-30	近六个月	1.4300	1.4200	0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	成立至今	2.5500	2.6500	-0.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	成立至今	2.5500	0.1200	2.4300	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	近三个月	0.5400	-0.8500	1.3900	0.0500	0.1000	-0.0500
2022-03-31	近六个月	1.5300	0.0500	1.4800	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	成立至今	1.6500	-0.0600	1.7100	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.9900	0.9100	0.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	1.1100	0.8000	0.3100	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	成立至今	1.1100	0.8000	0.3100	0.0200	0.0400	-0.0200

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