合利纯债A(011985) - 净值表现 - 搜狐基金

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合利纯债A(011985)

2024-11-27 1.0122

0.0099%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2400	0.4100	-0.1700	0.0300	0.1200	-0.0900
2024-09-30	近六个月	0.8900	1.3100	-0.4200	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近一年	2.7900	3.2200	-0.4300	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近三年	7.8300	4.9700	2.8600	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-09-30	成立至今	25.7400	6.0600	19.6800	0.4600	0.0800	0.3800
2024-06-30	近一个月	0.2300	0.6500	-0.4200	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	0.6500	0.8900	-0.2400	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近三个月	0.6500	0.8900	-0.2400	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近六个月	1.7800	2.0300	-0.2500	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近六个月	1.7800	2.0300	-0.2500	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近一年	2.8800	2.7800	0.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	2.8800	2.7800	0.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三年	20.8900	5.7300	15.1600	0.4700	0.0700	0.4000
2024-06-30	近三年	20.8900	5.7300	15.1600	0.4700	0.0700	0.4000
2024-06-30	成立至今	25.4400	5.6300	19.8100	0.4800	0.0700	0.4100
2024-06-30	成立至今	25.4400	5.6300	19.8100	0.4800	0.0700	0.4100
2024-03-31	近三个月	1.1200	1.1300	-0.0100	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.8800	1.8900	-0.0100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.1000	2.8200	0.2800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	成立至今	24.6300	4.6900	19.9400	0.5000	0.0700	0.4300
2023-12-31	近三个月	0.7500	0.7500	0.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7500	0.7500	0.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.0900	0.7300	0.3600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.0900	0.7300	0.3600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近一年	2.4400	1.5300	0.9100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近一年	2.4400	1.5300	0.9100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	成立至今	23.2500	3.5200	19.7300	0.5200	0.0700	0.4500
2023-12-31	成立至今	23.2500	3.5200	19.7300	0.5200	0.0700	0.4500
2023-09-30	近三个月	0.3300	-0.0200	0.3500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.2000	0.9100	0.2900	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近一年	1.6600	0.4400	1.2200	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-09-30	成立至今	22.3300	2.7500	19.5800	0.5500	0.0700	0.4800
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.2500	0.0000	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-06-30	近三个月	0.8600	0.9300	-0.0700	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.8600	0.9300	-0.0700	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近六个月	1.3400	0.8000	0.5400	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近六个月	1.3400	0.8000	0.5400	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近一年	2.3000	1.2500	1.0500	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-06-30	近一年	2.3000	1.2500	1.0500	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-06-30	成立至今	21.9300	2.7800	19.1500	0.5800	0.0700	0.5100
2023-06-30	成立至今	21.9300	2.7800	19.1500	0.5800	0.0700	0.5100
2023-03-31	近三个月	0.4700	-0.1300	0.6000	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-03-31	近六个月	0.4500	-0.4600	0.9100	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-03-31	近一年	2.3000	0.3300	1.9700	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-03-31	成立至今	20.8900	1.8300	19.0600	0.6200	0.0800	0.5400
2022-12-31	近三个月	-0.0200	-0.3300	0.3100	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.0200	-0.3300	0.3100	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-12-31	近六个月	0.9500	0.4500	0.5000	0.0500	0.0900	-0.0400
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2022-12-31	近一年	2.3300	0.2100	2.1200	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-12-31	近一年	2.3300	0.2100	2.1200	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-12-31	成立至今	20.3200	1.9600	18.3600	0.6600	0.0800	0.5800
2022-12-31	成立至今	20.3200	1.9600	18.3600	0.6600	0.0800	0.5800
2022-09-30	近三个月	0.9700	0.7800	0.1900	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	近六个月	1.8400	0.7900	1.0500	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-09-30	近一年	3.2000	1.2500	1.9500	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-09-30	成立至今	20.3400	2.3000	18.0400	0.7200	0.0700	0.6500
2022-06-30	近一个月	0.0700	-0.2500	0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8600	0.0100	0.8500	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近三个月	0.8600	0.0100	0.8500	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近六个月	1.3600	-0.2400	1.6000	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	近六个月	1.3600	-0.2400	1.6000	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	近一年	14.8600	1.6000	13.2600	0.8100	0.0800	0.7300
2022-06-30	近一年	14.8600	1.6000	13.2600	0.8100	0.0800	0.7300
2022-06-30	成立至今	19.1800	1.5100	17.6700	0.8000	0.0800	0.7200
2022-06-30	成立至今	19.1800	1.5100	17.6700	0.8000	0.0800	0.7200
2022-03-31	近三个月	0.5000	-0.2500	0.7500	0.0400	0.0900	-0.0500
2022-03-31	近六个月	1.3400	0.4500	0.8900	0.0300	0.0800	-0.0500
2022-03-31	成立至今	18.1700	1.5000	16.6700	0.9100	0.0800	0.8300
2021-12-31	近三个月	0.8300	0.7000	0.1300	0.0200	0.0700	-0.0500
2021-12-31	近三个月	0.8300	0.7000	0.1300	0.0200	0.0700	-0.0500
2021-12-31	近六个月	13.3200	1.8500	11.4700	1.1300	0.0800	1.0500
2021-12-31	近六个月	13.3200	1.8500	11.4700	1.1300	0.0800	1.0500
2021-12-31	成立至今	17.5800	1.7500	15.8300	1.0600	0.0800	0.9800
2021-12-31	成立至今	17.5800	1.7500	15.8300	1.0600	0.0800	0.9800
2021-09-30	近三个月	12.3800	1.1400	11.2400	1.5700	0.0900	1.4800
2021-09-30	成立至今	16.6100	1.0400	15.5700	1.3700	0.0800	1.2900

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