合利纯债C(011986) - 净值表现 - 搜狐基金

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合利纯债C(011986)

2025-02-14 1.0198

-0.0196%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.8700	2.4000	-1.5300	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-12-31	近六个月	1.0700	2.8200	-1.7500	0.0300	0.1100	-0.0800
2024-12-31	近一年	2.8400	4.9100	-2.0700	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-12-31	近三年	7.6200	6.7500	0.8700	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-12-31	成立至今	26.1800	8.6100	17.5700	0.4400	0.0800	0.3600
2024-09-30	近三个月	0.2000	0.4100	-0.2100	0.0300	0.1200	-0.0900
2024-09-30	近六个月	0.8300	1.3100	-0.4800	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近一年	2.7000	3.2200	-0.5200	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近三年	7.5600	4.9700	2.5900	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-09-30	成立至今	25.0900	6.0600	19.0300	0.4600	0.0800	0.3800
2024-06-30	近一个月	0.2300	0.6500	-0.4200	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	0.6300	0.8900	-0.2600	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近三个月	0.6300	0.8900	-0.2600	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近六个月	1.7500	2.0300	-0.2800	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近六个月	1.7500	2.0300	-0.2800	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近一年	2.8100	2.7800	0.0300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	2.8100	2.7800	0.0300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三年	20.5700	5.7300	14.8400	0.4600	0.0700	0.3900
2024-06-30	近三年	20.5700	5.7300	14.8400	0.4600	0.0700	0.3900
2024-06-30	成立至今	24.8400	5.6300	19.2100	0.4800	0.0700	0.4100
2024-06-30	成立至今	24.8400	5.6300	19.2100	0.4800	0.0700	0.4100
2024-03-31	近三个月	1.1100	1.1300	-0.0200	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.8500	1.8900	-0.0400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.0200	2.8200	0.2000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	成立至今	24.0500	4.6900	19.3600	0.5000	0.0700	0.4300
2023-12-31	近三个月	0.7300	0.7500	-0.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7300	0.7500	-0.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.0400	0.7300	0.3100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.0400	0.7300	0.3100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近一年	2.3500	1.5300	0.8200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近一年	2.3500	1.5300	0.8200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	成立至今	22.6900	3.5200	19.1700	0.5200	0.0700	0.4500
2023-12-31	成立至今	22.6900	3.5200	19.1700	0.5200	0.0700	0.4500
2023-09-30	近三个月	0.3100	-0.0200	0.3300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.1500	0.9100	0.2400	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近一年	1.5600	0.4400	1.1200	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-09-30	成立至今	21.8000	2.7500	19.0500	0.5400	0.0700	0.4700
2023-06-30	近一个月	0.2400	0.2500	-0.0100	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-06-30	近三个月	0.8400	0.9300	-0.0900	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.8400	0.9300	-0.0900	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近六个月	1.3000	0.8000	0.5000	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近六个月	1.3000	0.8000	0.5000	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近一年	2.2400	1.2500	0.9900	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-06-30	近一年	2.2400	1.2500	0.9900	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-06-30	成立至今	21.4300	2.7800	18.6500	0.5800	0.0700	0.5100
2023-06-30	成立至今	21.4300	2.7800	18.6500	0.5800	0.0700	0.5100
2023-03-31	近三个月	0.4600	-0.1300	0.5900	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-03-31	近六个月	0.4100	-0.4600	0.8700	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-03-31	近一年	2.2300	0.3300	1.9000	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-03-31	成立至今	20.4200	1.8300	18.5900	0.6100	0.0800	0.5300
2022-12-31	近三个月	-0.0400	-0.3300	0.2900	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.0400	-0.3300	0.2900	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-12-31	近六个月	0.9300	0.4500	0.4800	0.0500	0.0900	-0.0400
2022-12-31	近六个月	0.9300	0.4500	0.4800	0.0500	0.0900	-0.0400
2022-12-31	近一年	2.2500	0.2100	2.0400	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-12-31	近一年	2.2500	0.2100	2.0400	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-12-31	成立至今	19.8800	1.9600	17.9200	0.6600	0.0800	0.5800
2022-12-31	成立至今	19.8800	1.9600	17.9200	0.6600	0.0800	0.5800
2022-09-30	近三个月	0.9700	0.7800	0.1900	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	近六个月	1.8100	0.7900	1.0200	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-09-30	近一年	3.1300	1.2500	1.8800	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-09-30	成立至今	19.9200	2.3000	17.6200	0.7100	0.0700	0.6400
2022-06-30	近一个月	0.0600	-0.2500	0.3100	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8300	0.0100	0.8200	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近三个月	0.8300	0.0100	0.8200	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近六个月	1.3100	-0.2400	1.5500	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	近六个月	1.3100	-0.2400	1.5500	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	近一年	14.7100	1.6000	13.1100	0.8000	0.0800	0.7200
2022-06-30	近一年	14.7100	1.6000	13.1100	0.8000	0.0800	0.7200
2022-06-30	成立至今	18.7800	1.5100	17.2700	0.8000	0.0800	0.7200
2022-06-30	成立至今	18.7800	1.5100	17.2700	0.8000	0.0800	0.7200
2022-03-31	近三个月	0.4700	-0.2500	0.7200	0.0400	0.0900	-0.0500
2022-03-31	近六个月	1.2900	0.4500	0.8400	0.0300	0.0800	-0.0500
2022-03-31	成立至今	17.7900	1.5000	16.2900	0.9000	0.0800	0.8200
2021-12-31	近三个月	0.8200	0.7000	0.1200	0.0200	0.0700	-0.0500
2021-12-31	近三个月	0.8200	0.7000	0.1200	0.0200	0.0700	-0.0500
2021-12-31	近六个月	13.2300	1.8500	11.3800	1.1200	0.0800	1.0400
2021-12-31	近六个月	13.2300	1.8500	11.3800	1.1200	0.0800	1.0400
2021-12-31	成立至今	17.2400	1.7500	15.4900	1.0600	0.0800	0.9800
2021-12-31	成立至今	17.2400	1.7500	15.4900	1.0600	0.0800	0.9800
2021-09-30	近三个月	12.3100	1.1400	11.1700	1.5700	0.0900	1.4800
2021-09-30	成立至今	16.2900	1.0400	15.2500	1.3600	0.0800	1.2800

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