海富通瑞兴3个月定开债券A(012012) - 净值表现 - 搜狐基金

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海富通瑞兴3个月定开债券A(012012)

2024-11-20 1.0534

0.0095%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0000	0.4400	-0.4400	0.0800	0.0100	0.0700
2024-09-30	近六个月	1.6600	1.1200	0.5400	0.0700	0.0100	0.0600
2024-09-30	近一年	3.9900	2.5500	1.4400	0.0500	0.0100	0.0400
2024-09-30	近三年	10.6400	7.5100	3.1300	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	成立至今	10.9000	7.7800	3.1200	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	近一个月	0.5400	0.2100	0.3300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.6600	0.6800	0.9800	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近三个月	1.6600	0.6800	0.9800	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近六个月	2.8000	1.4000	1.4000	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近六个月	2.8000	1.4000	1.4000	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近一年	4.7400	2.5500	2.1900	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近一年	4.7400	2.5500	2.1900	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	成立至今	10.9000	7.3100	3.5900	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	成立至今	10.9000	7.3100	3.5900	0.0500	0.0100	0.0400
2024-03-31	近三个月	1.1200	0.7100	0.4100	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近六个月	2.2900	1.4200	0.8700	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	近一年	4.4200	2.6400	1.7800	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	成立至今	9.0900	6.5900	2.5000	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近三个月	1.1600	0.7000	0.4600	0.0400	0.0200	0.0200
2023-12-31	近三个月	1.1600	0.7000	0.4600	0.0400	0.0200	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.8900	1.1400	0.7500	0.0400	0.0100	0.0300
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2023-12-31	近一年	4.2800	2.6000	1.6800	0.0400	0.0100	0.0300
2023-12-31	近一年	4.2800	2.6000	1.6800	0.0400	0.0100	0.0300
2023-12-31	成立至今	7.8800	5.8300	2.0500	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	成立至今	7.8800	5.8300	2.0500	0.0600	0.0100	0.0500
2023-09-30	近三个月	0.7200	0.4400	0.2800	0.0500	0.0100	0.0400
2023-09-30	近六个月	2.0800	1.2000	0.8800	0.0400	0.0100	0.0300
2023-09-30	近一年	2.5300	2.1900	0.3400	0.0700	0.0200	0.0500
2023-09-30	成立至今	6.6500	5.0900	1.5600	0.0600	0.0100	0.0500
2023-06-30	近一个月	0.3200	0.2100	0.1100	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.3500	0.7600	0.5900	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.3500	0.7600	0.5900	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近六个月	2.3500	1.4500	0.9000	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近六个月	2.3500	1.4500	0.9000	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近一年	3.0500	2.3600	0.6900	0.0700	0.0200	0.0500
2023-06-30	近一年	3.0500	2.3600	0.6900	0.0700	0.0200	0.0500
2023-06-30	成立至今	5.8800	4.6400	1.2400	0.0600	0.0100	0.0500
2023-06-30	成立至今	5.8800	4.6400	1.2400	0.0600	0.0100	0.0500
2023-03-31	近三个月	0.9800	0.6800	0.3000	0.0400	0.0100	0.0300
2023-03-31	近六个月	0.4400	0.9700	-0.5300	0.0900	0.0200	0.0700
2023-03-31	近一年	2.7100	2.3100	0.4000	0.0700	0.0200	0.0500
2023-03-31	成立至今	4.4700	3.8400	0.6300	0.0600	0.0100	0.0500
2022-12-31	近三个月	-0.5400	0.2900	-0.8300	0.1200	0.0200	0.1000
2022-12-31	近三个月	-0.5400	0.2900	-0.8300	0.1200	0.0200	0.1000
2022-12-31	近六个月	0.6900	0.9000	-0.2100	0.0900	0.0200	0.0700
2022-12-31	近六个月	0.6900	0.9000	-0.2100	0.0900	0.0200	0.0700
2022-12-31	近一年	2.3600	2.2500	0.1100	0.0700	0.0200	0.0500
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2022-12-31	成立至今	3.4600	3.1500	0.3100	0.0600	0.0100	0.0500
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2022-09-30	近三个月	1.2300	0.6100	0.6200	0.0400	0.0100	0.0300
2022-09-30	近六个月	2.2600	1.3200	0.9400	0.0400	0.0100	0.0300
2022-09-30	近一年	3.7700	2.5900	1.1800	0.0400	0.0100	0.0300
2022-09-30	成立至今	4.0100	2.8500	1.1600	0.0400	0.0100	0.0300
2022-06-30	近一个月	0.0400	0.1300	-0.0900	0.0400	0.0100	0.0300
2022-06-30	近三个月	1.0200	0.7100	0.3100	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近三个月	1.0200	0.7100	0.3100	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近六个月	1.6600	1.3300	0.3300	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近六个月	1.6600	1.3300	0.3300	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	成立至今	2.7500	2.2200	0.5300	0.0400	0.0100	0.0300
2022-06-30	成立至今	2.7500	2.2200	0.5300	0.0400	0.0100	0.0300
2022-03-31	近三个月	0.6400	0.6200	0.0200	0.0600	0.0200	0.0400
2022-03-31	近六个月	1.4800	1.2500	0.2300	0.0400	0.0100	0.0300
2022-03-31	成立至今	1.7100	1.5000	0.2100	0.0400	0.0100	0.0300
2021-12-31	近三个月	0.8400	0.6300	0.2100	0.0200	0.0100	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.8400	0.6300	0.2100	0.0200	0.0100	0.0100
2021-12-31	成立至今	1.0700	0.8800	0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	成立至今	1.0700	0.8800	0.1900	0.0100	0.0100	0.0000

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