海富通瑞兴3个月定开债券C(012013) - 净值表现 - 搜狐基金

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海富通瑞兴3个月定开债券C(012013)

2025-01-27 1.0185

0.1081%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.3000	0.7400	1.5600	0.0900	0.0100	0.0800
2024-12-31	近六个月	2.2400	1.1800	1.0600	0.0900	0.0100	0.0800
2024-12-31	近一年	4.9700	2.5900	2.3800	0.0700	0.0100	0.0600
2024-12-31	近三年	11.4800	7.6300	3.8500	0.0600	0.0100	0.0500
2024-12-31	成立至今	12.5700	8.5800	3.9900	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	近三个月	-0.0600	0.4400	-0.5000	0.0800	0.0100	0.0700
2024-09-30	近六个月	1.5300	1.1200	0.4100	0.0700	0.0100	0.0600
2024-09-30	近一年	3.7300	2.5500	1.1800	0.0500	0.0100	0.0400
2024-09-30	近三年	9.8200	7.5100	2.3100	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	成立至今	10.0400	7.7800	2.2600	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	近一个月	0.5200	0.2100	0.3100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.5900	0.6800	0.9100	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近三个月	1.5900	0.6800	0.9100	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近六个月	2.6700	1.4000	1.2700	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近六个月	2.6700	1.4000	1.2700	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近一年	4.4700	2.5500	1.9200	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近一年	4.4700	2.5500	1.9200	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	成立至今	10.1000	7.3100	2.7900	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	成立至今	10.1000	7.3100	2.7900	0.0500	0.0100	0.0400
2024-03-31	近三个月	1.0600	0.7100	0.3500	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近六个月	2.1700	1.4200	0.7500	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	近一年	4.1600	2.6400	1.5200	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	成立至今	8.3700	6.5900	1.7800	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近三个月	1.1000	0.7000	0.4000	0.0400	0.0200	0.0200
2023-12-31	近三个月	1.1000	0.7000	0.4000	0.0400	0.0200	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.7600	1.1400	0.6200	0.0400	0.0100	0.0300
2023-12-31	近六个月	1.7600	1.1400	0.6200	0.0400	0.0100	0.0300
2023-12-31	近一年	4.0100	2.6000	1.4100	0.0400	0.0100	0.0300
2023-12-31	近一年	4.0100	2.6000	1.4100	0.0400	0.0100	0.0300
2023-12-31	成立至今	7.2400	5.8300	1.4100	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	成立至今	7.2400	5.8300	1.4100	0.0500	0.0100	0.0400
2023-09-30	近三个月	0.6500	0.4400	0.2100	0.0400	0.0100	0.0300
2023-09-30	近六个月	1.9500	1.2000	0.7500	0.0400	0.0100	0.0300
2023-09-30	近一年	2.2800	2.1900	0.0900	0.0700	0.0200	0.0500
2023-09-30	成立至今	6.0800	5.0900	0.9900	0.0600	0.0100	0.0500
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.2100	0.0900	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.2900	0.7600	0.5300	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.2900	0.7600	0.5300	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近六个月	2.2200	1.4500	0.7700	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近六个月	2.2200	1.4500	0.7700	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近一年	2.8000	2.3600	0.4400	0.0700	0.0200	0.0500
2023-06-30	近一年	2.8000	2.3600	0.4400	0.0700	0.0200	0.0500
2023-06-30	成立至今	5.3900	4.6400	0.7500	0.0600	0.0100	0.0500
2023-06-30	成立至今	5.3900	4.6400	0.7500	0.0600	0.0100	0.0500
2023-03-31	近三个月	0.9100	0.6800	0.2300	0.0400	0.0100	0.0300
2023-03-31	近六个月	0.3200	0.9700	-0.6500	0.0900	0.0200	0.0700
2023-03-31	近一年	2.4500	2.3100	0.1400	0.0700	0.0200	0.0500
2023-03-31	成立至今	4.0500	3.8400	0.2100	0.0600	0.0100	0.0500
2022-12-31	近三个月	-0.5900	0.2900	-0.8800	0.1200	0.0200	0.1000
2022-12-31	近三个月	-0.5900	0.2900	-0.8800	0.1200	0.0200	0.1000
2022-12-31	近六个月	0.5700	0.9000	-0.3300	0.0900	0.0200	0.0700
2022-12-31	近六个月	0.5700	0.9000	-0.3300	0.0900	0.0200	0.0700
2022-12-31	近一年	2.1100	2.2500	-0.1400	0.0700	0.0200	0.0500
2022-12-31	近一年	2.1100	2.2500	-0.1400	0.0700	0.0200	0.0500
2022-12-31	成立至今	3.1000	3.1500	-0.0500	0.0600	0.0100	0.0500
2022-12-31	成立至今	3.1000	3.1500	-0.0500	0.0600	0.0100	0.0500
2022-09-30	近三个月	1.1600	0.6100	0.5500	0.0400	0.0100	0.0300
2022-09-30	近六个月	2.1200	1.3200	0.8000	0.0400	0.0100	0.0300
2022-09-30	近一年	3.5000	2.5900	0.9100	0.0400	0.0100	0.0300
2022-09-30	成立至今	3.7100	2.8500	0.8600	0.0400	0.0100	0.0300
2022-06-30	近一个月	0.0100	0.1300	-0.1200	0.0400	0.0100	0.0300
2022-06-30	近三个月	0.9500	0.7100	0.2400	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近三个月	0.9500	0.7100	0.2400	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近六个月	1.5300	1.3300	0.2000	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近六个月	1.5300	1.3300	0.2000	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	成立至今	2.5200	2.2200	0.3000	0.0400	0.0100	0.0300
2022-06-30	成立至今	2.5200	2.2200	0.3000	0.0400	0.0100	0.0300
2022-03-31	近三个月	0.5800	0.6200	-0.0400	0.0600	0.0200	0.0400
2022-03-31	近六个月	1.3500	1.2500	0.1000	0.0400	0.0100	0.0300
2022-03-31	成立至今	1.5500	1.5000	0.0500	0.0400	0.0100	0.0300
2021-12-31	近三个月	0.7700	0.6300	0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.7700	0.6300	0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
2021-12-31	成立至今	0.9700	0.8800	0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	成立至今	0.9700	0.8800	0.0900	0.0100	0.0100	0.0000

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