工银聚润6个月持有期混合A(012014)
2024-11-20
0.9716
0.0618%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 6.5800 | 3.9800 | 2.6000 | 0.5700 | 0.2500 | 0.3200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 7.5300 | 5.5300 | 2.0000 | 0.4600 | 0.2100 | 0.2500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.0000 | 7.3800 | -3.3800 | 0.4400 | 0.2000 | 0.2400 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -1.4500 | 9.0700 | -10.5200 | 0.3500 | 0.2200 | 0.1300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -1.3100 | 9.8800 | -11.1900 | 0.3400 | 0.2200 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.5800 | 0.1100 | -0.6900 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8900 | 1.4900 | -0.6000 | 0.3000 | 0.1400 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8900 | 1.4900 | -0.6000 | 0.3000 | 0.1400 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.8800 | 3.4900 | -2.6100 | 0.3900 | 0.1800 | 0.2100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.8800 | 3.4900 | -2.6100 | 0.3900 | 0.1800 | 0.2100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -4.6300 | 2.9300 | -7.5600 | 0.3900 | 0.1800 | 0.2100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -4.6300 | 2.9300 | -7.5600 | 0.3900 | 0.1800 | 0.2100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -7.4000 | 5.6800 | -13.0800 | 0.3100 | 0.2100 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -7.4000 | 5.6800 | -13.0800 | 0.3100 | 0.2100 | 0.1000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -0.0100 | 1.9700 | -1.9800 | 0.4600 | 0.2100 | 0.2500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -3.2800 | 1.7600 | -5.0400 | 0.4200 | 0.1900 | 0.2300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -6.4000 | 1.8900 | -8.2900 | 0.3900 | 0.1800 | 0.2100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -8.2200 | 4.1200 | -12.3400 | 0.3100 | 0.2200 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.2700 | -0.2100 | -3.0600 | 0.3700 | 0.1700 | 0.2000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.2700 | -0.2100 | -3.0600 | 0.3700 | 0.1700 | 0.2000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -5.4700 | -0.5400 | -4.9300 | 0.3900 | 0.1800 | 0.2100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -5.4700 | -0.5400 | -4.9300 | 0.3900 | 0.1800 | 0.2100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -5.2400 | 1.4700 | -6.7100 | 0.3600 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -5.2400 | 1.4700 | -6.7100 | 0.3600 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -8.2100 | 2.1100 | -10.3200 | 0.2900 | 0.2200 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -8.2100 | 2.1100 | -10.3200 | 0.2900 | 0.2200 | 0.0700 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -2.2800 | -0.3300 | -1.9500 | 0.4100 | 0.1800 | 0.2300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -3.2300 | 0.1300 | -3.3600 | 0.3700 | 0.1700 | 0.2000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -2.2200 | 2.7100 | -4.9300 | 0.3500 | 0.2100 | 0.1400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -5.1100 | 2.3300 | -7.4400 | 0.2800 | 0.2300 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.9400 | 0.8200 | 0.1200 | 0.4000 | 0.1800 | 0.2200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.9800 | 0.4600 | -1.4400 | 0.3200 | 0.1700 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.9800 | 0.4600 | -1.4400 | 0.3200 | 0.1700 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.2400 | 2.0200 | -1.7800 | 0.3100 | 0.1700 | 0.1400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.2400 | 2.0200 | -1.7800 | 0.3100 | 0.1700 | 0.1400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -3.2500 | 0.8600 | -4.1100 | 0.3000 | 0.2100 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -3.2500 | 0.8600 | -4.1100 | 0.3000 | 0.2100 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -2.9000 | 2.6700 | -5.5700 | 0.2500 | 0.2300 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -2.9000 | 2.6700 | -5.5700 | 0.2500 | 0.2300 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.2300 | 1.5500 | -0.3200 | 0.3000 | 0.1800 | 0.1200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.0500 | 2.5800 | -1.5300 | 0.3200 | 0.2400 | 0.0800 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -0.6300 | 2.5200 | -3.1500 | 0.3000 | 0.2400 | 0.0600 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -1.9400 | 2.2000 | -4.1400 | 0.2400 | 0.2400 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.1800 | 1.0100 | -1.1900 | 0.3400 | 0.2800 | 0.0600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.1800 | 1.0100 | -1.1900 | 0.3400 | 0.2800 | 0.0600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -3.4800 | -1.1400 | -2.3400 | 0.2800 | 0.2400 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -3.4800 | -1.1400 | -2.3400 | 0.2800 | 0.2400 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -3.9200 | -1.0000 | -2.9200 | 0.2700 | 0.2700 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -3.9200 | -1.0000 | -2.9200 | 0.2700 | 0.2700 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -3.1300 | 0.6300 | -3.7600 | 0.2300 | 0.2500 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -3.1300 | 0.6300 | -3.7600 | 0.2300 | 0.2500 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -3.3100 | -2.1300 | -1.1800 | 0.2200 | 0.1800 | 0.0400 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -1.6600 | -0.0600 | -1.6000 | 0.2700 | 0.2400 | 0.0300 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -3.1000 | -1.1100 | -1.9900 | 0.2200 | 0.2400 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -2.9600 | -0.3700 | -2.5900 | 0.2000 | 0.2400 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 1.7300 | 1.5500 | 0.1800 | 0.2600 | 0.2200 | 0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.7000 | 2.1200 | -0.4200 | 0.3100 | 0.2800 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.7000 | 2.1200 | -0.4200 | 0.3100 | 0.2800 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.4600 | 0.1400 | -0.6000 | 0.2600 | 0.3000 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.4600 | 0.1400 | -0.6000 | 0.2600 | 0.3000 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.3600 | 1.7900 | -1.4300 | 0.1900 | 0.2500 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.3600 | 1.7900 | -1.4300 | 0.1900 | 0.2500 | -0.0600 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -2.1200 | -1.9300 | -0.1900 | 0.2000 | 0.3300 | -0.1300 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -1.4600 | -1.0500 | -0.4100 | 0.1500 | 0.2500 | -0.1000 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -1.3200 | -0.3200 | -1.0000 | 0.1300 | 0.2400 | -0.1100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.6800 | 0.9000 | -0.2200 | 0.0600 | 0.1500 | -0.0900 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.6800 | 0.9000 | -0.2200 | 0.0600 | 0.1500 | -0.0900 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 0.8200 | 1.6500 | -0.8300 | 0.0600 | 0.1800 | -0.1200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 0.8200 | 1.6500 | -0.8300 | 0.0600 | 0.1800 | -0.1200 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 0.1400 | 0.7400 | -0.6000 | 0.0500 | 0.2200 | -0.1700 |
