工银聚润6个月持有期混合C(012015) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银聚润6个月持有期混合C(012015)

2025-07-04 0.9726

0.0823%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	1.0100	0.0800	0.9300	0.2600	0.2000	0.0600
2025-03-31	近六个月	-0.6300	2.0000	-2.6300	0.4700	0.2600	0.2100
2025-03-31	近一年	6.6400	7.6400	-1.0000	0.4600	0.2300	0.2300
2025-03-31	近三年	-1.6200	12.4400	-14.0600	0.3900	0.2200	0.1700
2025-03-31	成立至今	-3.1700	12.0800	-15.2500	0.3600	0.2200	0.1400
2024-12-31	近三个月	-1.6200	1.9200	-3.5400	0.6000	0.3100	0.2900
2024-12-31	近三个月	-1.6200	1.9200	-3.5400	0.6000	0.3100	0.2900
2024-12-31	近六个月	4.7400	5.9700	-1.2300	0.5900	0.2800	0.3100
2024-12-31	近六个月	4.7400	5.9700	-1.2300	0.5900	0.2800	0.3100
2024-12-31	近一年	5.4400	9.6700	-4.2300	0.5000	0.2300	0.2700
2024-12-31	近一年	5.4400	9.6700	-4.2300	0.5000	0.2300	0.2700
2024-12-31	近三年	-4.7600	10.1700	-14.9300	0.3900	0.2300	0.1600
2024-12-31	近三年	-4.7600	10.1700	-14.9300	0.3900	0.2300	0.1600
2024-12-31	成立至今	-4.1400	11.9900	-16.1300	0.3600	0.2200	0.1400
2024-12-31	成立至今	-4.1400	11.9900	-16.1300	0.3600	0.2200	0.1400
2024-09-30	近三个月	6.4700	3.9800	2.4900	0.5700	0.2500	0.3200
2024-09-30	近六个月	7.3100	5.5300	1.7800	0.4600	0.2100	0.2500
2024-09-30	近一年	3.5800	7.3800	-3.8000	0.4400	0.2000	0.2400
2024-09-30	近三年	-2.6300	9.0700	-11.7000	0.3500	0.2200	0.1300
2024-09-30	成立至今	-2.5600	9.8800	-12.4400	0.3400	0.2200	0.1200
2024-06-30	近一个月	-0.6100	0.1100	-0.7200	0.1900	0.1000	0.0900
2024-06-30	近三个月	0.7900	1.4900	-0.7000	0.3000	0.1400	0.1600
2024-06-30	近三个月	0.7900	1.4900	-0.7000	0.3000	0.1400	0.1600
2024-06-30	近六个月	0.6700	3.4900	-2.8200	0.3900	0.1800	0.2100
2024-06-30	近六个月	0.6700	3.4900	-2.8200	0.3900	0.1800	0.2100
2024-06-30	近一年	-5.0200	2.9300	-7.9500	0.3900	0.1800	0.2100
2024-06-30	近一年	-5.0200	2.9300	-7.9500	0.3900	0.1800	0.2100
2024-06-30	成立至今	-8.4800	5.6800	-14.1600	0.3100	0.2100	0.1000
2024-06-30	成立至今	-8.4800	5.6800	-14.1600	0.3100	0.2100	0.1000
2024-03-31	近三个月	-0.1200	1.9700	-2.0900	0.4600	0.2100	0.2500
2024-03-31	近六个月	-3.4800	1.7600	-5.2400	0.4200	0.1900	0.2300
2024-03-31	近一年	-6.7900	1.8900	-8.6800	0.3900	0.1800	0.2100
2024-03-31	成立至今	-9.2000	4.1200	-13.3200	0.3100	0.2200	0.0900
2023-12-31	近三个月	-3.3600	-0.2100	-3.1500	0.3700	0.1700	0.2000
2023-12-31	近三个月	-3.3600	-0.2100	-3.1500	0.3700	0.1700	0.2000
2023-12-31	近六个月	-5.6600	-0.5400	-5.1200	0.3900	0.1800	0.2100
2023-12-31	近六个月	-5.6600	-0.5400	-5.1200	0.3900	0.1800	0.2100
2023-12-31	近一年	-5.6200	1.4700	-7.0900	0.3600	0.1800	0.1800
2023-12-31	近一年	-5.6200	1.4700	-7.0900	0.3600	0.1800	0.1800
2023-12-31	成立至今	-9.0900	2.1100	-11.2000	0.2900	0.2200	0.0700
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2023-09-30	近三个月	-2.3800	-0.3300	-2.0500	0.4100	0.1800	0.2300
2023-09-30	近六个月	-3.4300	0.1300	-3.5600	0.3700	0.1700	0.2000
2023-09-30	近一年	-2.6100	2.7100	-5.3200	0.3500	0.2100	0.1400
2023-09-30	成立至今	-5.9300	2.3300	-8.2600	0.2800	0.2300	0.0500
2023-06-30	近一个月	0.9100	0.8200	0.0900	0.4000	0.1800	0.2200
2023-06-30	近三个月	-1.0800	0.4600	-1.5400	0.3200	0.1700	0.1500
2023-06-30	近三个月	-1.0800	0.4600	-1.5400	0.3200	0.1700	0.1500
2023-06-30	近六个月	0.0400	2.0200	-1.9800	0.3100	0.1700	0.1400
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2023-06-30	近一年	-3.6300	0.8600	-4.4900	0.3000	0.2100	0.0900
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2023-06-30	成立至今	-3.6400	2.6700	-6.3100	0.2500	0.2300	0.0200
2023-06-30	成立至今	-3.6400	2.6700	-6.3100	0.2500	0.2300	0.0200
2023-03-31	近三个月	1.1300	1.5500	-0.4200	0.3000	0.1800	0.1200
2023-03-31	近六个月	0.8500	2.5800	-1.7300	0.3200	0.2400	0.0800
2023-03-31	近一年	-1.0300	2.5200	-3.5500	0.3000	0.2400	0.0600
2023-03-31	成立至今	-2.5900	2.2000	-4.7900	0.2400	0.2400	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.2800	1.0100	-1.2900	0.3400	0.2800	0.0600
2022-12-31	近三个月	-0.2800	1.0100	-1.2900	0.3400	0.2800	0.0600
2022-12-31	近六个月	-3.6700	-1.1400	-2.5300	0.2800	0.2400	0.0400
2022-12-31	近六个月	-3.6700	-1.1400	-2.5300	0.2800	0.2400	0.0400
2022-12-31	近一年	-4.3000	-1.0000	-3.3000	0.2700	0.2700	0.0000
2022-12-31	近一年	-4.3000	-1.0000	-3.3000	0.2700	0.2700	0.0000
2022-12-31	成立至今	-3.6800	0.6300	-4.3100	0.2300	0.2500	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	-3.4000	-2.1300	-1.2700	0.2200	0.1800	0.0400
2022-09-30	近六个月	-1.8600	-0.0600	-1.8000	0.2700	0.2400	0.0300
2022-09-30	近一年	-3.4800	-1.1100	-2.3700	0.2200	0.2400	-0.0200
2022-09-30	成立至今	-3.4100	-0.3700	-3.0400	0.2000	0.2400	-0.0400
2022-06-30	近一个月	1.7000	1.5500	0.1500	0.2600	0.2200	0.0400
2022-06-30	近三个月	1.6000	2.1200	-0.5200	0.3100	0.2800	0.0300
2022-06-30	近三个月	1.6000	2.1200	-0.5200	0.3100	0.2800	0.0300
2022-06-30	近六个月	-0.6600	0.1400	-0.8000	0.2600	0.3000	-0.0400
2022-06-30	近六个月	-0.6600	0.1400	-0.8000	0.2600	0.3000	-0.0400
2022-06-30	成立至今	-0.0100	1.7900	-1.8000	0.1900	0.2500	-0.0600
2022-06-30	成立至今	-0.0100	1.7900	-1.8000	0.1900	0.2500	-0.0600
2022-03-31	近三个月	-2.2200	-1.9300	-0.2900	0.2000	0.3300	-0.1300
2022-03-31	近六个月	-1.6500	-1.0500	-0.6000	0.1500	0.2500	-0.1000
2022-03-31	成立至今	-1.5800	-0.3200	-1.2600	0.1300	0.2400	-0.1100
2021-12-31	近三个月	0.5800	0.9000	-0.3200	0.0600	0.1500	-0.0900
2021-12-31	近三个月	0.5800	0.9000	-0.3200	0.0600	0.1500	-0.0900
2021-12-31	成立至今	0.6500	1.6500	-1.0000	0.0600	0.1800	-0.1200
2021-12-31	成立至今	0.6500	1.6500	-1.0000	0.0600	0.1800	-0.1200
2021-09-30	成立至今	0.0700	0.7400	-0.6700	0.0500	0.2200	-0.1700

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