国投瑞银和旭一年持有债券C(012018) - 净值表现 - 搜狐基金

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国投瑞银和旭一年持有债券C(012018)

2024-12-02 0.9922

0.2627%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.1400	1.7300	0.4100	0.3000	0.1200	0.1800
2024-09-30	近六个月	2.7500	2.8000	-0.0500	0.2500	0.1000	0.1500
2024-09-30	近一年	3.0000	4.3100	-1.3100	0.2200	0.1000	0.1200
2024-09-30	近三年	0.4700	4.0600	-3.5900	0.2400	0.1100	0.1300
2024-09-30	成立至今	0.1500	3.9500	-3.8000	0.2400	0.1100	0.1300
2024-06-30	近一个月	-0.3300	0.3000	-0.6300	0.1400	0.0600	0.0800
2024-06-30	近三个月	0.6000	1.0500	-0.4500	0.1700	0.0800	0.0900
2024-06-30	近三个月	0.6000	1.0500	-0.4500	0.1700	0.0800	0.0900
2024-06-30	近六个月	1.8400	2.4900	-0.6500	0.2000	0.0900	0.1100
2024-06-30	近六个月	1.8400	2.4900	-0.6500	0.2000	0.0900	0.1100
2024-06-30	近一年	0.1700	2.1100	-1.9400	0.1900	0.0900	0.1000
2024-06-30	近一年	0.1700	2.1100	-1.9400	0.1900	0.0900	0.1000
2024-06-30	成立至今	-1.9500	2.1800	-4.1300	0.2300	0.1100	0.1200
2024-06-30	成立至今	-1.9500	2.1800	-4.1300	0.2300	0.1100	0.1200
2024-03-31	近三个月	1.2400	1.4200	-0.1800	0.2200	0.1100	0.1100
2024-03-31	近六个月	0.2500	1.4600	-1.2100	0.2000	0.1000	0.1000
2024-03-31	近一年	-0.0100	1.5100	-1.5200	0.2000	0.0900	0.1100
2024-03-31	成立至今	-2.5300	1.1100	-3.6400	0.2400	0.1100	0.1300
2023-12-31	近三个月	-0.9800	0.0400	-1.0200	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近三个月	-0.9800	0.0400	-1.0200	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近六个月	-1.6300	-0.3700	-1.2600	0.1800	0.0900	0.0900
2023-12-31	近六个月	-1.6300	-0.3700	-1.2600	0.1800	0.0900	0.0900
2023-12-31	近一年	-0.0100	0.6800	-0.6900	0.2000	0.0900	0.1100
2023-12-31	近一年	-0.0100	0.6800	-0.6900	0.2000	0.0900	0.1100
2023-12-31	成立至今	-3.7200	-0.3100	-3.4100	0.2400	0.1100	0.1300
2023-12-31	成立至今	-3.7200	-0.3100	-3.4100	0.2400	0.1100	0.1300
2023-09-30	近三个月	-0.6600	-0.4100	-0.2500	0.1900	0.0900	0.1000
2023-09-30	近六个月	-0.2600	0.0400	-0.3000	0.2000	0.0900	0.1100
2023-09-30	近一年	-2.0500	0.7100	-2.7600	0.2400	0.1000	0.1400
2023-09-30	成立至今	-2.7700	-0.3500	-2.4200	0.2500	0.1100	0.1400
2023-06-30	近一个月	0.8300	0.4000	0.4300	0.2200	0.0900	0.1300
2023-06-30	近三个月	0.4100	0.4500	-0.0400	0.2100	0.0800	0.1300
2023-06-30	近三个月	0.4100	0.4500	-0.0400	0.2100	0.0800	0.1300
2023-06-30	近六个月	1.6500	1.0500	0.6000	0.2200	0.0900	0.1300
2023-06-30	近六个月	1.6500	1.0500	0.6000	0.2200	0.0900	0.1300
2023-06-30	近一年	-3.5500	0.0600	-3.6100	0.2400	0.1000	0.1400
2023-06-30	近一年	-3.5500	0.0600	-3.6100	0.2400	0.1000	0.1400
2023-06-30	成立至今	-2.1200	0.0600	-2.1800	0.2500	0.1200	0.1300
2023-06-30	成立至今	-2.1200	0.0600	-2.1800	0.2500	0.1200	0.1300
2023-03-31	近三个月	1.2400	0.6000	0.6400	0.2400	0.0900	0.1500
2023-03-31	近六个月	-1.7900	0.6700	-2.4600	0.2700	0.1200	0.1500
2023-03-31	近一年	-1.4100	0.5100	-1.9200	0.2700	0.1200	0.1500
2023-03-31	成立至今	-2.5200	-0.3900	-2.1300	0.2600	0.1200	0.1400
2022-12-31	近三个月	-2.9900	0.0700	-3.0600	0.2900	0.1400	0.1500
2022-12-31	近三个月	-2.9900	0.0700	-3.0600	0.2900	0.1400	0.1500
2022-12-31	近六个月	-5.1100	-0.9800	-4.1300	0.2600	0.1200	0.1400
2022-12-31	近六个月	-5.1100	-0.9800	-4.1300	0.2600	0.1200	0.1400
2022-12-31	近一年	-7.0900	-1.3300	-5.7600	0.2900	0.1400	0.1500
2022-12-31	近一年	-7.0900	-1.3300	-5.7600	0.2900	0.1400	0.1500
2022-12-31	成立至今	-3.7100	-0.9800	-2.7300	0.2600	0.1300	0.1300
2022-12-31	成立至今	-3.7100	-0.9800	-2.7300	0.2600	0.1300	0.1300
2022-09-30	近三个月	-2.1900	-1.0500	-1.1400	0.2300	0.1000	0.1300
2022-09-30	近六个月	0.3900	-0.1600	0.5500	0.2700	0.1200	0.1500
2022-09-30	近一年	-0.4200	-0.9500	0.5300	0.2600	0.1300	0.1300
2022-09-30	成立至今	-0.7400	-1.0500	0.3100	0.2600	0.1200	0.1400
2022-06-30	近一个月	1.9700	0.5300	1.4400	0.2700	0.1000	0.1700
2022-06-30	近三个月	2.6400	0.9100	1.7300	0.3000	0.1400	0.1600
2022-06-30	近三个月	2.6400	0.9100	1.7300	0.3000	0.1400	0.1600
2022-06-30	近六个月	-2.0800	-0.3600	-1.7200	0.3100	0.1600	0.1500
2022-06-30	近六个月	-2.0800	-0.3600	-1.7200	0.3100	0.1600	0.1500
2022-06-30	成立至今	1.4800	0.0000	1.4800	0.2600	0.1300	0.1300
2022-06-30	成立至今	1.4800	0.0000	1.4800	0.2600	0.1300	0.1300
2022-03-31	近三个月	-4.6000	-1.2500	-3.3500	0.3100	0.1800	0.1300
2022-03-31	近六个月	-0.8100	-0.8000	-0.0100	0.2600	0.1400	0.1200
2022-03-31	成立至今	-1.1300	-0.9000	-0.2300	0.2500	0.1300	0.1200
2021-12-31	近三个月	3.9700	0.4600	3.5100	0.1800	0.0800	0.1000
2021-12-31	近三个月	3.9700	0.4600	3.5100	0.1800	0.0800	0.1000
2021-12-31	成立至今	3.6400	0.3600	3.2800	0.1900	0.0900	0.1000
2021-12-31	成立至今	3.6400	0.3600	3.2800	0.1900	0.0900	0.1000
2021-09-30	成立至今	-0.3200	-0.1100	-0.2100	0.2000	0.1100	0.0900

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