国投瑞银安泽混合A(012019)
2024-12-19
1.0749
0.2425%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 5.8600 | 4.0300 | 1.8300 | 0.9100 | 0.3300 | 0.5800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.6200 | 4.8500 | -3.2300 | 0.7400 | 0.2700 | 0.4700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.9600 | 5.3400 | -3.3800 | 0.6800 | 0.2500 | 0.4300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.1500 | 1.0100 | 5.1400 | 0.5300 | 0.2700 | 0.2600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.9700 | -0.2700 | -2.7000 | 0.4500 | 0.1200 | 0.3300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -4.0100 | 0.7900 | -4.8000 | 0.4800 | 0.1700 | 0.3100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -4.0100 | 0.7900 | -4.8000 | 0.4800 | 0.1700 | 0.3100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -5.4000 | 2.4300 | -7.8300 | 0.6400 | 0.2100 | 0.4300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -5.4000 | 2.4300 | -7.8300 | 0.6400 | 0.2100 | 0.4300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -6.8500 | 0.2400 | -7.0900 | 0.5300 | 0.2100 | 0.3200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -6.8500 | 0.2400 | -7.0900 | 0.5300 | 0.2100 | 0.3200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.2700 | -2.9000 | 3.1700 | 0.4800 | 0.2600 | 0.2200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.2700 | -2.9000 | 3.1700 | 0.4800 | 0.2600 | 0.2200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -1.4400 | 1.6200 | -3.0600 | 0.7700 | 0.2500 | 0.5200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.3400 | 0.4700 | -0.1300 | 0.6200 | 0.2300 | 0.3900 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -4.8200 | -0.9200 | -3.9000 | 0.5200 | 0.2200 | 0.3000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.4600 | -3.6600 | 8.1200 | 0.4800 | 0.2700 | 0.2100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.8100 | -1.1300 | 2.9400 | 0.4300 | 0.2000 | 0.2300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.8100 | -1.1300 | 2.9400 | 0.4300 | 0.2000 | 0.2300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.5300 | -2.1400 | 0.6100 | 0.4100 | 0.2100 | 0.2000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.5300 | -2.1400 | 0.6100 | 0.4100 | 0.2100 | 0.2000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.5500 | -1.3600 | 3.9100 | 0.4200 | 0.2100 | 0.2100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.5500 | -1.3600 | 3.9100 | 0.4200 | 0.2100 | 0.2100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.9900 | -5.2000 | 11.1900 | 0.4300 | 0.2700 | 0.1600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.9900 | -5.2000 | 11.1900 | 0.4300 | 0.2700 | 0.1600 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -3.2800 | -1.0100 | -2.2700 | 0.4000 | 0.2200 | 0.1800 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -5.1400 | -1.3900 | -3.7500 | 0.4000 | 0.2100 | 0.1900 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 6.2900 | 0.5100 | 5.7800 | 0.4500 | 0.2500 | 0.2000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 4.1100 | -4.1100 | 8.2200 | 0.4300 | 0.2800 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.9200 | 0.6300 | 0.2900 | 0.4500 | 0.2200 | 0.2300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.9200 | -0.3800 | -1.5400 | 0.4000 | 0.2000 | 0.2000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.9200 | -0.3800 | -1.5400 | 0.4000 | 0.2000 | 0.2000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 4.1500 | 0.7900 | 3.3600 | 0.4200 | 0.2100 | 0.2100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 4.1500 | 0.7900 | 3.3600 | 0.4200 | 0.2100 | 0.2100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 9.8900 | -2.1200 | 12.0100 | 0.4600 | 0.2500 | 0.2100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 9.8900 | -2.1200 | 12.0100 | 0.4600 | 0.2500 | 0.2100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 7.6400 | -3.1300 | 10.7700 | 0.4400 | 0.2900 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 7.6400 | -3.1300 | 10.7700 | 0.4400 | 0.2900 | 0.1500 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 6.1900 | 1.1700 | 5.0200 | 0.4300 | 0.2100 | 0.2200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 12.0500 | 1.9200 | 10.1300 | 0.4900 | 0.2800 | 0.2100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 13.4200 | 0.0500 | 13.3700 | 0.4600 | 0.2800 | 0.1800 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 9.7500 | -2.7600 | 12.5100 | 0.4400 | 0.3000 | 0.1400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 5.5100 | 0.7400 | 4.7700 | 0.5500 | 0.3300 | 0.2200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 5.5100 | 0.7400 | 4.7700 | 0.5500 | 0.3300 | 0.2200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 5.5100 | -2.8800 | 8.3900 | 0.4900 | 0.2800 | 0.2100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 5.5100 | -2.8800 | 8.3900 | 0.4900 | 0.2800 | 0.2100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 3.1300 | -4.4700 | 7.6000 | 0.4600 | 0.3300 | 0.1300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 3.1300 | -4.4700 | 7.6000 | 0.4600 | 0.3300 | 0.1300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.3500 | -3.8900 | 7.2400 | 0.4500 | 0.3200 | 0.1300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.3500 | -3.8900 | 7.2400 | 0.4500 | 0.3200 | 0.1300 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.0000 | -3.6000 | 3.6000 | 0.4300 | 0.2200 | 0.2100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.2300 | -1.8400 | 3.0700 | 0.4300 | 0.2900 | 0.1400 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -2.0500 | -4.5900 | 2.5400 | 0.4100 | 0.3200 | 0.0900 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 2.1000 | 1.8500 | 0.2500 | 0.3600 | 0.2600 | 0.1000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.2300 | 1.8300 | -0.6000 | 0.4400 | 0.3400 | 0.1000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.2300 | 1.8300 | -0.6000 | 0.4400 | 0.3400 | 0.1000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -2.2600 | -1.6400 | -0.6200 | 0.4200 | 0.3700 | 0.0500 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -2.2600 | -1.6400 | -0.6200 | 0.4200 | 0.3700 | 0.0500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -2.0500 | -1.0300 | -1.0200 | 0.4000 | 0.3600 | 0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -2.0500 | -1.0300 | -1.0200 | 0.4000 | 0.3600 | 0.0400 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -3.4400 | -3.4000 | -0.0400 | 0.3900 | 0.4000 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -3.2400 | -2.8100 | -0.4300 | 0.3600 | 0.3800 | -0.0200 |
