国投瑞银安智混合A(012021)
2023-12-20
1.0235
0.0391%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.2800 | -1.0100 | 0.7300 | 0.0200 | 0.2200 | -0.2000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -1.7000 | -1.3900 | -0.3100 | 0.0600 | 0.2100 | -0.1500 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -2.5300 | 0.5100 | -3.0400 | 0.1400 | 0.2500 | -0.1100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.2800 | -4.5600 | 5.8400 | 0.2500 | 0.2700 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.0800 | 0.6300 | -0.5500 | 0.0400 | 0.2200 | -0.1800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.4300 | -0.3800 | -1.0500 | 0.0800 | 0.2000 | -0.1200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.4300 | -0.3800 | -1.0500 | 0.0800 | 0.2000 | -0.1200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.6400 | 0.7900 | -1.4300 | 0.1600 | 0.2100 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.6400 | 0.7900 | -1.4300 | 0.1600 | 0.2100 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -4.1600 | -2.1200 | -2.0400 | 0.2000 | 0.2500 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -4.1600 | -2.1200 | -2.0400 | 0.2000 | 0.2500 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.5600 | -3.5800 | 5.1400 | 0.2700 | 0.2800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.5600 | -3.5800 | 5.1400 | 0.2700 | 0.2800 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.8000 | 1.1700 | -0.3700 | 0.2100 | 0.2100 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.8500 | 1.9200 | -2.7700 | 0.1900 | 0.2800 | -0.0900 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.4900 | 0.0500 | 2.4400 | 0.3000 | 0.2800 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 3.0300 | -3.2200 | 6.2500 | 0.2900 | 0.2900 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.6400 | 0.7400 | -2.3800 | 0.1800 | 0.3300 | -0.1500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.6400 | 0.7400 | -2.3800 | 0.1800 | 0.3300 | -0.1500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -3.5500 | -2.8800 | -0.6700 | 0.2300 | 0.2800 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -3.5500 | -2.8800 | -0.6700 | 0.2300 | 0.2800 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 0.9300 | -4.4700 | 5.4000 | 0.3100 | 0.3300 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 0.9300 | -4.4700 | 5.4000 | 0.3100 | 0.3300 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.2100 | -4.3400 | 6.5500 | 0.3000 | 0.3100 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.2100 | -4.3400 | 6.5500 | 0.3000 | 0.3100 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -1.9400 | -3.6000 | 1.6600 | 0.2700 | 0.2200 | 0.0500 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 3.3600 | -1.8400 | 5.2000 | 0.3800 | 0.2900 | 0.0900 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 3.9100 | -5.0400 | 8.9500 | 0.3300 | 0.3000 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 3.1800 | 1.8500 | 1.3300 | 0.4200 | 0.2600 | 0.1600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 5.4100 | 1.8300 | 3.5800 | 0.4600 | 0.3400 | 0.1200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 5.4100 | 1.8300 | 3.5800 | 0.4600 | 0.3400 | 0.1200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 4.6400 | -1.6400 | 6.2800 | 0.3800 | 0.3700 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 4.6400 | -1.6400 | 6.2800 | 0.3800 | 0.3700 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 5.9700 | -1.4900 | 7.4600 | 0.3500 | 0.3300 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 5.9700 | -1.4900 | 7.4600 | 0.3500 | 0.3300 | 0.0200 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -0.7300 | -3.4000 | 2.6700 | 0.2700 | 0.4000 | -0.1300 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 0.5300 | -3.2600 | 3.7900 | 0.2600 | 0.3200 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.2700 | 0.1400 | 1.1300 | 0.2500 | 0.1800 | 0.0700 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.2700 | 0.1400 | 1.1300 | 0.2500 | 0.1800 | 0.0700 |
