国投瑞银安智混合C(012022)
2023-12-20
1.0040
0.0299%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.2500 | -1.0100 | 0.7600 | 0.0200 | 0.2200 | -0.2000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -1.8100 | -1.3900 | -0.4200 | 0.0500 | 0.2100 | -0.1600 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -2.7200 | 0.5100 | -3.2300 | 0.1400 | 0.2500 | -0.1100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -0.6400 | -4.5600 | 3.9200 | 0.2300 | 0.2700 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.0800 | 0.6300 | -0.5500 | 0.0400 | 0.2200 | -0.1800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.5600 | -0.3800 | -1.1800 | 0.0800 | 0.2000 | -0.1200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.5600 | -0.3800 | -1.1800 | 0.0800 | 0.2000 | -0.1200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.8100 | 0.7900 | -1.6000 | 0.1600 | 0.2100 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.8100 | 0.7900 | -1.6000 | 0.1600 | 0.2100 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -4.3900 | -2.1200 | -2.2700 | 0.2000 | 0.2500 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -4.3900 | -2.1200 | -2.2700 | 0.2000 | 0.2500 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.3900 | -3.5800 | 3.1900 | 0.2500 | 0.2800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.3900 | -3.5800 | 3.1900 | 0.2500 | 0.2800 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.7700 | 1.1700 | -0.4000 | 0.2100 | 0.2100 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.9300 | 1.9200 | -2.8500 | 0.2000 | 0.2800 | -0.0800 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 0.7000 | 0.0500 | 0.6500 | 0.2700 | 0.2800 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.1900 | -3.2200 | 4.4100 | 0.2700 | 0.2900 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.6800 | 0.7400 | -2.4200 | 0.1800 | 0.3300 | -0.1500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.6800 | 0.7400 | -2.4200 | 0.1800 | 0.3300 | -0.1500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -3.6100 | -2.8800 | -0.7300 | 0.2300 | 0.2800 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -3.6100 | -2.8800 | -0.7300 | 0.2300 | 0.2800 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -0.8200 | -4.4700 | 3.6500 | 0.2800 | 0.3300 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -0.8200 | -4.4700 | 3.6500 | 0.2800 | 0.3300 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.4200 | -4.3400 | 4.7600 | 0.2800 | 0.3100 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.4200 | -4.3400 | 4.7600 | 0.2800 | 0.3100 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -1.9600 | -3.6000 | 1.6400 | 0.2700 | 0.2200 | 0.0500 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.6400 | -1.8400 | 3.4800 | 0.3300 | 0.2900 | 0.0400 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 2.1400 | -5.0400 | 7.1800 | 0.3000 | 0.3000 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 3.1700 | 1.8500 | 1.3200 | 0.4200 | 0.2600 | 0.1600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 3.6700 | 1.8300 | 1.8400 | 0.3800 | 0.3400 | 0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 3.6700 | 1.8300 | 1.8400 | 0.3800 | 0.3400 | 0.0400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 2.8900 | -1.6400 | 4.5300 | 0.3300 | 0.3700 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 2.8900 | -1.6400 | 4.5300 | 0.3300 | 0.3700 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 4.1800 | -1.4900 | 5.6700 | 0.3100 | 0.3300 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 4.1800 | -1.4900 | 5.6700 | 0.3100 | 0.3300 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -0.7500 | -3.4000 | 2.6500 | 0.2700 | 0.4000 | -0.1300 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 0.4900 | -3.2600 | 3.7500 | 0.2600 | 0.3200 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.2500 | 0.1400 | 1.1100 | 0.2600 | 0.1800 | 0.0800 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.2500 | 0.1400 | 1.1100 | 0.2600 | 0.1800 | 0.0800 |
