兴业聚兴C(012026) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴业聚兴C(012026)

2025-07-21 1.0646

-0.0094%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-06-30	近三个月	1.4500	1.1200	0.3300	0.1300	0.0800	0.0500
2025-06-30	近六个月	1.4200	-0.0600	1.4800	0.1300	0.1000	0.0300
2025-06-30	近一年	3.7000	3.6700	0.0300	0.1600	0.1300	0.0300
2025-06-30	近三年	5.7700	5.4500	0.3200	0.1300	0.1100	0.0200
2025-06-30	成立至今	6.0600	5.6400	0.4200	0.1500	0.1100	0.0400
2025-03-31	近三个月	-0.0400	-1.1700	1.1300	0.1300	0.1200	0.0100
2025-03-31	近六个月	1.5300	0.6900	0.8400	0.1700	0.1600	0.0100
2025-03-31	近一年	3.5700	3.2900	0.2800	0.1500	0.1300	0.0200
2025-03-31	近三年	5.8200	5.2500	0.5700	0.1400	0.1100	0.0300
2025-03-31	成立至今	4.5400	4.4700	0.0700	0.1500	0.1200	0.0300
2024-12-31	近三个月	1.5700	1.8800	-0.3100	0.2000	0.1800	0.0200
2024-12-31	近三个月	1.5700	1.8800	-0.3100	0.2000	0.1800	0.0200
2024-12-31	近六个月	2.2500	3.7300	-1.4800	0.1800	0.1600	0.0200
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2024-12-31	近一年	4.3400	6.1300	-1.7900	0.1500	0.1300	0.0200
2024-12-31	近一年	4.3400	6.1300	-1.7900	0.1500	0.1300	0.0200
2024-12-31	近三年	2.6500	4.9800	-2.3300	0.1500	0.1200	0.0300
2024-12-31	近三年	2.6500	4.9800	-2.3300	0.1500	0.1200	0.0300
2024-12-31	成立至今	4.5800	5.7000	-1.1200	0.1500	0.1200	0.0300
2024-12-31	成立至今	4.5800	5.7000	-1.1200	0.1500	0.1200	0.0300
2024-09-30	近三个月	0.6600	1.8100	-1.1500	0.1500	0.1300	0.0200
2024-09-30	近六个月	2.0000	2.5800	-0.5800	0.1300	0.1100	0.0200
2024-09-30	近一年	3.0400	4.2000	-1.1600	0.1200	0.1000	0.0200
2024-09-30	近三年	2.9800	3.7700	-0.7900	0.1400	0.1100	0.0300
2024-09-30	成立至今	2.9600	3.7500	-0.7900	0.1400	0.1100	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.2800	0.2500	0.0300	0.0900	0.0500	0.0400
2024-06-30	近三个月	1.3300	0.7500	0.5800	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.3300	0.7500	0.5800	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近六个月	2.0500	2.3100	-0.2600	0.1200	0.0900	0.0300
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2024-06-30	近一年	2.4200	1.9600	0.4600	0.1100	0.0900	0.0200
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2024-06-30	成立至今	2.2800	1.9000	0.3800	0.1400	0.1100	0.0300
2024-06-30	成立至今	2.2800	1.9000	0.3800	0.1400	0.1100	0.0300
2024-03-31	近三个月	0.7100	1.5500	-0.8400	0.1300	0.1100	0.0200
2024-03-31	近六个月	1.0200	1.5800	-0.5600	0.1200	0.1000	0.0200
2024-03-31	近一年	1.8500	1.5400	0.3100	0.1000	0.0900	0.0100
2024-03-31	成立至今	0.9400	1.1400	-0.2000	0.1500	0.1100	0.0400
2023-12-31	近三个月	0.3100	0.0300	0.2800	0.1100	0.0900	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.3100	0.0300	0.2800	0.1100	0.0900	0.0200
2023-12-31	近六个月	0.3700	-0.3500	0.7200	0.1000	0.0900	0.0100
2023-12-31	近六个月	0.3700	-0.3500	0.7200	0.1000	0.0900	0.0100
2023-12-31	近一年	2.1000	0.7100	1.3900	0.0900	0.0900	0.0000
2023-12-31	近一年	2.1000	0.7100	1.3900	0.0900	0.0900	0.0000
2023-12-31	成立至今	0.2300	-0.4000	0.6300	0.1500	0.1100	0.0400
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2023-09-30	近三个月	0.0600	-0.3700	0.4300	0.0900	0.0800	0.0100
2023-09-30	近六个月	0.8200	-0.0400	0.8600	0.0900	0.0800	0.0100
2023-09-30	近一年	0.6500	0.3600	0.2900	0.1100	0.1000	0.0100
2023-09-30	成立至今	-0.0800	-0.4300	0.3500	0.1500	0.1100	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.5700	0.2800	0.2900	0.1000	0.0900	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.7600	0.3300	0.4300	0.0900	0.0800	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.7600	0.3300	0.4300	0.0900	0.0800	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.7200	1.0600	0.6600	0.0900	0.0800	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.7200	1.0600	0.6600	0.0900	0.0800	0.0100
2023-06-30	近一年	-0.4100	-0.2300	-0.1800	0.1200	0.1000	0.0200
2023-06-30	近一年	-0.4100	-0.2300	-0.1800	0.1200	0.1000	0.0200
2023-06-30	成立至今	-0.1400	-0.0600	-0.0800	0.1600	0.1100	0.0500
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2023-03-31	近三个月	0.9600	0.7300	0.2300	0.0900	0.0800	0.0100
2023-03-31	近六个月	-0.1600	0.4000	-0.5600	0.1300	0.1100	0.0200
2023-03-31	近一年	0.3200	0.3600	-0.0400	0.1500	0.1100	0.0400
2023-03-31	成立至今	-0.8900	-0.3800	-0.5100	0.1700	0.1200	0.0500
2022-12-31	近三个月	-1.1100	-0.3200	-0.7900	0.1500	0.1300	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.1100	-0.3200	-0.7900	0.1500	0.1300	0.0200
2022-12-31	近六个月	-2.0900	-1.2800	-0.8100	0.1400	0.1100	0.0300
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2022-12-31	近一年	-3.6400	-1.7800	-1.8600	0.1900	0.1300	0.0600
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2022-12-31	成立至今	-1.8300	-1.1100	-0.7200	0.1800	0.1200	0.0600
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2022-09-30	近三个月	-1.0000	-0.9600	-0.0400	0.1200	0.1000	0.0200
2022-09-30	近六个月	0.4900	-0.0400	0.5300	0.1700	0.1200	0.0500
2022-09-30	近一年	-0.7100	-0.7600	0.0500	0.1900	0.1200	0.0700
2022-09-30	成立至今	-0.7300	-0.7900	0.0600	0.1900	0.1200	0.0700
2022-06-30	近一个月	1.1800	0.7200	0.4600	0.1700	0.1000	0.0700
2022-06-30	近三个月	1.5000	0.9300	0.5700	0.2100	0.1400	0.0700
2022-06-30	近三个月	1.5000	0.9300	0.5700	0.2100	0.1400	0.0700
2022-06-30	近六个月	-1.5800	-0.5100	-1.0700	0.2400	0.1500	0.0900
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2022-06-30	成立至今	0.2700	0.1800	0.0900	0.2000	0.1300	0.0700
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2022-03-31	近三个月	-3.0300	-1.4200	-1.6100	0.2600	0.1600	0.1000
2022-03-31	近六个月	-1.1900	-0.7200	-0.4700	0.2000	0.1300	0.0700
2022-03-31	成立至今	-1.2100	-0.7400	-0.4700	0.2000	0.1300	0.0700
2021-12-31	近三个月	1.9000	0.7100	1.1900	0.1200	0.0900	0.0300
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2021-12-31	成立至今	1.8800	0.6900	1.1900	0.1100	0.0800	0.0300
2021-12-31	成立至今	1.8800	0.6900	1.1900	0.1100	0.0800	0.0300

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