光大保德信纯债债券A(012031)
2025-04-02
1.0752
0.1304%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.2000 | 2.5400 | -0.3400 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.2000 | 2.5400 | -0.3400 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.1000 | 3.4100 | -1.3100 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.1000 | 3.4100 | -1.3100 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.1600 | 6.9800 | -1.8200 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.1600 | 6.9800 | -1.8200 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 11.0200 | 15.2300 | -4.2100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 11.0200 | 15.2300 | -4.2100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 12.3100 | 15.8200 | -3.5100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 12.3100 | 15.8200 | -3.5100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.0900 | 0.8400 | -0.9300 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4500 | 2.4600 | -1.0100 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.5100 | 5.6800 | -2.1700 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 9.9000 | 12.9500 | -3.0500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3700 | 0.7900 | -0.4200 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5400 | 1.6000 | -0.0600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5400 | 1.6000 | -0.0600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.9900 | 3.4600 | -0.4700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.9900 | 3.4600 | -0.4700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.1800 | 5.4800 | -1.3000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.1800 | 5.4800 | -1.3000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.0000 | 12.0100 | -2.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.0000 | 12.0100 | -2.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.4300 | 1.8300 | -0.4000 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.0400 | 3.1500 | -1.1100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.7500 | 5.4200 | -1.6700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 8.3300 | 10.2500 | -1.9200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6000 | 1.3000 | -0.7000 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6000 | 1.3000 | -0.7000 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1600 | 1.9500 | -0.7900 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1600 | 1.9500 | -0.7900 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.6000 | 4.4500 | -0.8500 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.6000 | 4.4500 | -0.8500 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.8000 | 8.2600 | -1.4600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.8000 | 8.2600 | -1.4600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.5500 | 0.6500 | -0.1000 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.6800 | 2.2000 | -0.5200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.8600 | 3.1300 | -1.2700 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 6.1700 | 6.8800 | -0.7100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2000 | 0.3900 | -0.1900 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1200 | 1.5400 | -0.4200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1200 | 1.5400 | -0.4200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.4100 | 2.4500 | -0.0400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.4100 | 2.4500 | -0.0400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.5700 | 3.8600 | -1.2900 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.5700 | 3.8600 | -1.2900 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 5.5800 | 6.1900 | -0.6100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 5.5800 | 6.1900 | -0.6100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.2700 | 0.8900 | 0.3800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.1700 | 0.9100 | -0.7400 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.3300 | 3.2900 | -0.9600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 4.4100 | 4.5800 | -0.1700 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.0900 | 0.0200 | -1.1100 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.0900 | 0.0200 | -1.1100 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.1500 | 1.3800 | -1.2300 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.1500 | 1.3800 | -1.2300 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 1.9100 | 3.1300 | -1.2200 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 1.9100 | 3.1300 | -1.2200 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.1000 | 3.6600 | -0.5600 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.1000 | 3.6600 | -0.5600 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.2500 | 1.3600 | -0.1100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.1600 | 2.3600 | -0.2000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 4.2300 | 3.6400 | 0.5900 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0900 | 0.0100 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.8900 | 0.9800 | -0.0900 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.8900 | 0.9800 | -0.0900 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.7600 | 1.7200 | 0.0400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.7600 | 1.7200 | 0.0400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.9400 | 2.2400 | 0.7000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.9400 | 2.2400 | 0.7000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.8600 | 0.7300 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 2.0300 | 1.2500 | 0.7800 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
