中加1-5年国开债指数(012039) - 净值表现 - 搜狐基金

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中加1-5年国开债指数(012039)

2025-02-14 1.0838

-0.1290%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.2600	1.3700	0.8900	0.0800	0.0500	0.0300
2024-12-31	近六个月	2.8600	1.0100	1.8500	0.0800	0.0600	0.0200
2024-12-31	近一年	5.3400	1.1500	4.1900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	近三年	11.5000	0.6500	10.8500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	成立至今	13.6400	1.7500	11.8900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.5900	-0.3500	0.9400	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.6800	-0.1200	1.8000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近一年	3.6700	0.4500	3.2200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近三年	10.2200	0.1100	10.1100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	11.1300	0.3700	10.7600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4600	0.2800	0.1800	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0800	0.2300	0.8500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0800	0.2300	0.8500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.4100	0.1300	2.2800	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.5200	0.2500	3.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	10.4700	0.6200	9.8500	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	成立至今	10.4800	0.7300	9.7500	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.3100	-0.1000	1.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.9600	0.5700	1.3900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	3.7500	0.4600	3.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	9.2900	0.4900	8.8000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6400	0.6700	-0.0300	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.0800	0.1100	0.9700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.8800	-0.0700	2.9500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	7.8800	0.5900	7.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4400	-0.5500	0.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.7600	-0.1100	1.8700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.4500	-0.7000	3.1500	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	成立至今	7.2000	-0.0800	7.2800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.4000	0.1300	0.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3100	0.4500	0.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.7800	-0.1900	1.9700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.1900	-0.1400	3.3300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	6.7200	0.4700	6.2500	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.4600	-0.6300	1.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6700	-0.5900	1.2600	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.7300	-0.5500	3.2800	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	成立至今	5.3400	0.0300	5.3100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.2100	0.0400	0.1700	0.0900	0.0900	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.3800	0.0500	1.3300	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.8800	-0.4200	3.3000	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近一年	2.8800	-0.4200	3.3000	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	成立至今	4.8600	0.6600	4.2000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.1700	0.0100	1.1600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.0400	0.0400	2.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近一年	3.7900	0.3600	3.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	成立至今	4.6400	0.6200	4.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1100	-0.0700	0.1800	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8600	0.0300	0.8300	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.4800	-0.4700	1.9500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.4200	0.5100	2.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	3.4300	0.6200	2.8100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.6100	-0.5000	1.1100	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-03-31	成立至今	2.5400	0.5800	1.9600	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.0900	0.8300	0.2600	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.9100	0.9800	0.9300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	1.9200	1.0900	0.8300	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	成立至今	1.9200	1.0900	0.8300	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近三个月	0.8100	0.1500	0.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	成立至今	0.8200	0.2600	0.5600	0.0500	0.0600	-0.0100

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