天弘安盈一年持有A(012049) - 净值表现 - 搜狐基金

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天弘安盈一年持有A(012049)

2024-12-31 1.0996

-0.0182%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.7500	3.0700	-0.3200	0.2600	0.1900	0.0700
2024-09-30	近六个月	4.3800	4.5900	-0.2100	0.2100	0.1500	0.0600
2024-09-30	近一年	5.3700	6.8800	-1.5100	0.1800	0.1500	0.0300
2024-09-30	近三年	5.4600	10.0900	-4.6300	0.2000	0.1600	0.0400
2024-09-30	成立至今	9.2100	11.4500	-2.2400	0.2000	0.1600	0.0400
2024-06-30	近一个月	-0.4500	0.2800	-0.7300	0.1300	0.0700	0.0600
2024-06-30	近三个月	1.5900	1.4800	0.1100	0.1400	0.1000	0.0400
2024-06-30	近三个月	1.5900	1.4800	0.1100	0.1400	0.1000	0.0400
2024-06-30	近六个月	2.2500	3.5700	-1.3200	0.1500	0.1300	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.2500	3.5700	-1.3200	0.1500	0.1300	0.0200
2024-06-30	近一年	3.1800	3.6600	-0.4800	0.1400	0.1300	0.0100
2024-06-30	近一年	3.1800	3.6600	-0.4800	0.1400	0.1300	0.0100
2024-06-30	近三年	5.2400	7.0000	-1.7600	0.2000	0.1600	0.0400
2024-06-30	近三年	5.2400	7.0000	-1.7600	0.2000	0.1600	0.0400
2024-06-30	成立至今	6.2900	8.1400	-1.8500	0.2000	0.1600	0.0400
2024-06-30	成立至今	6.2900	8.1400	-1.8500	0.2000	0.1600	0.0400
2024-03-31	近三个月	0.6500	2.0600	-1.4100	0.1700	0.1500	0.0200
2024-03-31	近六个月	0.9600	2.1900	-1.2300	0.1500	0.1400	0.0100
2024-03-31	近一年	0.3500	2.9400	-2.5900	0.1600	0.1300	0.0300
2024-03-31	成立至今	4.6300	6.5600	-1.9300	0.2000	0.1600	0.0400
2023-12-31	近三个月	0.3000	0.1300	0.1700	0.1200	0.1300	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	0.9100	0.0900	0.8200	0.1200	0.1300	-0.0100
2023-12-31	近六个月	0.9100	0.0900	0.8200	0.1200	0.1300	-0.0100
2023-12-31	近一年	1.3300	2.2600	-0.9300	0.1700	0.1300	0.0400
2023-12-31	近一年	1.3300	2.2600	-0.9300	0.1700	0.1300	0.0400
2023-12-31	成立至今	3.9500	4.4100	-0.4600	0.2100	0.1600	0.0500
2023-12-31	成立至今	3.9500	4.4100	-0.4600	0.2100	0.1600	0.0500
2023-09-30	近三个月	0.6100	-0.0400	0.6500	0.1300	0.1300	0.0000
2023-09-30	近六个月	-0.6000	0.7300	-1.3300	0.1700	0.1300	0.0400
2023-09-30	近一年	-0.0500	2.8500	-2.9000	0.2000	0.1500	0.0500
2023-09-30	成立至今	3.6400	4.2700	-0.6300	0.2100	0.1700	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.3500	0.6600	-0.3100	0.1900	0.1200	0.0700
2023-06-30	近三个月	-1.2100	0.7700	-1.9800	0.2000	0.1200	0.0800
2023-06-30	近三个月	-1.2100	0.7700	-1.9800	0.2000	0.1200	0.0800
2023-06-30	近六个月	0.4100	2.1600	-1.7500	0.2100	0.1200	0.0900
2023-06-30	近六个月	0.4100	2.1600	-1.7500	0.2100	0.1200	0.0900
2023-06-30	近一年	-2.4400	1.5800	-4.0200	0.2100	0.1500	0.0600
2023-06-30	近一年	-2.4400	1.5800	-4.0200	0.2100	0.1500	0.0600
2023-06-30	成立至今	3.0100	4.3100	-1.3000	0.2200	0.1700	0.0500
2023-06-30	成立至今	3.0100	4.3100	-1.3000	0.2200	0.1700	0.0500
2023-03-31	近三个月	1.6400	1.3800	0.2600	0.2200	0.1300	0.0900
2023-03-31	近六个月	0.5600	2.1000	-1.5400	0.2300	0.1600	0.0700
2023-03-31	近一年	0.1900	2.6800	-2.4900	0.2100	0.1700	0.0400
2023-03-31	成立至今	4.2700	3.5200	0.7500	0.2200	0.1700	0.0500
2022-12-31	近三个月	-1.0600	0.7100	-1.7700	0.2400	0.1900	0.0500
2022-12-31	近三个月	-1.0600	0.7100	-1.7700	0.2400	0.1900	0.0500
2022-12-31	近六个月	-2.8400	-0.5700	-2.2700	0.2100	0.1700	0.0400
2022-12-31	近六个月	-2.8400	-0.5700	-2.2700	0.2100	0.1700	0.0400
2022-12-31	近一年	-4.0000	-0.1800	-3.8200	0.2300	0.2000	0.0300
2022-12-31	近一年	-4.0000	-0.1800	-3.8200	0.2300	0.2000	0.0300
2022-12-31	成立至今	2.5900	2.1000	0.4900	0.2200	0.1800	0.0400
2022-12-31	成立至今	2.5900	2.1000	0.4900	0.2200	0.1800	0.0400
2022-09-30	近三个月	-1.8000	-1.2700	-0.5300	0.1800	0.1400	0.0400
2022-09-30	近六个月	-0.3700	0.5700	-0.9400	0.1900	0.1700	0.0200
2022-09-30	近一年	0.1300	0.1500	-0.0200	0.2200	0.1800	0.0400
2022-09-30	成立至今	3.6900	1.3900	2.3000	0.2200	0.1800	0.0400
2022-06-30	近一个月	1.4400	1.2100	0.2300	0.1900	0.1600	0.0300
2022-06-30	近三个月	1.4600	1.8700	-0.4100	0.2100	0.2000	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.4600	1.8700	-0.4100	0.2100	0.2000	0.0100
2022-06-30	近六个月	-1.2000	0.4000	-1.6000	0.2600	0.2300	0.0300
2022-06-30	近六个月	-1.2000	0.4000	-1.6000	0.2600	0.2300	0.0300
2022-06-30	近一年	4.5400	1.6200	2.9200	0.2400	0.1900	0.0500
2022-06-30	近一年	4.5400	1.6200	2.9200	0.2400	0.1900	0.0500
2022-06-30	成立至今	5.5900	2.6900	2.9000	0.2300	0.1900	0.0400
2022-06-30	成立至今	5.5900	2.6900	2.9000	0.2300	0.1900	0.0400
2022-03-31	近三个月	-2.6200	-1.4400	-1.1800	0.3000	0.2500	0.0500
2022-03-31	近六个月	0.4900	-0.4200	0.9100	0.2400	0.1900	0.0500
2022-03-31	成立至今	4.0700	0.8100	3.2600	0.2400	0.1800	0.0600
2021-12-31	近三个月	3.2000	1.0400	2.1600	0.1600	0.1100	0.0500
2021-12-31	近三个月	3.2000	1.0400	2.1600	0.1600	0.1100	0.0500
2021-12-31	近六个月	5.8100	1.2200	4.5900	0.2200	0.1500	0.0700
2021-12-31	近六个月	5.8100	1.2200	4.5900	0.2200	0.1500	0.0700
2021-12-31	成立至今	6.8700	2.2900	4.5800	0.2100	0.1500	0.0600
2021-12-31	成立至今	6.8700	2.2900	4.5800	0.2100	0.1500	0.0600
2021-09-30	近三个月	2.5300	0.1800	2.3500	0.2700	0.1900	0.0800
2021-09-30	成立至今	3.5600	1.2400	2.3200	0.2300	0.1700	0.0600

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