鹏华永益3个月定开债券(012059) - 净值表现 - 搜狐基金

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鹏华永益3个月定开债券(012059)

2024-12-03 1.0558

-0.0189%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5300	1.0300	-0.5000	0.1700	0.1000	0.0700
2024-09-30	近六个月	1.9400	2.6300	-0.6900	0.1400	0.0800	0.0600
2024-09-30	近一年	4.1900	5.8200	-1.6300	0.1200	0.0700	0.0500
2024-09-30	近三年	10.2500	13.6900	-3.4400	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	成立至今	12.6000	15.7300	-3.1300	0.0900	0.0500	0.0400
2024-06-30	近一个月	0.7700	0.8000	-0.0300	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.4100	1.5800	-0.1700	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.4100	1.5800	-0.1700	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近六个月	2.8300	3.5000	-0.6700	0.1100	0.0600	0.0500
2024-06-30	近六个月	2.8300	3.5000	-0.6700	0.1100	0.0600	0.0500
2024-06-30	近一年	3.8900	5.4000	-1.5100	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	近一年	3.8900	5.4000	-1.5100	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	近三年	11.6500	14.2600	-2.6100	0.0900	0.0500	0.0400
2024-06-30	近三年	11.6500	14.2600	-2.6100	0.0900	0.0500	0.0400
2024-06-30	成立至今	12.0100	14.5500	-2.5400	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	成立至今	12.0100	14.5500	-2.5400	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	近三个月	1.4100	1.8900	-0.4800	0.1200	0.0700	0.0500
2024-03-31	近六个月	2.2000	3.1100	-0.9100	0.1000	0.0600	0.0400
2024-03-31	近一年	4.0600	5.4400	-1.3800	0.0900	0.0500	0.0400
2024-03-31	成立至今	10.4500	12.7700	-2.3200	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.7800	1.2000	-0.4200	0.0800	0.0400	0.0400
2023-12-31	近三个月	0.7800	1.2000	-0.4200	0.0800	0.0400	0.0400
2023-12-31	近六个月	1.0200	1.8400	-0.8200	0.0900	0.0400	0.0500
2023-12-31	近六个月	1.0200	1.8400	-0.8200	0.0900	0.0400	0.0500
2023-12-31	近一年	2.6900	4.3600	-1.6700	0.0800	0.0400	0.0400
2023-12-31	近一年	2.6900	4.3600	-1.6700	0.0800	0.0400	0.0400
2023-12-31	成立至今	8.9200	10.6800	-1.7600	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	成立至今	8.9200	10.6800	-1.7600	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	近三个月	0.2400	0.6300	-0.3900	0.0900	0.0500	0.0400
2023-09-30	近六个月	1.8200	2.2500	-0.4300	0.0900	0.0400	0.0500
2023-09-30	近一年	1.7700	3.0900	-1.3200	0.0900	0.0500	0.0400
2023-09-30	成立至今	8.0700	9.3600	-1.2900	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.5600	0.4500	0.1100	0.1100	0.0500	0.0600
2023-06-30	近三个月	1.5800	1.6100	-0.0300	0.0800	0.0400	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.5800	1.6100	-0.0300	0.0800	0.0400	0.0400
2023-06-30	近六个月	1.6500	2.4700	-0.8200	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近六个月	1.6500	2.4700	-0.8200	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近一年	3.0300	3.8500	-0.8200	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	近一年	3.0300	3.8500	-0.8200	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	成立至今	7.8200	8.6800	-0.8600	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	成立至今	7.8200	8.6800	-0.8600	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	近三个月	0.0700	0.8500	-0.7800	0.0600	0.0300	0.0300
2023-03-31	近六个月	-0.0500	0.8100	-0.8600	0.0900	0.0500	0.0400
2023-03-31	近一年	2.2300	3.1700	-0.9400	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	成立至今	6.1400	6.9500	-0.8100	0.0800	0.0500	0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.1200	-0.0300	-0.0900	0.1100	0.0600	0.0500
2022-12-31	近三个月	-0.1200	-0.0300	-0.0900	0.1100	0.0600	0.0500
2022-12-31	近六个月	1.3600	1.3400	0.0200	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近六个月	1.3600	1.3400	0.0200	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近一年	2.6600	3.0200	-0.3600	0.0800	0.0500	0.0300
2022-12-31	近一年	2.6600	3.0200	-0.3600	0.0800	0.0500	0.0300
2022-12-31	成立至今	6.0700	6.0500	0.0200	0.0800	0.0500	0.0300
2022-12-31	成立至今	6.0700	6.0500	0.0200	0.0800	0.0500	0.0300
2022-09-30	近三个月	1.4800	1.3700	0.1100	0.0900	0.0500	0.0400
2022-09-30	近六个月	2.2800	2.3400	-0.0600	0.0700	0.0400	0.0300
2022-09-30	近一年	3.9800	4.2200	-0.2400	0.0700	0.0500	0.0200
2022-09-30	成立至今	6.1900	6.0900	0.1000	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0500	0.0100	0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7900	0.9500	-0.1600	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7900	0.9500	-0.1600	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.2900	1.6500	-0.3600	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.2900	1.6500	-0.3600	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一年	4.3100	4.3900	-0.0800	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	近一年	4.3100	4.3900	-0.0800	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	成立至今	4.6400	4.6500	-0.0100	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	成立至今	4.6400	4.6500	-0.0100	0.0700	0.0500	0.0200
2022-03-31	近三个月	0.4900	0.7000	-0.2100	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近六个月	1.6600	1.8400	-0.1800	0.0600	0.0500	0.0100
2022-03-31	成立至今	3.8300	3.6600	0.1700	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.1600	1.1400	0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.1600	1.1400	0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近六个月	2.9900	2.6900	0.3000	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	近六个月	2.9900	2.6900	0.3000	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	成立至今	3.3200	2.9500	0.3700	0.0800	0.0400	0.0400
2021-12-31	成立至今	3.3200	2.9500	0.3700	0.0800	0.0400	0.0400
2021-09-30	近三个月	1.8100	1.5400	0.2700	0.1000	0.0500	0.0500
2021-09-30	成立至今	2.1300	1.7900	0.3400	0.0900	0.0500	0.0400

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