天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A(012063) - 净值表现 - 搜狐基金

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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A(012063)

2025-01-27 1.0626

0.1602%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.7300	1.2700	1.4600	0.1000	0.0400	0.0600
2024-12-31	近六个月	3.5400	1.0200	2.5200	0.1000	0.0500	0.0500
2024-12-31	近一年	6.4400	1.1500	5.2900	0.0900	0.0500	0.0400
2024-12-31	近三年	12.2600	0.8000	11.4600	0.0700	0.0500	0.0200
2024-12-31	成立至今	15.2500	2.3200	12.9300	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.7800	-0.2500	1.0300	0.0900	0.0500	0.0400
2024-09-30	近六个月	2.3000	0.0400	2.2600	0.0800	0.0500	0.0300
2024-09-30	近一年	4.5000	0.4900	4.0100	0.0800	0.0500	0.0300
2024-09-30	近三年	10.8700	0.3800	10.4900	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	成立至今	12.1800	1.0300	11.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.6800	0.2700	0.4100	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.5000	0.2900	1.2100	0.0700	0.0400	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.5000	0.2900	1.2100	0.0700	0.0400	0.0300
2024-06-30	近六个月	2.8000	0.1300	2.6700	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	近六个月	2.8000	0.1300	2.6700	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	近一年	4.1100	0.4000	3.7100	0.0700	0.0400	0.0300
2024-06-30	近一年	4.1100	0.4000	3.7100	0.0700	0.0400	0.0300
2024-06-30	近三年	11.1800	0.9100	10.2700	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近三年	11.1800	0.9100	10.2700	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	成立至今	11.3100	1.2900	10.0200	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.2800	-0.1600	1.4400	0.0900	0.0500	0.0400
2024-03-31	近六个月	2.1500	0.4500	1.7000	0.0700	0.0400	0.0300
2024-03-31	近一年	3.4600	0.6300	2.8300	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	成立至今	9.6600	0.9900	8.6700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8600	0.6100	0.2500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8600	0.6100	0.2500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2700	0.2700	1.0000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2700	0.2700	1.0000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	2.5900	0.0700	2.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近一年	2.5900	0.0700	2.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	成立至今	8.2800	1.1600	7.1200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	成立至今	8.2800	1.1600	7.1200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.4100	-0.3400	0.7500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.2800	0.1800	1.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	1.9900	-0.5600	2.5500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	成立至今	7.3500	0.5400	6.8100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2400	0.1900	0.0500	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.8700	0.5300	0.3400	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.8700	0.5300	0.3400	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	1.3000	-0.2000	1.5000	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近六个月	1.3000	-0.2000	1.5000	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近一年	2.5700	-0.0200	2.5900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一年	2.5700	-0.0200	2.5900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	6.9200	0.8900	6.0300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	成立至今	6.9200	0.8900	6.0300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三个月	0.4300	-0.7200	1.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近六个月	0.7000	-0.7400	1.4400	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-03-31	近一年	2.5900	-0.4500	3.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	6.0000	0.3600	5.6400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.2700	-0.0200	0.2900	0.0500	0.0800	-0.0300
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2022-12-31	近六个月	1.2500	0.1700	1.0800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	近一年	2.8100	-0.4100	3.2200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	2.8100	-0.4100	3.2200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	5.5400	1.0900	4.4500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	成立至今	5.5400	1.0900	4.4500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近三个月	0.9800	0.2000	0.7800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.8700	0.3000	1.5700	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	4.0300	0.4600	3.5700	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	成立至今	5.2600	1.1100	4.1500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.1100	-0.0300	0.1400	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8900	0.1000	0.7900	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8900	0.1000	0.7900	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.5400	-0.5800	2.1200	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.5400	-0.5800	2.1200	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近一年	4.1200	0.5400	3.5800	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一年	4.1200	0.5400	3.5800	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	成立至今	4.2400	0.9100	3.3300	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	成立至今	4.2400	0.9100	3.3300	0.0600	0.0500	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.6500	-0.6800	1.3300	0.0900	0.0700	0.0200
2022-03-31	近六个月	2.1200	0.1600	1.9600	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	成立至今	3.3200	0.8100	2.5100	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.4600	0.8500	0.6100	0.0600	0.0400	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.4600	0.8500	0.6100	0.0600	0.0400	0.0200
2021-12-31	近六个月	2.5400	1.1300	1.4100	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近六个月	2.5400	1.1300	1.4100	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	成立至今	2.6600	1.5100	1.1500	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	成立至今	2.6600	1.5100	1.1500	0.0500	0.0400	0.0100
2021-09-30	近三个月	1.0600	0.2700	0.7900	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	成立至今	1.1800	0.6500	0.5300	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近一个月	-0.1000	0.1400	-0.2400	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	成立至今	0.1200	0.3700	-0.2500	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	成立至今	0.1200	0.3700	-0.2500	0.0400	0.0300	0.0100

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