嘉实民安添复一年持有期混合C(012066) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实民安添复一年持有期混合C(012066)

2024-11-20 1.0008

0.1000%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-1.1300	2.0600	-3.1900	0.1200	0.1400	-0.0200
2024-09-30	近六个月	-0.6200	3.2200	-3.8400	0.1500	0.1200	0.0300
2024-09-30	近一年	0.1100	4.5300	-4.4200	0.1600	0.1200	0.0400
2024-09-30	成立至今	0.1600	4.0200	-3.8600	0.2000	0.1300	0.0700
2024-06-30	近一个月	-0.7700	0.3600	-1.1300	0.1700	0.0800	0.0900
2024-06-30	近三个月	0.5200	1.1400	-0.6200	0.1900	0.1000	0.0900
2024-06-30	近三个月	0.5200	1.1400	-0.6200	0.1900	0.1000	0.0900
2024-06-30	近六个月	1.4900	2.2500	-0.7600	0.1900	0.1100	0.0800
2024-06-30	近六个月	1.4900	2.2500	-0.7600	0.1900	0.1100	0.0800
2024-06-30	近一年	0.2800	1.8700	-1.5900	0.1700	0.1100	0.0600
2024-06-30	近一年	0.2800	1.8700	-1.5900	0.1700	0.1100	0.0600
2024-06-30	成立至今	1.3000	1.9200	-0.6200	0.2000	0.1300	0.0700
2024-06-30	成立至今	1.3000	1.9200	-0.6200	0.2000	0.1300	0.0700
2024-03-31	近三个月	0.9700	1.1000	-0.1300	0.1900	0.1300	0.0600
2024-03-31	近六个月	0.7300	1.2700	-0.5400	0.1700	0.1200	0.0500
2024-03-31	近一年	1.1100	1.3000	-0.1900	0.1700	0.1100	0.0600
2024-03-31	成立至今	0.7800	0.7700	0.0100	0.2000	0.1300	0.0700
2023-12-31	近三个月	-0.2400	0.1600	-0.4000	0.1600	0.1100	0.0500
2023-12-31	近三个月	-0.2400	0.1600	-0.4000	0.1600	0.1100	0.0500
2023-12-31	近六个月	-1.2000	-0.3700	-0.8300	0.1600	0.1000	0.0600
2023-12-31	近六个月	-1.2000	-0.3700	-0.8300	0.1600	0.1000	0.0600
2023-12-31	近一年	3.9600	0.4100	3.5500	0.1800	0.1000	0.0800
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2023-12-31	成立至今	-0.1900	-0.3300	0.1400	0.2100	0.1300	0.0800
2023-12-31	成立至今	-0.1900	-0.3300	0.1400	0.2100	0.1300	0.0800
2023-09-30	近三个月	-0.9600	-0.5300	-0.4300	0.1600	0.0900	0.0700
2023-09-30	近六个月	0.3800	0.0300	0.3500	0.1700	0.0900	0.0800
2023-09-30	近一年	1.9600	0.7300	1.2300	0.1900	0.1200	0.0700
2023-09-30	成立至今	0.0500	-0.4900	0.5400	0.2100	0.1300	0.0800
2023-06-30	近一个月	1.2400	0.5800	0.6600	0.2000	0.1100	0.0900
2023-06-30	近三个月	1.3500	0.5600	0.7900	0.1900	0.1000	0.0900
2023-06-30	近三个月	1.3500	0.5600	0.7900	0.1900	0.1000	0.0900
2023-06-30	近六个月	5.2200	0.7800	4.4400	0.2000	0.1000	0.1000
2023-06-30	近六个月	5.2200	0.7800	4.4400	0.2000	0.1000	0.1000
2023-06-30	近一年	2.8700	0.3900	2.4800	0.2100	0.1200	0.0900
2023-06-30	近一年	2.8700	0.3900	2.4800	0.2100	0.1200	0.0900
2023-06-30	成立至今	1.0200	0.0400	0.9800	0.2200	0.1400	0.0800
2023-06-30	成立至今	1.0200	0.0400	0.9800	0.2200	0.1400	0.0800
2023-03-31	近三个月	3.8100	0.2200	3.5900	0.2000	0.1000	0.1000
2023-03-31	近六个月	1.5700	0.7100	0.8600	0.2000	0.1400	0.0600
2023-03-31	近一年	3.8600	0.3900	3.4700	0.2100	0.1400	0.0700
2023-03-31	成立至今	-0.3300	-0.5200	0.1900	0.2200	0.1500	0.0700
2022-12-31	近三个月	-2.1600	0.4900	-2.6500	0.1900	0.1700	0.0200
2022-12-31	近三个月	-2.1600	0.4900	-2.6500	0.1900	0.1700	0.0200
2022-12-31	近六个月	-2.2300	-0.3900	-1.8400	0.2100	0.1400	0.0700
2022-12-31	近六个月	-2.2300	-0.3900	-1.8400	0.2100	0.1400	0.0700
2022-12-31	近一年	-4.1900	-1.1100	-3.0800	0.2300	0.1600	0.0700
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2022-12-31	成立至今	-3.9900	-0.7300	-3.2600	0.2300	0.1500	0.0800
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2022-09-30	近三个月	-0.0700	-0.8700	0.8000	0.2300	0.1200	0.1100
2022-09-30	近六个月	2.2500	-0.3100	2.5600	0.2200	0.1300	0.0900
2022-09-30	成立至今	-1.8700	-1.2200	-0.6500	0.2300	0.1500	0.0800
2022-06-30	近一个月	1.3000	0.3400	0.9600	0.2000	0.1100	0.0900
2022-06-30	近三个月	2.3200	0.5700	1.7500	0.2200	0.1500	0.0700
2022-06-30	近三个月	2.3200	0.5700	1.7500	0.2200	0.1500	0.0700
2022-06-30	近六个月	-2.0100	-0.7200	-1.2900	0.2600	0.1800	0.0800
2022-06-30	近六个月	-2.0100	-0.7200	-1.2900	0.2600	0.1800	0.0800
2022-06-30	成立至今	-1.8000	-0.3500	-1.4500	0.2400	0.1600	0.0800
2022-06-30	成立至今	-1.8000	-0.3500	-1.4500	0.2400	0.1600	0.0800
2022-03-31	近三个月	-4.2300	-1.2800	-2.9500	0.2800	0.2000	0.0800
2022-03-31	成立至今	-4.0300	-0.9100	-3.1200	0.2500	0.1700	0.0800

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