天弘安康颐享12个月持有A(012069)
2025-02-06
1.0555
0.2660%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5200 | 2.3700 | -0.8500 | 0.3400 | 0.2500 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.3300 | 5.9400 | -2.6100 | 0.2800 | 0.2300 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.0500 | 10.1200 | -4.0700 | 0.2100 | 0.1900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 0.5200 | 12.9400 | -12.4200 | 0.2500 | 0.1700 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.1700 | 14.9700 | -8.8000 | 0.2500 | 0.1700 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.7900 | 3.4800 | -1.6900 | 0.1900 | 0.2000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.4900 | 5.0700 | -1.5800 | 0.1500 | 0.1600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.8800 | 7.7700 | -3.8900 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 1.7000 | 11.7000 | -10.0000 | 0.2400 | 0.1600 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.5900 | 12.3100 | -7.7200 | 0.2400 | 0.1600 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1200 | 0.3700 | -0.2500 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.6700 | 1.5300 | 0.1400 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.6700 | 1.5300 | 0.1400 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6300 | 3.9500 | -1.3200 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6300 | 3.9500 | -1.3200 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.2600 | 4.1500 | -1.8900 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.2600 | 4.1500 | -1.8900 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 2.6000 | 8.3800 | -5.7800 | 0.2500 | 0.1600 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 2.6000 | 8.3800 | -5.7800 | 0.2500 | 0.1600 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.7500 | 8.5300 | -5.7800 | 0.2400 | 0.1600 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.7500 | 8.5300 | -5.7800 | 0.2400 | 0.1600 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9500 | 2.3800 | -1.4300 | 0.1400 | 0.1600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.3800 | 2.5800 | -2.2000 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -0.2800 | 3.5700 | -3.8500 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.0600 | 6.8900 | -5.8300 | 0.2500 | 0.1600 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.5600 | 0.1900 | -0.7500 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.5600 | 0.1900 | -0.7500 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.3600 | 0.2000 | -0.5600 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.3600 | 0.2000 | -0.5600 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.3800 | 2.6700 | -2.2900 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.3800 | 2.6700 | -2.2900 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.1100 | 4.4100 | -4.3000 | 0.2600 | 0.1600 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.1100 | 4.4100 | -4.3000 | 0.2600 | 0.1600 | 0.1000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.2000 | 0.0100 | 0.1900 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.6600 | 0.9700 | -1.6300 | 0.1600 | 0.1200 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -0.0600 | 2.9300 | -2.9900 | 0.2300 | 0.1500 | 0.0800 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.6800 | 4.2100 | -3.5300 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.6500 | 0.7500 | -0.1000 | 0.1700 | 0.1300 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.8600 | 0.9700 | -1.8300 | 0.2100 | 0.1200 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.8600 | 0.9700 | -1.8300 | 0.2100 | 0.1200 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.7500 | 2.4600 | -1.7100 | 0.2400 | 0.1300 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.7500 | 2.4600 | -1.7100 | 0.2400 | 0.1300 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -3.0100 | 1.8700 | -4.8800 | 0.2700 | 0.1500 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -3.0100 | 1.8700 | -4.8800 | 0.2700 | 0.1500 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.4800 | 4.2000 | -3.7200 | 0.2900 | 0.1700 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.4800 | 4.2000 | -3.7200 | 0.2900 | 0.1700 | 0.1200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.6200 | 1.4800 | 0.1400 | 0.2600 | 0.1300 | 0.1300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.6000 | 1.9400 | -1.3400 | 0.2900 | 0.1700 | 0.1200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -0.3200 | 2.8300 | -3.1500 | 0.2800 | 0.1700 | 0.1100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.3400 | 3.2000 | -1.8600 | 0.2900 | 0.1800 | 0.1100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.0000 | 0.4500 | -1.4500 | 0.3200 | 0.2000 | 0.1200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.0000 | 0.4500 | -1.4500 | 0.3200 | 0.2000 | 0.1200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -3.7300 | -0.5800 | -3.1500 | 0.2900 | 0.1700 | 0.1200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -3.7300 | -0.5800 | -3.1500 | 0.2900 | 0.1700 | 0.1200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -5.5800 | -0.1000 | -5.4800 | 0.3300 | 0.2000 | 0.1300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -5.5800 | -0.1000 | -5.4800 | 0.3300 | 0.2000 | 0.1300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.2700 | 1.7000 | -1.9700 | 0.3000 | 0.1800 | 0.1200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.2700 | 1.7000 | -1.9700 | 0.3000 | 0.1800 | 0.1200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -2.7600 | -1.0300 | -1.7300 | 0.2600 | 0.1400 | 0.1200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -0.9100 | 0.8700 | -1.7800 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -2.0400 | 0.6900 | -2.7300 | 0.3000 | 0.1800 | 0.1200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 0.7400 | 1.2400 | -0.5000 | 0.3000 | 0.1800 | 0.1200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 2.2500 | 1.2500 | 1.0000 | 0.2600 | 0.1600 | 0.1000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.9000 | 1.9200 | -0.0200 | 0.2700 | 0.2100 | 0.0600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.9000 | 1.9200 | -0.0200 | 0.2700 | 0.2100 | 0.0600 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -1.9200 | 0.4800 | -2.4000 | 0.3600 | 0.2200 | 0.1400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -1.9200 | 0.4800 | -2.4000 | 0.3600 | 0.2200 | 0.1400 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 3.4500 | 2.1400 | 1.3100 | 0.3100 | 0.1900 | 0.1200 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 3.4500 | 2.1400 | 1.3100 | 0.3100 | 0.1900 | 0.1200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.6000 | 2.2900 | 1.3100 | 0.3000 | 0.1900 | 0.1100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.6000 | 2.2900 | 1.3100 | 0.3000 | 0.1900 | 0.1100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -3.7500 | -1.4100 | -2.3400 | 0.4300 | 0.2400 | 0.1900 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -1.1400 | -0.1800 | -0.9600 | 0.3400 | 0.1900 | 0.1500 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 1.6700 | 0.3600 | 1.3100 | 0.3100 | 0.1800 | 0.1300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 2.7100 | 1.2500 | 1.4600 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 2.7100 | 1.2500 | 1.4600 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 5.4800 | 1.6500 | 3.8300 | 0.2600 | 0.1600 | 0.1000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 5.4800 | 1.6500 | 3.8300 | 0.2600 | 0.1600 | 0.1000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 5.6300 | 1.8000 | 3.8300 | 0.2400 | 0.1500 | 0.0900 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 5.6300 | 1.8000 | 3.8300 | 0.2400 | 0.1500 | 0.0900 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 2.7000 | 0.4000 | 2.3000 | 0.3000 | 0.1900 | 0.1100 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 2.8400 | 0.5400 | 2.3000 | 0.2700 | 0.1800 | 0.0900 |
