天弘安康颐享12个月持有C(012070)
2025-04-01
1.0351
0.1451%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4200 | 2.3700 | -0.9500 | 0.3400 | 0.2500 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4200 | 2.3700 | -0.9500 | 0.3400 | 0.2500 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.1100 | 5.9400 | -2.8300 | 0.2700 | 0.2300 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.1100 | 5.9400 | -2.8300 | 0.2700 | 0.2300 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.6100 | 10.1200 | -4.5100 | 0.2100 | 0.1900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.6100 | 10.1200 | -4.5100 | 0.2100 | 0.1900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -0.6900 | 12.9400 | -13.6300 | 0.2500 | 0.1700 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -0.6900 | 12.9400 | -13.6300 | 0.2500 | 0.1700 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.6600 | 14.9700 | -10.3100 | 0.2500 | 0.1700 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.6600 | 14.9700 | -10.3100 | 0.2500 | 0.1700 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.6700 | 3.4800 | -1.8100 | 0.1900 | 0.2000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.2600 | 5.0700 | -1.8100 | 0.1500 | 0.1600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.4600 | 7.7700 | -4.3100 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 0.4700 | 11.7000 | -11.2300 | 0.2400 | 0.1600 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.1900 | 12.3100 | -9.1200 | 0.2400 | 0.1600 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.0900 | 0.3700 | -0.2800 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5700 | 1.5300 | 0.0400 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5700 | 1.5300 | 0.0400 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4300 | 3.9500 | -1.5200 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4300 | 3.9500 | -1.5200 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.8500 | 4.1500 | -2.3000 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.8500 | 4.1500 | -2.3000 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 1.3800 | 8.3800 | -7.0000 | 0.2500 | 0.1600 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 1.3800 | 8.3800 | -7.0000 | 0.2500 | 0.1600 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.5000 | 8.5300 | -7.0300 | 0.2400 | 0.1600 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.5000 | 8.5300 | -7.0300 | 0.2400 | 0.1600 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8500 | 2.3800 | -1.5300 | 0.1400 | 0.1600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.1900 | 2.5800 | -2.3900 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -0.6700 | 3.5700 | -4.2400 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -0.0700 | 6.8900 | -6.9600 | 0.2500 | 0.1600 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.6500 | 0.1900 | -0.8400 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.6500 | 0.1900 | -0.8400 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.5600 | 0.2000 | -0.7600 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.5600 | 0.2000 | -0.7600 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.0100 | 2.6700 | -2.6800 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.0100 | 2.6700 | -2.6800 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.9100 | 4.4100 | -5.3200 | 0.2600 | 0.1600 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.9100 | 4.4100 | -5.3200 | 0.2600 | 0.1600 | 0.1000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.0900 | 0.0100 | 0.0800 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.8600 | 0.9700 | -1.8300 | 0.1600 | 0.1200 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -0.4700 | 2.9300 | -3.4000 | 0.2300 | 0.1500 | 0.0800 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -0.2600 | 4.2100 | -4.4700 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.6200 | 0.7500 | -0.1300 | 0.1700 | 0.1300 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.9500 | 0.9700 | -1.9200 | 0.2100 | 0.1200 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.9500 | 0.9700 | -1.9200 | 0.2100 | 0.1200 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.5500 | 2.4600 | -1.9100 | 0.2400 | 0.1300 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.5500 | 2.4600 | -1.9100 | 0.2400 | 0.1300 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -3.4000 | 1.8700 | -5.2700 | 0.2700 | 0.1500 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -3.4000 | 1.8700 | -5.2700 | 0.2700 | 0.1500 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.3500 | 4.2000 | -4.5500 | 0.2900 | 0.1700 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.3500 | 4.2000 | -4.5500 | 0.2900 | 0.1700 | 0.1200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.5200 | 1.4800 | 0.0400 | 0.2600 | 0.1300 | 0.1300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.3900 | 1.9400 | -1.5500 | 0.2900 | 0.1700 | 0.1200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -0.7200 | 2.8300 | -3.5500 | 0.2800 | 0.1700 | 0.1100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.6100 | 3.2000 | -2.5900 | 0.3000 | 0.1800 | 0.1200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.1100 | 0.4500 | -1.5600 | 0.3200 | 0.2000 | 0.1200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.1100 | 0.4500 | -1.5600 | 0.3200 | 0.2000 | 0.1200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -3.9300 | -0.5800 | -3.3500 | 0.2900 | 0.1700 | 0.1200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -3.9300 | -0.5800 | -3.3500 | 0.2900 | 0.1700 | 0.1200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -5.9600 | -0.1000 | -5.8600 | 0.3300 | 0.2000 | 0.1300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -5.9600 | -0.1000 | -5.8600 | 0.3300 | 0.2000 | 0.1300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.9000 | 1.7000 | -2.6000 | 0.3000 | 0.1800 | 0.1200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.9000 | 1.7000 | -2.6000 | 0.3000 | 0.1800 | 0.1200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -2.8500 | -1.0300 | -1.8200 | 0.2600 | 0.1400 | 0.1200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -1.1100 | 0.8700 | -1.9800 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -2.4300 | 0.6900 | -3.1200 | 0.3000 | 0.1800 | 0.1200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 0.2200 | 1.2400 | -1.0200 | 0.3000 | 0.1800 | 0.1200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 2.2200 | 1.2500 | 0.9700 | 0.2600 | 0.1600 | 0.1000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.7900 | 1.9200 | -0.1300 | 0.2700 | 0.2100 | 0.0600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.7900 | 1.9200 | -0.1300 | 0.2700 | 0.2100 | 0.0600 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -2.1200 | 0.4800 | -2.6000 | 0.3600 | 0.2200 | 0.1400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -2.1200 | 0.4800 | -2.6000 | 0.3600 | 0.2200 | 0.1400 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 3.0300 | 2.1400 | 0.8900 | 0.3100 | 0.1900 | 0.1200 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 3.0300 | 2.1400 | 0.8900 | 0.3100 | 0.1900 | 0.1200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.1500 | 2.2900 | 0.8600 | 0.3000 | 0.1900 | 0.1100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.1500 | 2.2900 | 0.8600 | 0.3000 | 0.1900 | 0.1100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -3.8400 | -1.4100 | -2.4300 | 0.4300 | 0.2400 | 0.1900 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -1.3400 | -0.1800 | -1.1600 | 0.3400 | 0.1900 | 0.1500 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 1.3400 | 0.3600 | 0.9800 | 0.3100 | 0.1800 | 0.1300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 2.6100 | 1.2500 | 1.3600 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 2.6100 | 1.2500 | 1.3600 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 5.2600 | 1.6500 | 3.6100 | 0.2600 | 0.1600 | 0.1000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 5.2600 | 1.6500 | 3.6100 | 0.2600 | 0.1600 | 0.1000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 5.3800 | 1.8000 | 3.5800 | 0.2500 | 0.1500 | 0.1000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 5.3800 | 1.8000 | 3.5800 | 0.2500 | 0.1500 | 0.1000 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 2.5900 | 0.4000 | 2.1900 | 0.3000 | 0.1900 | 0.1100 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 2.7100 | 0.5400 | 2.1700 | 0.2700 | 0.1800 | 0.0900 |
