兴全恒裕债券C(012118)
2024-11-22
1.1555
0.0346%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2400 | 1.2400 | -1.0000 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.2400 | 3.1900 | -1.9500 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.5500 | 7.1300 | -3.5800 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 11.0700 | 16.5700 | -5.5000 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 12.8500 | 19.7700 | -6.9200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2500 | 0.9900 | -0.7400 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9900 | 1.9200 | -0.9300 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9900 | 1.9200 | -0.9300 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1400 | 4.3100 | -2.1700 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1400 | 4.3100 | -2.1700 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.9600 | 6.5900 | -2.6300 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.9600 | 6.5900 | -2.6300 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 12.1900 | 17.2900 | -5.1000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 12.1900 | 17.2900 | -5.1000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 12.5700 | 18.2900 | -5.7200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 12.5700 | 18.2900 | -5.7200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1400 | 2.3400 | -1.2000 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.2800 | 3.8100 | -1.5300 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.4000 | 6.6500 | -2.2500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 11.4700 | 16.0600 | -4.5900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1300 | 1.4400 | -0.3100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1300 | 1.4400 | -0.3100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.7800 | 2.1900 | -0.4100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.7800 | 2.1900 | -0.4100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.8100 | 5.2300 | -0.4200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.8100 | 5.2300 | -0.4200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 10.2100 | 13.4100 | -3.2000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 10.2100 | 13.4100 | -3.2000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.6500 | 0.7300 | -0.0800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.0700 | 2.7300 | -0.6600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.7100 | 3.5900 | -0.8800 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 8.9800 | 11.8000 | -2.8200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3200 | 0.5500 | -0.2300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4200 | 1.9800 | -0.5600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4200 | 1.9800 | -0.5600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.9800 | 2.9800 | 0.0000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.9800 | 2.9800 | 0.0000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.5100 | 4.5800 | -1.0700 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.5100 | 4.5800 | -1.0700 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 8.2800 | 10.9800 | -2.7000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 8.2800 | 10.9800 | -2.7000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.5400 | 0.9800 | 0.5600 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.6200 | 0.8400 | -0.2200 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 3.2300 | 3.6900 | -0.4600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 6.7700 | 8.8300 | -2.0600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.9000 | -0.1400 | -0.7600 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.9000 | -0.1400 | -0.7600 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.5100 | 1.5600 | -1.0500 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.5100 | 1.5600 | -1.0500 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.3400 | 3.4900 | -1.1500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.3400 | 3.4900 | -1.1500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 5.1500 | 7.7800 | -2.6300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 5.1500 | 7.7800 | -2.6300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.4300 | 1.7000 | -0.2700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.5900 | 2.8200 | -0.2300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 4.4300 | 5.0500 | -0.6200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 6.1000 | 7.9200 | -1.8200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.1200 | -0.0300 | 0.1500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.1500 | 1.1100 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.1500 | 1.1100 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.8200 | 1.9000 | -0.0800 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.8200 | 1.9000 | -0.0800 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 4.2600 | 5.2200 | -0.9600 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 4.2600 | 5.2200 | -0.9600 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 4.6100 | 6.1200 | -1.5100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 4.6100 | 6.1200 | -1.5100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.6600 | 0.7800 | -0.1200 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 1.7900 | 2.1600 | -0.3700 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 3.4200 | 4.9600 | -1.5400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.1200 | 1.3700 | -0.2500 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.1200 | 1.3700 | -0.2500 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.3900 | 3.2600 | -0.8700 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.3900 | 3.2600 | -0.8700 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 2.7400 | 4.1400 | -1.4000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 2.7400 | 4.1400 | -1.4000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 1.2500 | 1.8700 | -0.6200 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 1.6000 | 2.7400 | -1.1400 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.2500 | 0.1800 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 0.3400 | 0.8600 | -0.5200 | 0.1100 | 0.0400 | 0.0700 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 0.3400 | 0.8600 | -0.5200 | 0.1100 | 0.0400 | 0.0700 |
