中银嘉享3个月定期开放债券A(012134) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)

2025-01-27 1.0333

0.1842%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.9900	2.2300	-0.2400	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近六个月	2.5100	2.5000	0.0100	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近一年	5.2100	4.9800	0.2300	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	11.4900	7.6900	3.8000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	成立至今	13.4200	9.2700	4.1500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.5100	0.2600	0.2500	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.8700	1.3200	0.5500	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	4.0900	3.5300	0.5600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	10.6200	5.9700	4.6500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	11.2000	6.8800	4.3200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.5200	0.6500	-0.1300	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.3500	1.0600	0.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3500	1.0600	0.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.6300	2.4200	0.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.6300	2.4200	0.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一年	4.0800	3.2700	0.8100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一年	4.0800	3.2700	0.8100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三年	10.6400	6.5800	4.0600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近三年	10.6400	6.5800	4.0600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	成立至今	10.6400	6.6100	4.0300	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	成立至今	10.6400	6.6100	4.0300	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.2600	1.3500	-0.0900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.1800	2.1800	0.0000	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	4.1800	3.1500	1.0300	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	成立至今	9.1700	5.4900	3.6800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9100	0.8200	0.0900	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.9100	0.8200	0.0900	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.4100	0.8300	0.5800	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.4100	0.8300	0.5800	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近一年	3.3300	2.0600	1.2700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	3.3300	2.0600	1.2700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	成立至今	7.8000	4.0900	3.7100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	成立至今	7.8000	4.0900	3.7100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.5000	0.0100	0.4900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.9600	0.9500	1.0100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	2.5300	0.6200	1.9100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	6.8400	3.2400	3.6000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.4700	0.1800	0.2900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4500	0.9400	0.5100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4500	0.9400	0.5100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.8900	1.2200	0.6700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.8900	1.2200	0.6700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一年	3.1100	1.3500	1.7600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	3.1100	1.3500	1.7600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	成立至今	6.3000	3.2300	3.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	成立至今	6.3000	3.2300	3.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三个月	0.4300	0.2800	0.1500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5700	-0.3200	0.8900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.4500	0.7000	1.7500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	成立至今	4.7900	2.2700	2.5200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.1300	-0.6000	0.7300	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1300	-0.6000	0.7300	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.2000	0.1200	1.0800	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	1.2000	0.1200	1.0800	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	2.5600	0.5100	2.0500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	2.5600	0.5100	2.0500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	4.3300	1.9800	2.3500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	4.3300	1.9800	2.3500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近三个月	1.0700	0.7300	0.3400	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.8700	1.0300	0.8400	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	3.6500	1.7300	1.9200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	成立至今	4.2000	2.6000	1.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0900	-0.2400	0.3300	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7900	0.2900	0.5000	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.7900	0.2900	0.5000	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.3400	0.3800	0.9600	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.1000	1.8300	1.2700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	3.1000	1.8600	1.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	成立至今	3.1000	1.8600	1.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.5400	0.0900	0.4500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.7400	0.6900	1.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	成立至今	2.2800	1.5600	0.7200	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.1900	0.6000	0.5900	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.1900	0.6000	0.5900	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	成立至今	1.7300	1.4700	0.2600	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	成立至今	1.7300	1.4700	0.2600	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近三个月	0.5300	0.8300	-0.3000	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-09-30	成立至今	0.5300	0.8600	-0.3300	0.0200	0.0600	-0.0400

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