中欧稳宁9个月债券A(012145) - 净值表现 - 搜狐基金

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中欧稳宁9个月债券A(012145)

2024-11-22 1.0578

-0.5921%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.2500	2.7700	-0.5200	0.3200	0.1600	0.1600
2024-09-30	近六个月	2.8500	4.3600	-1.5100	0.2600	0.1300	0.1300
2024-09-30	近一年	4.1600	6.8700	-2.7100	0.2300	0.1300	0.1000
2024-09-30	近三年	4.8900	10.7500	-5.8600	0.1900	0.1400	0.0500
2024-09-30	成立至今	5.7400	11.2800	-5.5400	0.1900	0.1400	0.0500
2024-06-30	近一个月	-0.5600	0.3600	-0.9200	0.1800	0.0700	0.1100
2024-06-30	近三个月	0.5800	1.5500	-0.9700	0.1700	0.0900	0.0800
2024-06-30	近三个月	0.5800	1.5500	-0.9700	0.1700	0.0900	0.0800
2024-06-30	近六个月	1.5300	3.6200	-2.0900	0.2100	0.1100	0.1000
2024-06-30	近六个月	1.5300	3.6200	-2.0900	0.2100	0.1100	0.1000
2024-06-30	近一年	1.7600	3.9800	-2.2200	0.1800	0.1100	0.0700
2024-06-30	近一年	1.7600	3.9800	-2.2200	0.1800	0.1100	0.0700
2024-06-30	近三年	3.1700	8.1300	-4.9600	0.1700	0.1400	0.0300
2024-06-30	近三年	3.1700	8.1300	-4.9600	0.1700	0.1400	0.0300
2024-06-30	成立至今	3.4100	8.2800	-4.8700	0.1700	0.1400	0.0300
2024-06-30	成立至今	3.4100	8.2800	-4.8700	0.1700	0.1400	0.0300
2024-03-31	近三个月	0.9400	2.0300	-1.0900	0.2500	0.1300	0.1200
2024-03-31	近六个月	1.2700	2.4000	-1.1300	0.2000	0.1200	0.0800
2024-03-31	近一年	2.2200	3.3200	-1.1000	0.1700	0.1200	0.0500
2024-03-31	成立至今	2.8100	6.6300	-3.8200	0.1700	0.1400	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.3300	0.3600	-0.0300	0.1400	0.1100	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.3300	0.3600	-0.0300	0.1400	0.1100	0.0300
2023-12-31	近六个月	0.2300	0.3500	-0.1200	0.1400	0.1100	0.0300
2023-12-31	近六个月	0.2300	0.3500	-0.1200	0.1400	0.1100	0.0300
2023-12-31	近一年	1.8500	2.5900	-0.7400	0.1400	0.1100	0.0300
2023-12-31	近一年	1.8500	2.5900	-0.7400	0.1400	0.1100	0.0300
2023-12-31	成立至今	1.8500	4.5000	-2.6500	0.1600	0.1400	0.0200
2023-12-31	成立至今	1.8500	4.5000	-2.6500	0.1600	0.1400	0.0200
2023-09-30	近三个月	-0.1000	-0.0100	-0.0900	0.1300	0.1100	0.0200
2023-09-30	近六个月	0.9300	0.9000	0.0300	0.1400	0.1100	0.0300
2023-09-30	近一年	0.2000	2.9000	-2.7000	0.1500	0.1300	0.0200
2023-09-30	成立至今	1.5200	4.1300	-2.6100	0.1600	0.1500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.8200	0.6500	0.1700	0.1400	0.1100	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.0300	0.9100	0.1200	0.1400	0.1100	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.0300	0.9100	0.1200	0.1400	0.1100	0.0300
2023-06-30	近六个月	1.6200	2.2300	-0.6100	0.1400	0.1100	0.0300
2023-06-30	近六个月	1.6200	2.2300	-0.6100	0.1400	0.1100	0.0300
2023-06-30	近一年	-0.6100	1.9600	-2.5700	0.1600	0.1300	0.0300
2023-06-30	近一年	-0.6100	1.9600	-2.5700	0.1600	0.1300	0.0300
2023-06-30	成立至今	1.6200	4.1300	-2.5100	0.1600	0.1500	0.0100
2023-06-30	成立至今	1.6200	4.1300	-2.5100	0.1600	0.1500	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.5800	1.3100	-0.7300	0.1500	0.1100	0.0400
2023-03-31	近六个月	-0.7300	1.9800	-2.7100	0.1700	0.1400	0.0300
2023-03-31	近一年	-0.1900	2.8200	-3.0100	0.1800	0.1500	0.0300
2023-03-31	成立至今	0.5800	3.2000	-2.6200	0.1700	0.1500	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.3000	0.6600	-1.9600	0.1800	0.1700	0.0100
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2022-12-31	近六个月	-2.1900	-0.2600	-1.9300	0.1700	0.1500	0.0200
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2022-12-31	近一年	-2.4600	0.3400	-2.8000	0.2000	0.1700	0.0300
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2022-12-31	成立至今	0.0000	1.8700	-1.8700	0.1700	0.1600	0.0100
2022-12-31	成立至今	0.0000	1.8700	-1.8700	0.1700	0.1600	0.0100
2022-09-30	近三个月	-0.9000	-0.9200	0.0200	0.1500	0.1200	0.0300
2022-09-30	近六个月	0.5500	0.8200	-0.2700	0.1900	0.1500	0.0400
2022-09-30	近一年	0.5100	0.7100	-0.2000	0.1800	0.1600	0.0200
2022-09-30	成立至今	1.3200	1.1900	0.1300	0.1700	0.1600	0.0100
2022-06-30	近一个月	1.0300	1.0200	0.0100	0.1600	0.1400	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.4600	1.7600	-0.3000	0.2300	0.1700	0.0600
2022-06-30	近三个月	1.4600	1.7600	-0.3000	0.2300	0.1700	0.0600
2022-06-30	近六个月	-0.2700	0.6100	-0.8800	0.2200	0.2000	0.0200
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2022-06-30	近一年	2.0100	1.9900	0.0200	0.1800	0.1700	0.0100
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2022-06-30	成立至今	2.2400	2.1400	0.1000	0.1700	0.1700	0.0000
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2022-03-31	近三个月	-1.7100	-1.1300	-0.5800	0.2100	0.2200	-0.0100
2022-03-31	近六个月	-0.0400	-0.1100	0.0700	0.1700	0.1700	0.0000
2022-03-31	成立至今	0.7700	0.3700	0.4000	0.1500	0.1600	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.7000	1.0300	0.6700	0.1100	0.1000	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.7000	1.0300	0.6700	0.1100	0.1000	0.0100
2021-12-31	近六个月	2.2800	1.3800	0.9000	0.1200	0.1400	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.2800	1.3800	0.9000	0.1200	0.1400	-0.0200
2021-12-31	成立至今	2.5200	1.5200	1.0000	0.1100	0.1300	-0.0200
2021-12-31	成立至今	2.5200	1.5200	1.0000	0.1100	0.1300	-0.0200
2021-09-30	近三个月	0.5800	0.3400	0.2400	0.1200	0.1600	-0.0400
2021-09-30	成立至今	0.8100	0.4800	0.3300	0.1100	0.1600	-0.0500

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