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基金概况
财务数据
港股通50ETF联接C(012152)
2024-09-27
0.9820
2.7197%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.7400 | -1.2500 | 0.5100 | 0.9600 | 1.0000 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 7.1600 | 7.7900 | -0.6300 | 1.2000 | 1.2800 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 7.1600 | 7.7900 | -0.6300 | 1.2000 | 1.2800 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.4400 | 4.8300 | -0.3900 | 1.2600 | 1.3100 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.4400 | 4.8300 | -0.3900 | 1.2600 | 1.3100 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -5.6200 | -6.2400 | 0.6200 | 1.2300 | 1.2800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -5.6200 | -6.2400 | 0.6200 | 1.2300 | 1.2800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -13.8400 | -16.3000 | 2.4600 | 1.3600 | 1.4500 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -13.8400 | -16.3000 | 2.4600 | 1.3600 | 1.4500 | -0.0900 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -2.5500 | -2.7400 | 0.1900 | 1.3200 | 1.3500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -5.4900 | -5.6400 | 0.1500 | 1.2700 | 1.3000 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -11.7600 | -13.1200 | 1.3600 | 1.2000 | 1.2400 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -19.6000 | -22.3500 | 2.7500 | 1.3700 | 1.4700 | -0.1000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.0200 | -2.9900 | -0.0300 | 1.2200 | 1.2600 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.0200 | -2.9900 | -0.0300 | 1.2200 | 1.2600 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.6300 | -10.5600 | 0.9300 | 1.2000 | 1.2500 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.6300 | -10.5600 | 0.9300 | 1.2000 | 1.2500 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -9.6300 | -11.2300 | 1.6000 | 1.1900 | 1.2300 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -9.6300 | -11.2300 | 1.6000 | 1.1900 | 1.2300 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -17.5000 | -20.1600 | 2.6600 | 1.3800 | 1.4800 | -0.1000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -17.5000 | -20.1600 | 2.6600 | 1.3800 | 1.4800 | -0.1000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -6.8100 | -7.8100 | 1.0000 | 1.2000 | 1.2500 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -6.6300 | -7.9200 | 1.2900 | 1.1300 | 1.1800 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 5.8000 | 5.0100 | 0.7900 | 1.4500 | 1.5200 | -0.0700 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -14.9300 | -17.7100 | 2.7800 | 1.4000 | 1.5100 | -0.1100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 5.6400 | 5.6400 | 0.0000 | 1.1500 | 1.1900 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.2000 | -0.1200 | 0.3200 | 1.0700 | 1.1000 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.2000 | -0.1200 | 0.3200 | 1.0700 | 1.1000 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.0000 | -0.7400 | 0.7400 | 1.1800 | 1.2100 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.0000 | -0.7400 | 0.7400 | 1.1800 | 1.2100 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -3.7900 | -4.9900 | 1.2000 | 1.4400 | 1.5000 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -3.7900 | -4.9900 | 1.2000 | 1.4400 | 1.5000 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -8.7100 | -10.7300 | 2.0200 | 1.4300 | 1.5400 | -0.1100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -8.7100 | -10.7300 | 2.0200 | 1.4300 | 1.5400 | -0.1100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -0.2000 | -0.6200 | 0.4200 | 1.2900 | 1.3300 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 13.3100 | 14.0400 | -0.7300 | 1.7100 | 1.8000 | -0.0900 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 1.3500 | 0.2800 | 1.0700 | 1.5300 | 1.6200 | -0.0900 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -8.8900 | -10.6300 | 1.7400 | 1.4800 | 1.6000 | -0.1200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 13.5300 | 14.7600 | -1.2300 | 2.0500 | 2.1700 | -0.1200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 13.5300 | 14.7600 | -1.2300 | 2.0500 | 2.1700 | -0.1200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -3.7900 | -4.2800 | 0.4900 | 1.6400 | 1.7400 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -3.7900 | -4.2800 | 0.4900 | 1.6400 | 1.7400 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -4.3000 | -6.6600 | 2.3600 | 1.6700 | 1.8000 | -0.1300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -4.3000 | -6.6600 | 2.3600 | 1.6700 | 1.8000 | -0.1300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -8.7100 | -10.0700 | 1.3600 | 1.5100 | 1.6500 | -0.1400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -8.7100 | -10.0700 | 1.3600 | 1.5100 | 1.6500 | -0.1400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -15.2600 | -16.5900 | 1.3300 | 1.1200 | 1.1700 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -10.5600 | -12.0700 | 1.5100 | 1.3300 | 1.4200 | -0.0900 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -19.5700 | -23.0000 | 3.4300 | 1.3500 | 1.5000 | -0.1500 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -19.5900 | -21.6300 | 2.0400 | 1.3500 | 1.5000 | -0.1500 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 3.3800 | 2.9800 | 0.4000 | 1.3600 | 1.4800 | -0.1200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 5.5500 | 5.4200 | 0.1300 | 1.5300 | 1.6400 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 5.5500 | 5.4200 | 0.1300 | 1.5300 | 1.6400 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.5200 | -2.4900 | 1.9700 | 1.7100 | 1.8800 | -0.1700 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.5200 | -2.4900 | 1.9700 | 1.7100 | 1.8800 | -0.1700 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -5.1100 | -6.0400 | 0.9300 | 1.4200 | 1.5900 | -0.1700 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -5.1100 | -6.0400 | 0.9300 | 1.4200 | 1.5900 | -0.1700 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -5.7600 | -7.5100 | 1.7500 | 1.8900 | 2.1000 | -0.2100 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -10.0800 | -12.4400 | 2.3600 | 1.3800 | 1.5900 | -0.2100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -10.1000 | -10.8800 | 0.7800 | 1.3600 | 1.5800 | -0.2200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -4.5900 | -5.3300 | 0.7400 | 0.5900 | 0.8900 | -0.3000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -4.5900 | -5.3300 | 0.7400 | 0.5900 | 0.8900 | -0.3000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -4.6100 | -3.6400 | -0.9700 | 0.5800 | 0.8800 | -0.3000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -4.6100 | -3.6400 | -0.9700 | 0.5800 | 0.8800 | -0.3000 |
