工银中债1-5年进出口行E(012168) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银中债1-5年进出口行E(012168)

2025-01-27 1.0797

0.1856%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.6600	1.3600	1.3000	0.1000	0.0400	0.0600
2024-12-31	近六个月	2.2300	1.2400	0.9900	0.1100	0.0500	0.0600
2024-12-31	近一年	2.5900	1.5000	1.0900	0.1100	0.0400	0.0700
2024-12-31	近三年	3.8100	2.7500	1.0600	0.0800	0.0400	0.0400
2024-12-31	成立至今	3.8100	2.7500	1.0600	0.0800	0.0400	0.0400
2024-09-30	近三个月	-0.4200	-0.1200	-0.3000	0.1800	0.0700	0.1100
2024-09-30	近六个月	-0.2600	0.0200	-0.2800	0.1500	0.0600	0.0900
2024-09-30	近一年	-0.0400	0.2600	-0.3000	0.1300	0.0600	0.0700
2024-09-30	近三年	1.1200	1.3600	-0.2400	0.0700	0.0400	0.0300
2024-09-30	成立至今	1.1200	1.3600	-0.2400	0.0700	0.0400	0.0300
2024-06-30	近三个月	0.1600	0.1400	0.0200	0.0500	0.0200	0.0300
2024-06-30	近三个月	0.1600	0.1400	0.0200	0.0500	0.0200	0.0300
2024-06-30	近六个月	0.3600	0.2600	0.1000	0.0500	0.0200	0.0300
2024-06-30	近六个月	0.3600	0.2600	0.1000	0.0500	0.0200	0.0300
2024-06-30	近一年	0.6100	0.5100	0.1000	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近一年	0.6100	0.5100	0.1000	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三年	1.5500	1.4800	0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	近三年	1.5500	1.4800	0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	成立至今	1.5500	1.4800	0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	成立至今	1.5500	1.4800	0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	近三个月	0.2000	0.1200	0.0800	0.0500	0.0200	0.0300
2024-03-31	近六个月	0.2200	0.2300	-0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	近一年	0.5700	0.5000	0.0700	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	成立至今	1.3900	1.3400	0.0500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.0200	0.1100	-0.0900	0.0000	0.0000	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.0200	0.1100	-0.0900	0.0000	0.0000	0.0000
2023-12-31	近六个月	0.2500	0.2500	0.0000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	0.2500	0.2500	0.0000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	0.5900	0.5100	0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	1.1800	1.2200	-0.0400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	成立至今	1.1800	1.2200	-0.0400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.2300	0.1400	0.0900	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近六个月	0.3500	0.2600	0.0900	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近一年	0.9600	0.8900	0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	成立至今	1.1700	1.1100	0.0600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1200	0.0900	0.0300	0.0200	0.0200	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.1200	0.1200	0.0000	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近三个月	0.1200	0.1200	0.0000	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近六个月	0.3400	0.2600	0.0800	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近六个月	0.3400	0.2600	0.0800	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近一年	0.8600	0.9100	-0.0500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	成立至今	0.9400	0.9700	-0.0300	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.2200	0.1300	0.0900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6000	0.6300	-0.0300	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	近三个月	0.3800	0.4900	-0.1100	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	0.5900	0.7100	-0.1200	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	成立至今	0.5900	0.7100	-0.1200	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.1300	0.1600	-0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
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