工银1-3年国开债指数E(012172) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银1-3年国开债指数E(012172)

2025-07-02 1.0363

0.0386%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.4500	-0.1500	-0.3000	0.0600	0.0300	0.0300
2025-03-31	近六个月	1.0800	0.9500	0.1300	0.0600	0.0300	0.0300
2025-03-31	近一年	2.6600	2.3800	0.2800	0.0600	0.0300	0.0300
2025-03-31	近三年	8.6300	8.2200	0.4100	0.0500	0.0400	0.0100
2025-03-31	成立至今	10.8900	10.6100	0.2800	0.0500	0.0300	0.0200
2024-12-31	近三个月	1.5400	1.1000	0.4400	0.0500	0.0300	0.0200
2024-12-31	近三个月	1.5400	1.1000	0.4400	0.0500	0.0300	0.0200
2024-12-31	近六个月	2.0900	1.6300	0.4600	0.0500	0.0300	0.0200
2024-12-31	近六个月	2.0900	1.6300	0.4600	0.0500	0.0300	0.0200
2024-12-31	近一年	4.3600	3.4300	0.9300	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-12-31	近三年	9.7300	9.0300	0.7000	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-12-31	成立至今	11.3900	10.7800	0.6100	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.5400	0.5300	0.0100	0.0600	0.0300	0.0300
2024-09-30	近六个月	1.5600	1.4200	0.1400	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	近一年	3.5200	3.0800	0.4400	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	近三年	8.9100	8.7400	0.1700	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	成立至今	9.7000	9.5800	0.1200	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4200	0.3300	0.0900	0.0300	0.0200	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0200	0.8900	0.1300	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.2200	1.7700	0.4500	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-06-30	近一年	3.4100	2.9900	0.4200	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-06-30	近三年	9.0500	8.9200	0.1300	0.0400	0.0400	0.0000
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2024-06-30	成立至今	9.1100	9.0000	0.1100	0.0400	0.0400	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.1900	0.8700	0.3200	0.0600	0.0300	0.0300
2024-03-31	近六个月	1.9300	1.6400	0.2900	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	近一年	3.5700	3.1500	0.4200	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	成立至今	8.0100	8.0400	-0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7300	0.7600	-0.0300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7300	0.7600	-0.0300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.1600	1.1900	-0.0300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.1600	1.1900	-0.0300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近一年	2.7600	2.7500	0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近一年	2.7600	2.7500	0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	成立至今	6.7400	7.1100	-0.3700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.4300	0.4400	-0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6100	1.4900	0.1200	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近一年	2.1600	2.2500	-0.0900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	成立至今	5.9700	6.3000	-0.3300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.3100	0.0300	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1700	1.0500	0.1200	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.5800	1.5400	0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.5800	2.7300	-0.1500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	成立至今	5.5100	5.8400	-0.3300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.4100	0.4800	-0.0700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5400	0.7500	-0.2100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近一年	2.1600	2.4800	-0.3200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	成立至今	4.2900	4.7400	-0.4500	0.0400	0.0400	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.1400	0.2700	-0.1300	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.9800	1.1800	-0.2000	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.3300	2.6000	-0.2700	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.8400	0.9100	-0.0700	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-09-30	成立至今	3.7300	3.9600	-0.2300	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.1500	0.1200	0.0300	0.0200	0.0200	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.7600	0.8000	-0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.3300	1.4000	-0.0700	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近一年	2.8000	2.9500	-0.1500	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	成立至今	2.8600	3.0300	-0.1700	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.5700	0.6000	-0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.4500	1.5200	-0.0700	0.0300	0.0300	0.0000
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