中银恒泰9个月持有期债券A(012191) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银恒泰9个月持有期债券A(012191)

2025-01-27 1.0226

0.0685%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.0200	2.2700	-1.2500	0.4600	0.2000	0.2600
2024-12-31	近六个月	3.3700	5.0900	-1.7200	0.3700	0.1800	0.1900
2024-12-31	近一年	4.6500	8.9000	-4.2500	0.3000	0.1500	0.1500
2024-12-31	近三年	-0.1100	12.1000	-12.2100	0.2600	0.1500	0.1100
2024-12-31	成立至今	1.5900	14.7700	-13.1800	0.2400	0.1500	0.0900
2024-09-30	近三个月	2.3200	2.7700	-0.4500	0.2500	0.1600	0.0900
2024-09-30	近六个月	2.6100	4.3600	-1.7500	0.2100	0.1300	0.0800
2024-09-30	近一年	2.4000	6.8100	-4.4100	0.2100	0.1300	0.0800
2024-09-30	近三年	0.1400	10.7500	-10.6100	0.2300	0.1400	0.0900
2024-09-30	成立至今	0.5600	12.2300	-11.6700	0.2200	0.1400	0.0800
2024-06-30	近一个月	-0.7000	0.3600	-1.0600	0.1600	0.0700	0.0900
2024-06-30	近三个月	0.2900	1.5500	-1.2600	0.1500	0.0900	0.0600
2024-06-30	近三个月	0.2900	1.5500	-1.2600	0.1500	0.0900	0.0600
2024-06-30	近六个月	1.2400	3.6200	-2.3800	0.1900	0.1100	0.0800
2024-06-30	近六个月	1.2400	3.6200	-2.3800	0.1900	0.1100	0.0800
2024-06-30	近一年	-1.5700	3.9900	-5.5600	0.1900	0.1100	0.0800
2024-06-30	近一年	-1.5700	3.9900	-5.5600	0.1900	0.1100	0.0800
2024-06-30	近三年	-1.8300	8.1400	-9.9700	0.2200	0.1400	0.0800
2024-06-30	近三年	-1.8300	8.1400	-9.9700	0.2200	0.1400	0.0800
2024-06-30	成立至今	-1.7200	9.2000	-10.9200	0.2100	0.1400	0.0700
2024-06-30	成立至今	-1.7200	9.2000	-10.9200	0.2100	0.1400	0.0700
2024-03-31	近三个月	0.9500	2.0300	-1.0800	0.2300	0.1300	0.1000
2024-03-31	近六个月	-0.2000	2.3400	-2.5400	0.2100	0.1200	0.0900
2024-03-31	近一年	-0.9900	3.3300	-4.3200	0.2200	0.1200	0.1000
2024-03-31	成立至今	-2.0000	7.5300	-9.5300	0.2200	0.1400	0.0800
2023-12-31	近三个月	-1.1400	0.3000	-1.4400	0.2000	0.1100	0.0900
2023-12-31	近三个月	-1.1400	0.3000	-1.4400	0.2000	0.1100	0.0900
2023-12-31	近六个月	-2.7700	0.3600	-3.1300	0.1900	0.1100	0.0800
2023-12-31	近六个月	-2.7700	0.3600	-3.1300	0.1900	0.1100	0.0800
2023-12-31	近一年	-0.5200	2.5900	-3.1100	0.2100	0.1100	0.1000
2023-12-31	近一年	-0.5200	2.5900	-3.1100	0.2100	0.1100	0.1000
2023-12-31	成立至今	-2.9200	5.3900	-8.3100	0.2200	0.1400	0.0800
2023-12-31	成立至今	-2.9200	5.3900	-8.3100	0.2200	0.1400	0.0800
2023-09-30	近三个月	-1.6500	-0.0100	-1.6400	0.1900	0.1100	0.0800
2023-09-30	近六个月	-0.7900	0.9000	-1.6900	0.2200	0.1100	0.1100
2023-09-30	近一年	0.1200	2.9000	-2.7800	0.2300	0.1300	0.1000
2023-09-30	成立至今	-1.8000	5.0100	-6.8100	0.2200	0.1400	0.0800
2023-06-30	近一个月	0.9000	0.6500	0.2500	0.2300	0.1100	0.1200
2023-06-30	近三个月	0.8800	0.9100	-0.0300	0.2500	0.1100	0.1400
2023-06-30	近三个月	0.8800	0.9100	-0.0300	0.2500	0.1100	0.1400
2023-06-30	近六个月	2.3200	2.2300	0.0900	0.2300	0.1100	0.1200
2023-06-30	近六个月	2.3200	2.2300	0.0900	0.2300	0.1100	0.1200
2023-06-30	近一年	-1.2500	1.9600	-3.2100	0.2500	0.1300	0.1200
2023-06-30	近一年	-1.2500	1.9600	-3.2100	0.2500	0.1300	0.1200
2023-06-30	成立至今	-0.1500	5.0200	-5.1700	0.2200	0.1500	0.0700
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2023-03-31	近三个月	1.4200	1.3100	0.1100	0.2000	0.1100	0.0900
2023-03-31	近六个月	0.9200	1.9800	-1.0600	0.2400	0.1400	0.1000
2023-03-31	近一年	-0.2500	2.8200	-3.0700	0.2500	0.1500	0.1000
2023-03-31	成立至今	-1.0200	4.0700	-5.0900	0.2200	0.1500	0.0700
2022-12-31	近三个月	-0.5000	0.6600	-1.1600	0.2700	0.1700	0.1000
2022-12-31	近三个月	-0.5000	0.6600	-1.1600	0.2700	0.1700	0.1000
2022-12-31	近六个月	-3.4800	-0.2600	-3.2200	0.2600	0.1500	0.1100
2022-12-31	近六个月	-3.4800	-0.2600	-3.2200	0.2600	0.1500	0.1100
2022-12-31	近一年	-4.0400	0.3400	-4.3800	0.2600	0.1700	0.0900
2022-12-31	近一年	-4.0400	0.3400	-4.3800	0.2600	0.1700	0.0900
2022-12-31	成立至今	-2.4100	2.7300	-5.1400	0.2200	0.1600	0.0600
2022-12-31	成立至今	-2.4100	2.7300	-5.1400	0.2200	0.1600	0.0600
2022-09-30	近三个月	-3.0000	-0.9200	-2.0800	0.2500	0.1200	0.1300
2022-09-30	近六个月	-1.1600	0.8200	-1.9800	0.2700	0.1500	0.1200
2022-09-30	近一年	-2.3300	0.7100	-3.0400	0.2400	0.1600	0.0800
2022-09-30	成立至今	-1.9200	2.0500	-3.9700	0.2100	0.1600	0.0500
2022-06-30	近一个月	1.5900	1.0200	0.5700	0.1900	0.1400	0.0500
2022-06-30	近三个月	1.8900	1.7600	0.1300	0.2700	0.1700	0.1000
2022-06-30	近三个月	1.8900	1.7600	0.1300	0.2700	0.1700	0.1000
2022-06-30	近六个月	-0.5800	0.6100	-1.1900	0.2700	0.2000	0.0700
2022-06-30	近六个月	-0.5800	0.6100	-1.1900	0.2700	0.2000	0.0700
2022-06-30	近一年	1.0000	1.9900	-0.9900	0.2100	0.1700	0.0400
2022-06-30	近一年	1.0000	1.9900	-0.9900	0.2100	0.1700	0.0400
2022-06-30	成立至今	1.1100	3.0000	-1.8900	0.2000	0.1600	0.0400
2022-06-30	成立至今	1.1100	3.0000	-1.8900	0.2000	0.1600	0.0400
2022-03-31	近三个月	-2.4300	-1.1300	-1.3000	0.2600	0.2200	0.0400
2022-03-31	近六个月	-1.1900	-0.1100	-1.0800	0.2100	0.1700	0.0400
2022-03-31	成立至今	-0.7700	1.2200	-1.9900	0.1700	0.1600	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.2700	1.0300	0.2400	0.1400	0.1000	0.0400
2021-12-31	近三个月	1.2700	1.0300	0.2400	0.1400	0.1000	0.0400
2021-12-31	近六个月	1.5900	1.3800	0.2100	0.1300	0.1400	-0.0100
2021-12-31	近六个月	1.5900	1.3800	0.2100	0.1300	0.1400	-0.0100
2021-12-31	成立至今	1.7000	2.3800	-0.6800	0.1200	0.1300	-0.0100
2021-12-31	成立至今	1.7000	2.3800	-0.6800	0.1200	0.1300	-0.0100
2021-09-30	近三个月	0.3100	0.3400	-0.0300	0.1200	0.1600	-0.0400
2021-09-30	成立至今	0.4200	1.3300	-0.9100	0.1000	0.1500	-0.0500

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