中银恒泰9个月持有期债券C(012192)
2024-11-22
0.9848
-0.4649%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.2300 | 2.7700 | -0.5400 | 0.2500 | 0.1600 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.4300 | 4.3600 | -1.9300 | 0.2100 | 0.1300 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.0400 | 6.8100 | -4.7700 | 0.2100 | 0.1300 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -0.9100 | 10.7500 | -11.6600 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -0.6300 | 12.2300 | -12.8600 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.7300 | 0.3600 | -1.0900 | 0.1500 | 0.0700 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.2000 | 1.5500 | -1.3500 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.2000 | 1.5500 | -1.3500 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.0500 | 3.6200 | -2.5700 | 0.1900 | 0.1100 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.0500 | 3.6200 | -2.5700 | 0.1900 | 0.1100 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -1.9300 | 3.9900 | -5.9200 | 0.1900 | 0.1100 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -1.9300 | 3.9900 | -5.9200 | 0.1900 | 0.1100 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -2.8600 | 8.1400 | -11.0000 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -2.8600 | 8.1400 | -11.0000 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -2.8000 | 9.2000 | -12.0000 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -2.8000 | 9.2000 | -12.0000 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8500 | 2.0300 | -1.1800 | 0.2300 | 0.1300 | 0.1000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.3800 | 2.3400 | -2.7200 | 0.2100 | 0.1200 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -1.3300 | 3.3300 | -4.6600 | 0.2200 | 0.1200 | 0.1000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -2.9900 | 7.5300 | -10.5200 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.2200 | 0.3000 | -1.5200 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.2200 | 0.3000 | -1.5200 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.9500 | 0.3600 | -3.3100 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.9500 | 0.3600 | -3.3100 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.8700 | 2.5900 | -3.4600 | 0.2100 | 0.1100 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.8700 | 2.5900 | -3.4600 | 0.2100 | 0.1100 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -3.8100 | 5.3900 | -9.2000 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -3.8100 | 5.3900 | -9.2000 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.7500 | -0.0100 | -1.7400 | 0.1900 | 0.1100 | 0.0800 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.9600 | 0.9000 | -1.8600 | 0.2200 | 0.1100 | 0.1100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -0.2300 | 2.9000 | -3.1300 | 0.2300 | 0.1300 | 0.1000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -2.6200 | 5.0100 | -7.6300 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.8800 | 0.6500 | 0.2300 | 0.2300 | 0.1100 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.8000 | 0.9100 | -0.1100 | 0.2500 | 0.1100 | 0.1400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.8000 | 0.9100 | -0.1100 | 0.2500 | 0.1100 | 0.1400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.1400 | 2.2300 | -0.0900 | 0.2300 | 0.1100 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.1400 | 2.2300 | -0.0900 | 0.2300 | 0.1100 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -1.5800 | 1.9600 | -3.5400 | 0.2500 | 0.1300 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -1.5800 | 1.9600 | -3.5400 | 0.2500 | 0.1300 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.8900 | 5.0200 | -5.9100 | 0.2200 | 0.1500 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.8900 | 5.0200 | -5.9100 | 0.2200 | 0.1500 | 0.0700 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.3300 | 1.3100 | 0.0200 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.7400 | 1.9800 | -1.2400 | 0.2400 | 0.1400 | 0.1000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -0.6100 | 2.8200 | -3.4300 | 0.2500 | 0.1500 | 0.1000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -1.6800 | 4.0700 | -5.7500 | 0.2200 | 0.1500 | 0.0700 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.5800 | 0.6600 | -1.2400 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.5800 | 0.6600 | -1.2400 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -3.6400 | -0.2600 | -3.3800 | 0.2600 | 0.1500 | 0.1100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -3.6400 | -0.2600 | -3.3800 | 0.2600 | 0.1500 | 0.1100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -4.3900 | 0.3400 | -4.7300 | 0.2600 | 0.1700 | 0.0900 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -4.3900 | 0.3400 | -4.7300 | 0.2600 | 0.1700 | 0.0900 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -2.9700 | 2.7300 | -5.7000 | 0.2200 | 0.1600 | 0.0600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -2.9700 | 2.7300 | -5.7000 | 0.2200 | 0.1600 | 0.0600 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -3.0800 | -0.9200 | -2.1600 | 0.2600 | 0.1200 | 0.1400 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -1.3300 | 0.8200 | -2.1500 | 0.2700 | 0.1500 | 0.1200 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -2.6700 | 0.7100 | -3.3800 | 0.2400 | 0.1600 | 0.0800 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -2.4000 | 2.0500 | -4.4500 | 0.2100 | 0.1600 | 0.0500 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 1.5500 | 1.0200 | 0.5300 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.8000 | 1.7600 | 0.0400 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.8000 | 1.7600 | 0.0400 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.7700 | 0.6100 | -1.3800 | 0.2700 | 0.2000 | 0.0700 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.7700 | 0.6100 | -1.3800 | 0.2700 | 0.2000 | 0.0700 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 0.6400 | 1.9900 | -1.3500 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 0.6400 | 1.9900 | -1.3500 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.7000 | 3.0000 | -2.3000 | 0.2000 | 0.1600 | 0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.7000 | 3.0000 | -2.3000 | 0.2000 | 0.1600 | 0.0400 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -2.5200 | -1.1300 | -1.3900 | 0.2600 | 0.2200 | 0.0400 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -1.3600 | -0.1100 | -1.2500 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -1.0800 | 1.2200 | -2.3000 | 0.1700 | 0.1600 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.2000 | 1.0300 | 0.1700 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.2000 | 1.0300 | 0.1700 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 1.4200 | 1.3800 | 0.0400 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 1.4200 | 1.3800 | 0.0400 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.4800 | 2.3800 | -0.9000 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.4800 | 2.3800 | -0.9000 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 0.2200 | 0.3400 | -0.1200 | 0.1200 | 0.1600 | -0.0400 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 0.2800 | 1.3300 | -1.0500 | 0.1000 | 0.1500 | -0.0500 |
