中银通利债券A(012204) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银通利债券A(012204)

2025-01-27 1.0400

0.0481%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.2100	1.7100	-1.5000	0.3300	0.1500	0.1800
2024-12-31	近六个月	1.6600	3.6900	-2.0300	0.2600	0.1400	0.1200
2024-12-31	近一年	4.8800	6.2800	-1.4000	0.2300	0.1200	0.1100
2024-12-31	近三年	0.7700	5.6000	-4.8300	0.2300	0.1300	0.1000
2024-12-31	成立至今	3.5300	5.8500	-2.3200	0.2200	0.1300	0.0900
2024-09-30	近三个月	1.4400	1.9500	-0.5100	0.1800	0.1200	0.0600
2024-09-30	近六个月	3.3800	3.2000	0.1800	0.1800	0.1100	0.0700
2024-09-30	近一年	4.5600	4.7000	-0.1400	0.1800	0.1100	0.0700
2024-09-30	近三年	2.3000	4.2400	-1.9400	0.2200	0.1200	0.1000
2024-09-30	成立至今	3.3100	4.0700	-0.7600	0.2100	0.1200	0.0900
2024-06-30	近一个月	-0.2900	0.3200	-0.6100	0.1700	0.0700	0.1000
2024-06-30	近三个月	1.9100	1.2200	0.6900	0.1800	0.0900	0.0900
2024-06-30	近三个月	1.9100	1.2200	0.6900	0.1800	0.0900	0.0900
2024-06-30	近六个月	3.1700	2.5000	0.6700	0.1900	0.1000	0.0900
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2024-06-30	近一年	2.3800	2.2300	0.1500	0.1600	0.1000	0.0600
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2024-06-30	近三年	1.8200	1.8900	-0.0700	0.2100	0.1200	0.0900
2024-06-30	近三年	1.8200	1.8900	-0.0700	0.2100	0.1200	0.0900
2024-06-30	成立至今	1.8400	2.0800	-0.2400	0.2100	0.1200	0.0900
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2024-03-31	近三个月	1.2400	1.2600	-0.0200	0.2100	0.1200	0.0900
2024-03-31	近六个月	1.1400	1.4600	-0.3200	0.1700	0.1100	0.0600
2024-03-31	近一年	1.6200	1.2300	0.3900	0.1700	0.1000	0.0700
2024-03-31	成立至今	-0.0700	0.8500	-0.9200	0.2200	0.1300	0.0900
2023-12-31	近三个月	-0.0900	0.1900	-0.2800	0.1300	0.1100	0.0200
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2023-12-31	近六个月	-0.7600	-0.2600	-0.5000	0.1200	0.1000	0.0200
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2023-12-31	近一年	0.9700	0.6400	0.3300	0.1800	0.1000	0.0800
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2023-12-31	成立至今	-1.2900	-0.4100	-0.8800	0.2200	0.1300	0.0900
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2023-09-30	近三个月	-0.6700	-0.4500	-0.2200	0.1100	0.1000	0.0100
2023-09-30	近六个月	0.4700	-0.2300	0.7000	0.1600	0.1000	0.0600
2023-09-30	近一年	0.1100	0.7900	-0.6800	0.2300	0.1200	0.1100
2023-09-30	成立至今	-1.2000	-0.6000	-0.6000	0.2200	0.1300	0.0900
2023-06-30	近一个月	0.9400	0.4100	0.5300	0.1200	0.1100	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1500	0.2300	0.9200	0.1900	0.1000	0.0900
2023-06-30	近三个月	1.1500	0.2300	0.9200	0.1900	0.1000	0.0900
2023-06-30	近六个月	1.7500	0.9100	0.8400	0.2200	0.1000	0.1200
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2023-06-30	近一年	-1.3600	-0.0800	-1.2800	0.2500	0.1200	0.1300
2023-06-30	近一年	-1.3600	-0.0800	-1.2800	0.2500	0.1200	0.1300
2023-06-30	成立至今	-0.5300	-0.1500	-0.3800	0.2300	0.1300	0.1000
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2023-03-31	近三个月	0.5900	0.6800	-0.0900	0.2500	0.1100	0.1400
2023-03-31	近六个月	-0.3500	1.0200	-1.3700	0.2900	0.1400	0.1500
2023-03-31	近一年	0.7300	0.3000	0.4300	0.2600	0.1300	0.1300
2023-03-31	成立至今	-1.6600	-0.3700	-1.2900	0.2400	0.1400	0.1000
2022-12-31	近三个月	-0.9400	0.3400	-1.2800	0.3200	0.1700	0.1500
2022-12-31	近三个月	-0.9400	0.3400	-1.2800	0.3200	0.1700	0.1500
2022-12-31	近六个月	-3.0500	-0.9700	-2.0800	0.2700	0.1400	0.1300
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2022-12-31	近一年	-4.8500	-1.2700	-3.5800	0.2800	0.1600	0.1200
2022-12-31	近一年	-4.8500	-1.2700	-3.5800	0.2800	0.1600	0.1200
2022-12-31	成立至今	-2.2400	-1.0400	-1.2000	0.2400	0.1400	0.1000
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2022-09-30	近三个月	-2.1300	-1.3100	-0.8200	0.2100	0.1100	0.1000
2022-09-30	近六个月	1.0900	-0.7100	1.8000	0.2300	0.1300	0.1000
2022-09-30	近一年	-2.2800	-1.2200	-1.0600	0.2400	0.1400	0.1000
2022-09-30	成立至今	-1.3100	-1.3800	0.0700	0.2200	0.1300	0.0900
2022-06-30	近一个月	1.7900	0.3700	1.4200	0.2300	0.1300	0.1000
2022-06-30	近三个月	3.2900	0.6100	2.6800	0.2500	0.1500	0.1000
2022-06-30	近三个月	3.2900	0.6100	2.6800	0.2500	0.1500	0.1000
2022-06-30	近六个月	-1.8500	-0.3000	-1.5500	0.2900	0.1700	0.1200
2022-06-30	近六个月	-1.8500	-0.3000	-1.5500	0.2900	0.1700	0.1200
2022-06-30	近一年	0.8200	-0.2600	1.0800	0.2200	0.1400	0.0800
2022-06-30	近一年	0.8200	-0.2600	1.0800	0.2200	0.1400	0.0800
2022-06-30	成立至今	0.8400	-0.0700	0.9100	0.2200	0.1400	0.0800
2022-06-30	成立至今	0.8400	-0.0700	0.9100	0.2200	0.1400	0.0800
2022-03-31	近三个月	-4.9700	-0.9000	-4.0700	0.3100	0.1900	0.1200
2022-03-31	近六个月	-3.3300	-0.5100	-2.8200	0.2500	0.1500	0.1000
2022-03-31	成立至今	-2.3700	-0.6800	-1.6900	0.2100	0.1400	0.0700
2021-12-31	近三个月	1.7300	0.4000	1.3300	0.1300	0.0800	0.0500
2021-12-31	近三个月	1.7300	0.4000	1.3300	0.1300	0.0800	0.0500
2021-12-31	近六个月	2.7200	0.0400	2.6800	0.1300	0.1100	0.0200
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2021-12-31	成立至今	2.7400	0.2300	2.5100	0.1300	0.1100	0.0200
2021-12-31	成立至今	2.7400	0.2300	2.5100	0.1300	0.1100	0.0200
2021-09-30	近三个月	0.9700	-0.3600	1.3300	0.1300	0.1300	0.0000
2021-09-30	成立至今	0.9900	-0.1700	1.1600	0.1200	0.1300	-0.0100

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