中银通利债券C(012205) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银通利债券C(012205)

2025-01-27 1.0249

0.0390%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.0800	1.7100	-1.6300	0.3200	0.1500	0.1700
2024-12-31	近六个月	1.4200	3.6900	-2.2700	0.2600	0.1400	0.1200
2024-12-31	近一年	4.4300	6.2800	-1.8500	0.2300	0.1200	0.1100
2024-12-31	近三年	-0.4600	5.6000	-6.0600	0.2300	0.1300	0.1000
2024-12-31	成立至今	2.0600	5.8500	-3.7900	0.2200	0.1300	0.0900
2024-09-30	近三个月	1.3400	1.9500	-0.6100	0.1800	0.1200	0.0600
2024-09-30	近六个月	3.1900	3.2000	-0.0100	0.1800	0.1100	0.0700
2024-09-30	近一年	4.1500	4.7000	-0.5500	0.1800	0.1100	0.0700
2024-09-30	近三年	1.0900	4.2400	-3.1500	0.2200	0.1200	0.1000
2024-09-30	成立至今	1.9800	4.0700	-2.0900	0.2100	0.1200	0.0900
2024-06-30	近一个月	-0.3300	0.3200	-0.6500	0.1700	0.0700	0.1000
2024-06-30	近三个月	1.8200	1.2200	0.6000	0.1800	0.0900	0.0900
2024-06-30	近三个月	1.8200	1.2200	0.6000	0.1800	0.0900	0.0900
2024-06-30	近六个月	2.9700	2.5000	0.4700	0.1900	0.1000	0.0900
2024-06-30	近六个月	2.9700	2.5000	0.4700	0.1900	0.1000	0.0900
2024-06-30	近一年	1.9900	2.2300	-0.2400	0.1600	0.1000	0.0600
2024-06-30	近一年	1.9900	2.2300	-0.2400	0.1600	0.1000	0.0600
2024-06-30	近三年	0.6200	1.8900	-1.2700	0.2100	0.1200	0.0900
2024-06-30	近三年	0.6200	1.8900	-1.2700	0.2100	0.1200	0.0900
2024-06-30	成立至今	0.6300	2.0800	-1.4500	0.2100	0.1200	0.0900
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2024-03-31	近三个月	1.1300	1.2600	-0.1300	0.2100	0.1200	0.0900
2024-03-31	近六个月	0.9300	1.4600	-0.5300	0.1700	0.1100	0.0600
2024-03-31	近一年	1.2100	1.2300	-0.0200	0.1700	0.1000	0.0700
2024-03-31	成立至今	-1.1700	0.8500	-2.0200	0.2100	0.1300	0.0800
2023-12-31	近三个月	-0.1900	0.1900	-0.3800	0.1300	0.1100	0.0200
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2023-12-31	近六个月	-0.9500	-0.2600	-0.6900	0.1200	0.1000	0.0200
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2023-12-31	近一年	0.5800	0.6400	-0.0600	0.1800	0.1000	0.0800
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2023-12-31	成立至今	-2.2700	-0.4100	-1.8600	0.2200	0.1300	0.0900
2023-12-31	成立至今	-2.2700	-0.4100	-1.8600	0.2200	0.1300	0.0900
2023-09-30	近三个月	-0.7600	-0.4500	-0.3100	0.1100	0.1000	0.0100
2023-09-30	近六个月	0.2800	-0.2300	0.5100	0.1600	0.1000	0.0600
2023-09-30	近一年	-0.2900	0.7900	-1.0800	0.2300	0.1200	0.1100
2023-09-30	成立至今	-2.0800	-0.6000	-1.4800	0.2200	0.1300	0.0900
2023-06-30	近一个月	0.9000	0.4100	0.4900	0.1200	0.1100	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0400	0.2300	0.8100	0.1900	0.1000	0.0900
2023-06-30	近三个月	1.0400	0.2300	0.8100	0.1900	0.1000	0.0900
2023-06-30	近六个月	1.5400	0.9100	0.6300	0.2200	0.1000	0.1200
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2023-06-30	近一年	-1.7500	-0.0800	-1.6700	0.2500	0.1200	0.1300
2023-06-30	近一年	-1.7500	-0.0800	-1.6700	0.2500	0.1200	0.1300
2023-06-30	成立至今	-1.3300	-0.1500	-1.1800	0.2300	0.1300	0.1000
2023-06-30	成立至今	-1.3300	-0.1500	-1.1800	0.2300	0.1300	0.1000
2023-03-31	近三个月	0.4900	0.6800	-0.1900	0.2500	0.1100	0.1400
2023-03-31	近六个月	-0.5600	1.0200	-1.5800	0.2900	0.1400	0.1500
2023-03-31	近一年	0.3300	0.3000	0.0300	0.2600	0.1300	0.1300
2023-03-31	成立至今	-2.3500	-0.3700	-1.9800	0.2400	0.1400	0.1000
2022-12-31	近三个月	-1.0500	0.3400	-1.3900	0.3200	0.1700	0.1500
2022-12-31	近三个月	-1.0500	0.3400	-1.3900	0.3200	0.1700	0.1500
2022-12-31	近六个月	-3.2500	-0.9700	-2.2800	0.2700	0.1400	0.1300
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2022-12-31	近一年	-5.2300	-1.2700	-3.9600	0.2800	0.1600	0.1200
2022-12-31	近一年	-5.2300	-1.2700	-3.9600	0.2800	0.1600	0.1200
2022-12-31	成立至今	-2.8300	-1.0400	-1.7900	0.2400	0.1400	0.1000
2022-12-31	成立至今	-2.8300	-1.0400	-1.7900	0.2400	0.1400	0.1000
2022-09-30	近三个月	-2.2200	-1.3100	-0.9100	0.2100	0.1100	0.1000
2022-09-30	近六个月	0.8900	-0.7100	1.6000	0.2300	0.1300	0.1000
2022-09-30	近一年	-2.6600	-1.2200	-1.4400	0.2400	0.1400	0.1000
2022-09-30	成立至今	-1.8000	-1.3800	-0.4200	0.2200	0.1300	0.0900
2022-06-30	近一个月	1.7400	0.3700	1.3700	0.2300	0.1300	0.1000
2022-06-30	近三个月	3.1900	0.6100	2.5800	0.2500	0.1500	0.1000
2022-06-30	近三个月	3.1900	0.6100	2.5800	0.2500	0.1500	0.1000
2022-06-30	近六个月	-2.0500	-0.3000	-1.7500	0.2900	0.1700	0.1200
2022-06-30	近六个月	-2.0500	-0.3000	-1.7500	0.2900	0.1700	0.1200
2022-06-30	近一年	0.4200	-0.2600	0.6800	0.2200	0.1400	0.0800
2022-06-30	近一年	0.4200	-0.2600	0.6800	0.2200	0.1400	0.0800
2022-06-30	成立至今	0.4300	-0.0700	0.5000	0.2200	0.1400	0.0800
2022-06-30	成立至今	0.4300	-0.0700	0.5000	0.2200	0.1400	0.0800
2022-03-31	近三个月	-5.0700	-0.9000	-4.1700	0.3200	0.1900	0.1300
2022-03-31	近六个月	-3.5200	-0.5100	-3.0100	0.2500	0.1500	0.1000
2022-03-31	成立至今	-2.6700	-0.6800	-1.9900	0.2100	0.1400	0.0700
2021-12-31	近三个月	1.6400	0.4000	1.2400	0.1300	0.0800	0.0500
2021-12-31	近三个月	1.6400	0.4000	1.2400	0.1300	0.0800	0.0500
2021-12-31	近六个月	2.5200	0.0400	2.4800	0.1300	0.1100	0.0200
2021-12-31	近六个月	2.5200	0.0400	2.4800	0.1300	0.1100	0.0200
2021-12-31	成立至今	2.5300	0.2300	2.3000	0.1300	0.1100	0.0200
2021-12-31	成立至今	2.5300	0.2300	2.3000	0.1300	0.1100	0.0200
2021-09-30	近三个月	0.8700	-0.3600	1.2300	0.1200	0.1300	-0.0100
2021-09-30	成立至今	0.8800	-0.1700	1.0500	0.1200	0.1300	-0.0100

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