华安众鑫90天滚动短债A(012229) - 净值表现 - 搜狐基金

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华安众鑫90天滚动短债A(012229)

2024-11-22 1.1124

0.0180%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3200	0.4300	-0.1100	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.2400	1.0300	0.2100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近一年	3.2800	2.4200	0.8600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三年	9.7000	7.2400	2.4600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	10.8400	8.3500	2.4900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3100	0.1800	0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9200	0.6000	0.3200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9200	0.6000	0.3200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.0900	1.2600	0.8300	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近一年	3.4800	2.4000	1.0800	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近三年	10.1700	7.4800	2.6900	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	成立至今	10.4900	7.8800	2.6100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	成立至今	10.4900	7.8800	2.6100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近三个月	1.1500	0.6600	0.4900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.0100	1.3800	0.6300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	3.5700	2.5200	1.0500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	9.4800	7.2500	2.2300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8500	0.7100	0.1400	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.3700	1.1200	0.2500	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.6300	2.5200	1.1100	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	8.2300	6.5400	1.6900	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5200	0.4100	0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.5200	1.1300	0.3900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近一年	2.7500	2.2000	0.5500	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	成立至今	7.3200	5.7900	1.5300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1800	0.1900	-0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0000	0.7100	0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.0000	0.7100	0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.2300	1.3900	0.8400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.2300	1.3900	0.8400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一年	3.0400	2.3200	0.7200	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	成立至今	6.7700	5.3600	1.4100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	成立至今	6.7700	5.3600	1.4100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近三个月	1.2200	0.6700	0.5500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.2100	1.0600	0.1500	0.0300	0.0200	0.0100
2023-03-31	近一年	3.0400	2.2900	0.7500	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	成立至今	5.7100	4.6100	1.1000	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.0100	0.3900	-0.4000	0.0400	0.0200	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.0100	0.3900	-0.4000	0.0400	0.0200	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.7900	0.9200	-0.1300	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.4700	2.2500	0.2200	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-12-31	成立至今	4.4400	3.9200	0.5200	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.8000	0.5300	0.2700	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.8100	1.2200	0.5900	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	近一年	3.3700	2.4600	0.9100	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	成立至今	4.4500	3.5200	0.9300	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1400	0.1500	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.0000	0.6900	0.3100	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.6700	1.3200	0.3500	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.3200	2.5800	0.7400	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	成立至今	3.6200	2.9700	0.6500	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.6600	0.6300	0.0300	0.0200	0.0100	0.0100
2022-03-31	近六个月	1.5300	1.2200	0.3100	0.0200	0.0100	0.0100
2022-03-31	成立至今	2.5900	2.2600	0.3300	0.0200	0.0100	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.8700	0.5900	0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.6300	1.2400	0.3900	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	成立至今	1.9200	1.6300	0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-09-30	近三个月	0.7500	0.6500	0.1000	0.0200	0.0100	0.0100
2021-09-30	成立至今	1.0400	1.0300	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000

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