华安众鑫90天滚动短债C(012230) - 净值表现 - 搜狐基金

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华安众鑫90天滚动短债C(012230)

2025-06-30 1.1190

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.2500	0.2800	-0.0300	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	近六个月	1.1400	0.9200	0.2200	0.0300	0.0100	0.0200
2025-03-31	近一年	2.3000	1.9500	0.3500	0.0300	0.0100	0.0200
2025-03-31	近三年	8.7400	6.9300	1.8100	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	成立至今	11.3100	9.3500	1.9600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近三个月	0.8900	0.6400	0.2500	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-12-31	近六个月	1.1600	1.0700	0.0900	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-12-31	近一年	3.1700	2.3400	0.8300	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-12-31	近三年	9.1300	7.2900	1.8400	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-12-31	成立至今	11.0300	9.0400	1.9900	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.2600	0.4300	-0.1700	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.1400	1.0300	0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近一年	3.0800	2.4200	0.6600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三年	9.0100	7.2400	1.7700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	10.0500	8.3500	1.7000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2900	0.1800	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.8700	0.6000	0.2700	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近六个月	1.9900	1.2600	0.7300	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近一年	3.2800	2.4000	0.8800	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近三年	9.4900	7.4800	2.0100	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	成立至今	9.7600	7.8800	1.8800	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.1100	0.6600	0.4500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.9200	1.3800	0.5400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	3.3600	2.5200	0.8400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	8.8100	7.2500	1.5600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8100	0.7100	0.1000	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.2700	1.1200	0.1500	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.4200	2.5200	0.9000	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	7.6200	6.5400	1.0800	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4600	0.4100	0.0500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.4200	1.1300	0.2900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近一年	2.5400	2.2000	0.3400	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	成立至今	6.7600	5.7900	0.9700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1600	0.1900	-0.0300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.9500	0.7100	0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.1200	1.3900	0.7300	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.8400	2.3200	0.5200	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	成立至今	6.2700	5.3600	0.9100	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.1600	0.6700	0.4900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.1000	1.0600	0.0400	0.0300	0.0200	0.0100
2023-03-31	近一年	2.8400	2.2900	0.5500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	成立至今	5.2700	4.6100	0.6600	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.0600	0.3900	-0.4500	0.0400	0.0200	0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.7000	0.9200	-0.2200	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.2800	2.2500	0.0300	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-12-31	成立至今	4.0600	3.9200	0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.7500	0.5300	0.2200	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.1200	0.1500	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9600	0.6900	0.2700	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.5700	1.3200	0.2500	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.0800	2.5800	0.5000	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	成立至今	3.3400	2.9700	0.3700	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.6100	0.6300	-0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2022-03-31	近六个月	1.4000	1.2200	0.1800	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-12-31	近三个月	0.7800	0.5900	0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.4900	1.2400	0.2500	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	成立至今	1.7400	1.6300	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-09-30	近三个月	0.7000	0.6500	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	成立至今	0.9500	1.0300	-0.0800	0.0100	0.0100	0.0000

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