招商安盈债券C(012233)
2024-11-22
1.1187
-0.5865%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.2300 | 0.2600 | 1.9700 | 0.3000 | 0.1000 | 0.2000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 4.2500 | 1.3200 | 2.9300 | 0.2600 | 0.0900 | 0.1700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 8.0600 | 3.5300 | 4.5300 | 0.2600 | 0.0700 | 0.1900 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 14.5100 | 5.9700 | 8.5400 | 0.2600 | 0.0600 | 0.2000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 20.0100 | 6.9600 | 13.0500 | 0.2600 | 0.0600 | 0.2000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.6600 | 0.6500 | -1.3100 | 0.1600 | 0.0300 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.9700 | 1.0600 | 0.9100 | 0.2200 | 0.0700 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.9700 | 1.0600 | 0.9100 | 0.2200 | 0.0700 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.3200 | 2.4200 | 1.9000 | 0.2800 | 0.0700 | 0.2100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.3200 | 2.4200 | 1.9000 | 0.2800 | 0.0700 | 0.2100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 6.3700 | 3.2700 | 3.1000 | 0.2300 | 0.0600 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 6.3700 | 3.2700 | 3.1000 | 0.2300 | 0.0600 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 16.0400 | 6.5800 | 9.4600 | 0.2600 | 0.0500 | 0.2100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 16.0400 | 6.5800 | 9.4600 | 0.2600 | 0.0500 | 0.2100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 17.3900 | 6.6900 | 10.7000 | 0.2600 | 0.0500 | 0.2100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 17.3900 | 6.6900 | 10.7000 | 0.2600 | 0.0500 | 0.2100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.3000 | 1.3500 | 0.9500 | 0.3300 | 0.0600 | 0.2700 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 3.6600 | 2.1800 | 1.4800 | 0.2600 | 0.0500 | 0.2100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.7600 | 3.1500 | 1.6100 | 0.2200 | 0.0500 | 0.1700 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 15.1200 | 5.5700 | 9.5500 | 0.2700 | 0.0500 | 0.2200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.3300 | 0.8200 | 0.5100 | 0.1700 | 0.0400 | 0.1300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.3300 | 0.8200 | 0.5100 | 0.1700 | 0.0400 | 0.1300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.9700 | 0.8300 | 1.1400 | 0.1700 | 0.0400 | 0.1300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.9700 | 0.8300 | 1.1400 | 0.1700 | 0.0400 | 0.1300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.2900 | 2.0600 | 3.2300 | 0.1700 | 0.0400 | 0.1300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.2900 | 2.0600 | 3.2300 | 0.1700 | 0.0400 | 0.1300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 12.5300 | 4.1600 | 8.3700 | 0.2600 | 0.0500 | 0.2100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 12.5300 | 4.1600 | 8.3700 | 0.2600 | 0.0500 | 0.2100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.6300 | 0.0100 | 0.6200 | 0.1700 | 0.0500 | 0.1200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.0600 | 0.9500 | 0.1100 | 0.1800 | 0.0400 | 0.1400 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 3.5900 | 0.6200 | 2.9700 | 0.1900 | 0.0500 | 0.1400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 11.0500 | 3.3200 | 7.7300 | 0.2700 | 0.0500 | 0.2200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.1500 | 0.1800 | -0.3300 | 0.1900 | 0.0500 | 0.1400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.4200 | 0.9400 | -0.5200 | 0.1900 | 0.0400 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.4200 | 0.9400 | -0.5200 | 0.1900 | 0.0400 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.2500 | 1.2200 | 2.0300 | 0.1700 | 0.0400 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.2500 | 1.2200 | 2.0300 | 0.1700 | 0.0400 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.2300 | 1.3500 | 0.8800 | 0.2100 | 0.0500 | 0.1600 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.2300 | 1.3500 | 0.8800 | 0.2100 | 0.0500 | 0.1600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 10.3600 | 3.3100 | 7.0500 | 0.2800 | 0.0500 | 0.2300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 10.3600 | 3.3100 | 7.0500 | 0.2800 | 0.0500 | 0.2300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.8200 | 0.2800 | 2.5400 | 0.1500 | 0.0300 | 0.1200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 2.5000 | -0.3200 | 2.8200 | 0.1900 | 0.0600 | 0.1300 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 4.4700 | 0.7000 | 3.7700 | 0.2600 | 0.0500 | 0.2100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 9.8900 | 2.3500 | 7.5400 | 0.2900 | 0.0500 | 0.2400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.3000 | -0.6000 | 0.3000 | 0.2200 | 0.0800 | 0.1400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.3000 | -0.6000 | 0.3000 | 0.2200 | 0.0800 | 0.1400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.9900 | 0.1200 | -1.1100 | 0.2400 | 0.0600 | 0.1800 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.9900 | 0.1200 | -1.1100 | 0.2400 | 0.0600 | 0.1800 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -0.1600 | 0.5100 | -0.6700 | 0.3100 | 0.0600 | 0.2500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -0.1600 | 0.5100 | -0.6700 | 0.3100 | 0.0600 | 0.2500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 6.8800 | 2.0600 | 4.8200 | 0.3000 | 0.0600 | 0.2400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 6.8800 | 2.0600 | 4.8200 | 0.3000 | 0.0600 | 0.2400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -0.6900 | 0.7300 | -1.4200 | 0.2600 | 0.0500 | 0.2100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.9200 | 1.0300 | 0.8900 | 0.3200 | 0.0400 | 0.2800 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 2.3000 | 1.7300 | 0.5700 | 0.3200 | 0.0500 | 0.2700 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 7.2100 | 2.6800 | 4.5300 | 0.3100 | 0.0500 | 0.2600 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.9800 | -0.2400 | 1.2200 | 0.2600 | 0.0300 | 0.2300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.6300 | 0.2900 | 2.3400 | 0.3800 | 0.0400 | 0.3400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.6300 | 0.2900 | 2.3400 | 0.3800 | 0.0400 | 0.3400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.8400 | 0.3800 | 0.4600 | 0.3800 | 0.0500 | 0.3300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.8400 | 0.3800 | 0.4600 | 0.3800 | 0.0500 | 0.3300 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 6.7100 | 1.8300 | 4.8800 | 0.3400 | 0.0500 | 0.2900 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 6.7100 | 1.8300 | 4.8800 | 0.3400 | 0.0500 | 0.2900 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 7.9500 | 1.9300 | 6.0200 | 0.3200 | 0.0500 | 0.2700 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 7.9500 | 1.9300 | 6.0200 | 0.3200 | 0.0500 | 0.2700 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -1.7400 | 0.0900 | -1.8300 | 0.3700 | 0.0600 | 0.3100 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 0.3700 | 0.6900 | -0.3200 | 0.3200 | 0.0600 | 0.2600 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 5.1900 | 1.6300 | 3.5600 | 0.3100 | 0.0500 | 0.2600 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 2.1500 | 0.6000 | 1.5500 | 0.2500 | 0.0500 | 0.2000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 2.1500 | 0.6000 | 1.5500 | 0.2500 | 0.0500 | 0.2000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 5.8200 | 1.4400 | 4.3800 | 0.3000 | 0.0500 | 0.2500 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 5.8200 | 1.4400 | 4.3800 | 0.3000 | 0.0500 | 0.2500 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 7.0500 | 1.5400 | 5.5100 | 0.2800 | 0.0500 | 0.2300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 7.0500 | 1.5400 | 5.5100 | 0.2800 | 0.0500 | 0.2300 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 3.5900 | 0.8300 | 2.7600 | 0.3400 | 0.0600 | 0.2800 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 4.8000 | 0.9300 | 3.8700 | 0.3000 | 0.0500 | 0.2500 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.3900 | -0.0400 | 0.4300 | 0.2100 | 0.0300 | 0.1800 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 1.1600 | 0.1000 | 1.0600 | 0.2000 | 0.0300 | 0.1700 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 1.1600 | 0.1000 | 1.0600 | 0.2000 | 0.0300 | 0.1700 |
