工银养老产业股票C(012238)
2025-01-21
1.29700.0772%
报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
2024-09-30 | 近三个月 | 10.0200 | 15.5200 | -5.5000 | 1.6200 | 1.5200 | 0.1000 |
2024-09-30 | 近六个月 | 2.4800 | 6.6400 | -4.1600 | 1.3000 | 1.2500 | 0.0500 |
2024-09-30 | 近一年 | -7.5700 | 0.9400 | -8.5100 | 1.2900 | 1.1400 | 0.1500 |
2024-09-30 | 近三年 | -39.6000 | -16.3200 | -23.2800 | 1.3300 | 1.0300 | 0.3000 |
2024-09-30 | 成立至今 | -35.8200 | -27.4400 | -8.3800 | 1.4300 | 1.0400 | 0.3900 |
2024-06-30 | 近一个月 | -7.0600 | -8.0000 | 0.9400 | 0.8500 | 0.8000 | 0.0500 |
2024-06-30 | 近三个月 | -6.8600 | -7.6800 | 0.8200 | 0.8300 | 0.8500 | -0.0200 |
2024-06-30 | 近三个月 | -6.8600 | -7.6800 | 0.8200 | 0.8300 | 0.8500 | -0.0200 |
2024-06-30 | 近六个月 | -14.6400 | -10.8000 | -3.8400 | 1.2500 | 1.0600 | 0.1900 |
2024-06-30 | 近六个月 | -14.6400 | -10.8000 | -3.8400 | 1.2500 | 1.0600 | 0.1900 |
2024-06-30 | 近一年 | -21.8500 | -15.5500 | -6.3000 | 1.0800 | 0.9000 | 0.1800 |
2024-06-30 | 近一年 | -21.8500 | -15.5500 | -6.3000 | 1.0800 | 0.9000 | 0.1800 |
2024-06-30 | 近三年 | -47.8300 | -37.3000 | -10.5300 | 1.4000 | 0.9900 | 0.4100 |
2024-06-30 | 近三年 | -47.8300 | -37.3000 | -10.5300 | 1.4000 | 0.9900 | 0.4100 |
2024-06-30 | 成立至今 | -41.6600 | -37.1800 | -4.4800 | 1.4100 | 0.9800 | 0.4300 |
2024-06-30 | 成立至今 | -41.6600 | -37.1800 | -4.4800 | 1.4100 | 0.9800 | 0.4300 |
2024-03-31 | 近三个月 | -8.3600 | -3.3800 | -4.9800 | 1.5700 | 1.2500 | 0.3200 |
2024-03-31 | 近六个月 | -9.8000 | -5.3500 | -4.4500 | 1.2800 | 1.0300 | 0.2500 |
2024-03-31 | 近一年 | -19.0700 | -13.4400 | -5.6300 | 1.1100 | 0.8600 | 0.2500 |
2024-03-31 | 成立至今 | -37.3700 | -31.9600 | -5.4100 | 1.4500 | 0.9900 | 0.4600 |
2023-12-31 | 近三个月 | -1.5800 | -2.0300 | 0.4500 | 0.9300 | 0.7700 | 0.1600 |
2023-12-31 | 近三个月 | -1.5800 | -2.0300 | 0.4500 | 0.9300 | 0.7700 | 0.1600 |
2023-12-31 | 近六个月 | -8.4500 | -5.3300 | -3.1200 | 0.9000 | 0.7200 | 0.1800 |
2023-12-31 | 近六个月 | -8.4500 | -5.3300 | -3.1200 | 0.9000 | 0.7200 | 0.1800 |
2023-12-31 | 近一年 | -8.9500 | -7.5900 | -1.3600 | 0.9400 | 0.7000 | 0.2400 |
2023-12-31 | 近一年 | -8.9500 | -7.5900 | -1.3600 | 0.9400 | 0.7000 | 0.2400 |
2023-12-31 | 成立至今 | -31.6600 | -29.5800 | -2.0800 | 1.4400 | 0.9700 | 0.4700 |
2023-12-31 | 成立至今 | -31.6600 | -29.5800 | -2.0800 | 1.4400 | 0.9700 | 0.4700 |
2023-09-30 | 近三个月 | -6.9800 | -3.3600 | -3.6200 | 0.8800 | 0.6800 | 0.2000 |
2023-09-30 | 近六个月 | -10.2700 | -8.5500 | -1.7200 | 0.9200 | 0.6700 | 0.2500 |
2023-09-30 | 近一年 | -1.1700 | 2.2700 | -3.4400 | 1.1000 | 0.8200 | 0.2800 |
2023-09-30 | 成立至今 | -30.5600 | -28.1100 | -2.4500 | 1.4900 | 0.9900 | 0.5000 |
2023-06-30 | 近一个月 | -1.5100 | -0.7200 | -0.7900 | 0.8900 | 0.6600 | 0.2300 |
2023-06-30 | 近三个月 | -3.5400 | -5.3700 | 1.8300 | 0.9800 | 0.6600 | 0.3200 |
2023-06-30 | 近三个月 | -3.5400 | -5.3700 | 1.8300 | 0.9800 | 0.6600 | 0.3200 |
2023-06-30 | 近六个月 | -0.5500 | -2.4000 | 1.8500 | 0.9900 | 0.6800 | 0.3100 |
2023-06-30 | 近六个月 | -0.5500 | -2.4000 | 1.8500 | 0.9900 | 0.6800 | 0.3100 |
2023-06-30 | 近一年 | -11.1500 | -8.3000 | -2.8500 | 1.2200 | 0.8900 | 0.3300 |
2023-06-30 | 近一年 | -11.1500 | -8.3000 | -2.8500 | 1.2200 | 0.8900 | 0.3300 |
2023-06-30 | 成立至今 | -25.3500 | -25.6100 | 0.2600 | 1.5500 | 1.0200 | 0.5300 |
2023-06-30 | 成立至今 | -25.3500 | -25.6100 | 0.2600 | 1.5500 | 1.0200 | 0.5300 |
2023-03-31 | 近三个月 | 3.1000 | 3.1400 | -0.0400 | 1.0100 | 0.7000 | 0.3100 |
2023-03-31 | 近六个月 | 10.1400 | 11.8400 | -1.7000 | 1.2600 | 0.9400 | 0.3200 |
2023-03-31 | 近一年 | -9.7000 | 2.3400 | -12.0400 | 1.3400 | 1.0500 | 0.2900 |
2023-03-31 | 成立至今 | -22.6100 | -21.3900 | -1.2200 | 1.6100 | 1.0600 | 0.5500 |
2022-12-31 | 近三个月 | 6.8300 | 8.4300 | -1.6000 | 1.4700 | 1.1300 | 0.3400 |
2022-12-31 | 近三个月 | 6.8300 | 8.4300 | -1.6000 | 1.4700 | 1.1300 | 0.3400 |
2022-12-31 | 近六个月 | -10.6600 | -6.0500 | -4.6100 | 1.4000 | 1.0500 | 0.3500 |
2022-12-31 | 近六个月 | -10.6600 | -6.0500 | -4.6100 | 1.4000 | 1.0500 | 0.3500 |
2022-12-31 | 近一年 | -21.8000 | -15.2200 | -6.5800 | 1.5400 | 1.1900 | 0.3500 |
2022-12-31 | 近一年 | -21.8000 | -15.2200 | -6.5800 | 1.5400 | 1.1900 | 0.3500 |
2022-12-31 | 成立至今 | -24.9400 | -23.7900 | -1.1500 | 1.6800 | 1.1000 | 0.5800 |
2022-12-31 | 成立至今 | -24.9400 | -23.7900 | -1.1500 | 1.6800 | 1.1000 | 0.5800 |
2022-09-30 | 近三个月 | -16.3700 | -13.3500 | -3.0200 | 1.3200 | 0.9300 | 0.3900 |
2022-09-30 | 近六个月 | -18.0200 | -8.4900 | -9.5300 | 1.4200 | 1.1500 | 0.2700 |
2022-09-30 | 近一年 | -33.8800 | -18.9500 | -14.9300 | 1.5500 | 1.1100 | 0.4400 |
2022-09-30 | 成立至今 | -29.7400 | -29.7100 | -0.0300 | 1.7100 | 1.0900 | 0.6200 |
2022-06-30 | 近一个月 | 9.1400 | 7.3600 | 1.7800 | 1.4100 | 0.8800 | 0.5300 |
2022-06-30 | 近三个月 | -1.9700 | 5.6100 | -7.5800 | 1.5200 | 1.3300 | 0.1900 |
2022-06-30 | 近三个月 | -1.9700 | 5.6100 | -7.5800 | 1.5200 | 1.3300 | 0.1900 |
2022-06-30 | 近六个月 | -12.4700 | -9.7600 | -2.7100 | 1.6800 | 1.3400 | 0.3400 |
2022-06-30 | 近六个月 | -12.4700 | -9.7600 | -2.7100 | 1.6800 | 1.3400 | 0.3400 |
2022-06-30 | 近一年 | -24.8800 | -19.0300 | -5.8500 | 1.8100 | 1.1700 | 0.6400 |
2022-06-30 | 近一年 | -24.8800 | -19.0300 | -5.8500 | 1.8100 | 1.1700 | 0.6400 |
2022-06-30 | 成立至今 | -15.9900 | -18.8800 | 2.8900 | 1.7900 | 1.1300 | 0.6600 |
2022-06-30 | 成立至今 | -15.9900 | -18.8800 | 2.8900 | 1.7900 | 1.1300 | 0.6600 |
2022-03-31 | 近三个月 | -10.7100 | -14.5500 | 3.8400 | 1.8400 | 1.3300 | 0.5100 |
2022-03-31 | 近六个月 | -19.3500 | -11.4300 | -7.9200 | 1.6900 | 1.0800 | 0.6100 |
2022-03-31 | 成立至今 | -14.3000 | -23.1900 | 8.8900 | 1.8600 | 1.0600 | 0.8000 |
2021-12-31 | 近三个月 | -9.6700 | 3.6600 | -13.3300 | 1.5400 | 0.7500 | 0.7900 |
2021-12-31 | 近三个月 | -9.6700 | 3.6600 | -13.3300 | 1.5400 | 0.7500 | 0.7900 |
2021-12-31 | 近六个月 | -14.1700 | -10.2800 | -3.8900 | 1.9300 | 0.9900 | 0.9400 |
2021-12-31 | 近六个月 | -14.1700 | -10.2800 | -3.8900 | 1.9300 | 0.9900 | 0.9400 |
2021-12-31 | 成立至今 | -4.0200 | -10.1100 | 6.0900 | 1.8700 | 0.9500 | 0.9200 |
2021-12-31 | 成立至今 | -4.0200 | -10.1100 | 6.0900 | 1.8700 | 0.9500 | 0.9200 |
2021-09-30 | 近三个月 | -4.9800 | -13.4400 | 8.4600 | 2.2500 | 1.1600 | 1.0900 |
2021-09-30 | 成立至今 | 6.2600 | -13.2800 | 19.5400 | 2.0500 | 1.0400 | 1.0100 |
2021-06-30 | 近一个月 | 4.6600 | -3.8000 | 8.4600 | 1.6000 | 0.6500 | 0.9500 |
2021-06-30 | 成立至今 | 11.8300 | 0.1900 | 11.6400 | 1.6200 | 0.7900 | 0.8300 |
2021-06-30 | 成立至今 | 11.8300 | 0.1900 | 11.6400 | 1.6200 | 0.7900 | 0.8300 |