大成恒享夏盛一年定开混合A(012248)
2024-11-20
0.9805
0.1942%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.1500 | 4.1800 | -2.0300 | 0.2300 | 0.2600 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.7800 | 5.6200 | -3.8400 | 0.1900 | 0.2100 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.1600 | 7.3900 | -6.2300 | 0.1900 | 0.2000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -2.1300 | 8.0000 | -10.1300 | 0.1700 | 0.2200 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.8600 | 0.0600 | -0.9200 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.3600 | 1.3800 | -1.7400 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.3600 | 1.3800 | -1.7400 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -0.3400 | 3.3600 | -3.7000 | 0.1800 | 0.1800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -0.3400 | 3.3600 | -3.7000 | 0.1800 | 0.1800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -1.8700 | 2.7500 | -4.6200 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -1.8700 | 2.7500 | -4.6200 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -4.1900 | 3.6600 | -7.8500 | 0.1600 | 0.2100 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -4.1900 | 3.6600 | -7.8500 | 0.1600 | 0.2100 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.0200 | 1.9500 | -1.9300 | 0.2100 | 0.2100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.6100 | 1.6800 | -2.2900 | 0.1900 | 0.1900 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -1.1000 | 1.5600 | -2.6600 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -3.8400 | 2.2500 | -6.0900 | 0.1600 | 0.2200 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.6300 | -0.2700 | -0.3600 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.6300 | -0.2700 | -0.3600 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.5400 | -0.5900 | -0.9500 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.5400 | -0.5900 | -0.9500 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.8500 | 1.2000 | -2.0500 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.8500 | 1.2000 | -2.0500 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -3.8600 | 0.2900 | -4.1500 | 0.1600 | 0.2200 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -3.8600 | 0.2900 | -4.1500 | 0.1600 | 0.2200 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.9100 | -0.3300 | -0.5800 | 0.1200 | 0.1800 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.4900 | -0.1200 | -0.3700 | 0.1100 | 0.1700 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -2.2300 | 2.5600 | -4.7900 | 0.1300 | 0.2100 | -0.0800 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -3.2500 | 0.5600 | -3.8100 | 0.1600 | 0.2300 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.4900 | 0.7500 | -0.2600 | 0.0900 | 0.1800 | -0.0900 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.4200 | 0.2000 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1700 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.4200 | 0.2000 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1700 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.7000 | 1.8100 | -1.1100 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.7000 | 1.8100 | -1.1100 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -2.3200 | 0.3900 | -2.7100 | 0.1600 | 0.2100 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -2.3200 | 0.3900 | -2.7100 | 0.1600 | 0.2100 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -2.3600 | 0.8900 | -3.2500 | 0.1600 | 0.2300 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -2.3600 | 0.8900 | -3.2500 | 0.1600 | 0.2300 | -0.0700 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.2800 | 1.6000 | -1.3200 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -1.7500 | 2.6900 | -4.4400 | 0.1500 | 0.2400 | -0.0900 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -1.0500 | 1.9800 | -3.0300 | 0.1700 | 0.2400 | -0.0700 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -2.7700 | 0.6800 | -3.4500 | 0.1700 | 0.2400 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.0200 | 1.0700 | -3.0900 | 0.1500 | 0.2900 | -0.1400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.0200 | 1.0700 | -3.0900 | 0.1500 | 0.2900 | -0.1400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -3.0000 | -1.3900 | -1.6100 | 0.1800 | 0.2400 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -3.0000 | -1.3900 | -1.6100 | 0.1800 | 0.2400 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -3.7600 | -1.5600 | -2.2000 | 0.1900 | 0.2700 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -3.7600 | -1.5600 | -2.2000 | 0.1900 | 0.2700 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -3.0400 | -0.9000 | -2.1400 | 0.1700 | 0.2500 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -3.0400 | -0.9000 | -2.1400 | 0.1700 | 0.2500 | -0.0800 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -1.0000 | -2.4400 | 1.4400 | 0.2000 | 0.1900 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 0.7100 | -0.6900 | 1.4000 | 0.1900 | 0.2400 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -1.0400 | -1.9500 | 0.9100 | 0.1800 | 0.2400 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.6300 | 1.5300 | -0.9000 | 0.2100 | 0.2300 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.7300 | 1.7900 | -0.0600 | 0.1700 | 0.2800 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.7300 | 1.7900 | -0.0600 | 0.1700 | 0.2800 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.7800 | -0.1700 | -0.6100 | 0.1900 | 0.3000 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.7800 | -0.1700 | -0.6100 | 0.1900 | 0.3000 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -0.0400 | 0.5000 | -0.5400 | 0.1700 | 0.2600 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -0.0400 | 0.5000 | -0.5400 | 0.1700 | 0.2600 | -0.0900 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -2.4700 | -1.9200 | -0.5500 | 0.2100 | 0.3300 | -0.1200 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -1.7400 | -1.2700 | -0.4700 | 0.1700 | 0.2500 | -0.0800 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 0.7500 | 0.6700 | 0.0800 | 0.1000 | 0.1500 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 0.7500 | 0.6700 | 0.0800 | 0.1000 | 0.1500 | -0.0500 |
